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FINANCE ET SERVICES EXPORT

Dépôt

DénominationFINANCE ET SERVICES EXPORT
Siren381579580
Cloture30/06/2016
Code du Greffe5906
Numéro de dépôt616
Numéro de Gestion1991B50067
Code Activité4669B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt21/02/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse59440 AVESNELLES
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 595.00 1 595.00
AN Terrains 22 500.00 22 500.00 22 500.00
AP Constructions 154 005.00 46 826.00 107 179.00 114 034.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 79 283.00 57 233.00 22 049.00 28 040.00
AT Autres immobilisations corporelles 27 087.00 23 463.00 3 624.00 1 332.00
BH Autres immobilisations financières 15 757.00 15 757.00 19 343.00
BJ TOTAL (I) 300 229.00 129 118.00 171 111.00 185 250.00
BP En cours de production de services 98 035.00 98 035.00 199 323.00
BR Produits intermédiaires et finis 7 347.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 14 582.00
BX Clients et comptes rattachés 565 985.00 565 985.00 498 608.00
CF Disponibilités 1 433 329.00 1 433 329.00 1 219 588.00
CH Charges constatées d’avance 22 609.00 22 609.00 12 080.00
CJ TOTAL (II) 2 826 338.00 2 826 338.00 4 012 694.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 126 567.00 129 118.00 2 997 449.00 4 197 945.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 202 560.00 202 560.00
DD Réserve légale (1) 20 256.00 20 256.00
DG Autres réserves 283.00 283.00
DH Report à nouveau 319 476.00 284 060.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 112 222.00 35 416.00
DL TOTAL (I) 654 798.00 542 576.00
DP Provisions pour risques 50 703.00 77 000.00
DR TOTAL (IV) 50 703.00 77 000.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 921 431.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 935 385.00 479 969.00
EA Autres dettes 137 063.00 2 312.00
EB Produits constatés d’avance (2) 111 463.00 129 975.00
EC TOTAL (IV) 2 291 947.00 3 578 369.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 997 449.00 4 197 945.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 4 741 741.00 4 741 741.00 6 145 117.00
FG Production vendue services 9 316.00 438 453.00 447 769.00 357 692.00
FJ Chiffres d’affaires nets 9 316.00 5 180 194.00 5 189 510.00 6 502 809.00
FM Production stockée -101 287.00 -296 682.00
FO Subventions d’exploitation 1 952.00 11 514.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 26 320.00
FQ Autres produits 206.00 834.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 116 701.00 6 218 476.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 1 981 935.00 625 784.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 7 347.00 -7 347.00
FW Autres achats et charges externes 2 545 717.00 5 188 778.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 10 713.00 16 300.00
FY Salaires et traitements 246 425.00 145 007.00
FZ Charges sociales 107 575.00 80 083.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 13 866.00 14 402.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 77 000.00
GE Autres charges 965.00 624.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 914 546.00 6 140 633.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 202 154.00 77 842.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 304.00 2 254.00
GN Différences positives de change 403.00 2 319.00
GP Total des produits financiers (V) 707.00 4 573.00
GR Intérêts et charges assimilées 68 769.00 28 054.00
GU Total des charges financières (VI) 68 769.00 28 054.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -68 061.00 -23 480.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 134 092.00 54 361.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 18 512.00 18 512.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 18 512.00 18 512.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 4 338.00 2 469.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 4 338.00 2 469.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 14 174.00 16 042.00
HK Impôts sur les bénéfices 36 044.00 34 988.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 5 135 921.00 6 241 561.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 023 699.00 6 206 145.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 112 222.00 35 416.00
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier 65 618.00 65 893.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 10 515.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 340 656.00 3 313.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 19 344.00 11 558.00
0G ACQUISITIONS Total Général 370 515.00 14 871.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 8 920.00 1 595.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 61 092.00 282 877.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 15 144.00 15 757.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 85 156.00 300 230.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 10 515.00 8 920.00 1 595.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 174 749.00 13 867.00 61 092.00 127 523.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 185 264.00 13 867.00 70 012.00 129 118.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4E Provisions pour garanties données aux clients 50 704.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 77 000.00 26 296.00 50 704.00
7C TOTAL GENERAL 77 000.00 26 296.00 50 704.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 26 296.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 15 757.00
UX Autres créances clients 565 985.00
UY Personnel et comptes rattachés 359.00
VB T. V. A. 152 166.00
VP Divers 900.00
VC Groupe et associés 543 541.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9 412.00
VS Charges constatées d’avance 22 609.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 310 731.00 1 294 973.00 15 757.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 935 385.00 935 385.00
8C Personnel et comptes rattachés 4 352.00 4 352.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 54 108.00 54 108.00
8E Impôts sur les bénéfices 26 110.00 26 110.00
VW T.V.A. 13 790.00 13 790.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 12 813.00 12 813.00
VI Groupe et associés 996 861.00 996 861.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 137 063.00 137 063.00
8L Produits constatés d’avance 111 464.00 111 464.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 291 947.00 2 291 947.00