FINANCE ET SERVICES EXPORT
Dépôt
Dénomination | FINANCE ET SERVICES EXPORT |
Siren | 381579580 |
Cloture | 30/06/2016 |
Code du Greffe | 5906 |
Numéro de dépôt | 616 |
Numéro de Gestion | 1991B50067 |
Code Activité | 4669B |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 21/02/2017 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 59440 AVESNELLES |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 595.00 | 1 595.00 | ||
AN Terrains | 22 500.00 | 22 500.00 | 22 500.00 | |
AP Constructions | 154 005.00 | 46 826.00 | 107 179.00 | 114 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 283.00 | 57 233.00 | 22 049.00 | 28 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 087.00 | 23 463.00 | 3 624.00 | 1 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 757.00 | 15 757.00 | 19 343.00 | |
BJ TOTAL (I) | 300 229.00 | 129 118.00 | 171 111.00 | 185 250.00 |
BP En cours de production de services | 98 035.00 | 98 035.00 | 199 323.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 347.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 582.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 565 985.00 | 565 985.00 | 498 608.00 | |
CF Disponibilités | 1 433 329.00 | 1 433 329.00 | 1 219 588.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 22 609.00 | 22 609.00 | 12 080.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 826 338.00 | 2 826 338.00 | 4 012 694.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 567.00 | 129 118.00 | 2 997 449.00 | 4 197 945.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 202 560.00 | 202 560.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 256.00 | 20 256.00 | ||
DG Autres réserves | 283.00 | 283.00 | ||
DH Report à nouveau | 319 476.00 | 284 060.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 222.00 | 35 416.00 | ||
DL TOTAL (I) | 654 798.00 | 542 576.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 703.00 | 77 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 703.00 | 77 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 921 431.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 935 385.00 | 479 969.00 | ||
EA Autres dettes | 137 063.00 | 2 312.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 463.00 | 129 975.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 291 947.00 | 3 578 369.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 997 449.00 | 4 197 945.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 741 741.00 | 4 741 741.00 | 6 145 117.00 | |
FG Production vendue services | 9 316.00 | 438 453.00 | 447 769.00 | 357 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 316.00 | 5 180 194.00 | 5 189 510.00 | 6 502 809.00 |
FM Production stockée | -101 287.00 | -296 682.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 952.00 | 11 514.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 320.00 | |||
FQ Autres produits | 206.00 | 834.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 116 701.00 | 6 218 476.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 981 935.00 | 625 784.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 347.00 | -7 347.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 545 717.00 | 5 188 778.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 713.00 | 16 300.00 | ||
FY Salaires et traitements | 246 425.00 | 145 007.00 | ||
FZ Charges sociales | 107 575.00 | 80 083.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 866.00 | 14 402.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 000.00 | |||
GE Autres charges | 965.00 | 624.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 914 546.00 | 6 140 633.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 202 154.00 | 77 842.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 304.00 | 2 254.00 | ||
GN Différences positives de change | 403.00 | 2 319.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 707.00 | 4 573.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 68 769.00 | 28 054.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 68 769.00 | 28 054.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -68 061.00 | -23 480.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 134 092.00 | 54 361.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 512.00 | 18 512.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 512.00 | 18 512.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 338.00 | 2 469.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 338.00 | 2 469.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 174.00 | 16 042.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 36 044.00 | 34 988.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 135 921.00 | 6 241 561.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 023 699.00 | 6 206 145.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 222.00 | 35 416.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 65 618.00 | 65 893.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 515.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 656.00 | 3 313.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 344.00 | 11 558.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 515.00 | 14 871.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 920.00 | 1 595.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 092.00 | 282 877.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 144.00 | 15 757.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 156.00 | 300 230.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 515.00 | 8 920.00 | 1 595.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 749.00 | 13 867.00 | 61 092.00 | 127 523.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 264.00 | 13 867.00 | 70 012.00 | 129 118.00 |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4E Provisions pour garanties données aux clients | 50 704.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 000.00 | 26 296.00 | 50 704.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 77 000.00 | 26 296.00 | 50 704.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 296.00 | |||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 757.00 | |||
UX Autres créances clients | 565 985.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | |||
VB T. V. A. | 152 166.00 | |||
VP Divers | 900.00 | |||
VC Groupe et associés | 543 541.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 412.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 22 609.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 310 731.00 | 1 294 973.00 | 15 757.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 935 385.00 | 935 385.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 352.00 | 4 352.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 108.00 | 54 108.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 26 110.00 | 26 110.00 | ||
VW T.V.A. | 13 790.00 | 13 790.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 813.00 | 12 813.00 | ||
VI Groupe et associés | 996 861.00 | 996 861.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 063.00 | 137 063.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 111 464.00 | 111 464.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 947.00 | 2 291 947.00 |