THALABAULE
Dépôt
| Dénomination | THALABAULE |
| Siren | 381641182 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 7099 |
| Numéro de Gestion | 2002B00275 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44380 PORNICHET |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 168 115.00 | 1 472 589.00 | 695 526.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 762.00 | 58 055.00 | 58 707.00 | |
AH Fonds commercial | 865 682.00 | 865 682.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 401.00 | 293 938.00 | 136 463.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 920 408.00 | 1 437 026.00 | 1 483 382.00 | |
CU Autres participations | 201.00 | 201.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 419 042.00 | 419 042.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 920 610.00 | 3 261 607.00 | 3 659 003.00 | |
BT Marchandises | 116 686.00 | 116 686.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 023.00 | 2 023.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 382 555.00 | 16 345.00 | 366 211.00 | |
BZ Autres créances | 264 793.00 | 264 793.00 | ||
CF Disponibilités | 107 883.00 | 107 883.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 139 576.00 | 139 576.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 013 516.00 | 16 345.00 | 997 172.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 934 127.00 | 3 277 952.00 | 4 656 175.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 002 478.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 80 225.00 | |||
DH Report à nouveau | -7 038 400.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 247 907.00 | |||
DL TOTAL (I) | -7 203 604.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 451 121.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 838 382.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 526 260.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 682.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 170 253.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 109.00 | |||
EA Autres dettes | 451 972.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 11 859 779.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 656 175.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 152 351.00 | 152 351.00 | ||
FG Production vendue services | 9 009 412.00 | 9 009 412.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 161 763.00 | 9 161 763.00 | ||
FN Production immobilisée | 40 445.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 155 177.00 | |||
FQ Autres produits | 159.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 357 544.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 055.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 156.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 045 774.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 20 123.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 089 505.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 309 370.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 879 126.00 | |||
FZ Charges sociales | 837 203.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 944 724.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 345.00 | |||
GE Autres charges | 8 319.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 244 387.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -886 843.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 218 025.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 218 025.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -218 022.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 104 865.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 815.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 417.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 232.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139 434.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 841.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 275.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 043.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 368 779.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 616 687.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 247 907.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 26 863.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 321.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4 220.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 168 115.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 976 960.00 | 5 485.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 370 607.00 | 16 058.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 529.00 | 18 713.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 916 210.00 | 40 256.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 168 115.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 982 444.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 856.00 | 3 350 809.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 419 242.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 856.00 | 6 920 610.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 038 966.00 | 433 623.00 | 1 472 589.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 677.00 | 10 378.00 | 58 055.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 249 560.00 | 500 723.00 | 19 320.00 | 1 730 964.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 336 204.00 | 944 724.00 | 19 320.00 | 3 261 607.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 9 856.00 | 16 345.00 | 9 856.00 | 16 345.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 856.00 | 16 345.00 | 9 856.00 | 16 345.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 856.00 | 16 345.00 | 9 856.00 | 16 345.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 345.00 | 9 856.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 419 042.00 | 419 042.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 18 226.00 | |||
UX Autres créances clients | 364 329.00 | |||
VB T. V. A. | 204 535.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 258.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 139 576.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 966.00 | 1 205 966.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 451 121.00 | 228 899.00 | 1 222 222.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 361 682.00 | 1 361 682.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 414 848.00 | 414 848.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 302 003.00 | 302 003.00 | ||
VW T.V.A. | 81 557.00 | 81 557.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371 845.00 | 371 845.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 109.00 | 60 109.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 838 382.00 | 6 838 382.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451 972.00 | 451 972.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 333 519.00 | 10 111 297.00 | 1 222 222.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 984.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 401 950.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 749 063.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 306.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 488 164.00 | |||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 194 095.00 | |||
ST Autres comptes | 1 236 926.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 089 505.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 309 370.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 309 370.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 224 299.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 739 883.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 114.00 | |||