3 VALS AMENAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | 3 VALS AMENAGEMENT |
| Siren | 381878248 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 1617 |
| Numéro de Gestion | 1991B00152 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41000 Blois |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 515.00 | 76 054.00 | 461.00 | 357.00 |
AN Terrains | 824 433.00 | 824 433.00 | 771 587.00 | |
AP Constructions | 13 946 993.00 | 5 500 065.00 | 8 446 928.00 | 7 120 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 147.00 | 240 977.00 | 358 169.00 | 347 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 814 525.00 | 814 525.00 | 22 835.00 | |
CU Autres participations | 219 221.00 | 219 221.00 | 219 221.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 217.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 41 360.00 | 41 360.00 | 41 360.00 | |
BF Prêts | 6 143.00 | 6 143.00 | 6 664.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 528 335.00 | 5 817 096.00 | 10 711 239.00 | 8 531 771.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 336 700.00 | 336 700.00 | 290 739.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 975 161.00 | 3 082.00 | 3 972 078.00 | 1 895 608.00 |
BZ Autres créances | 1 083 353.00 | 1 083 353.00 | 1 361 072.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 440 000.00 | 1 440 000.00 | 1 700 000.00 | |
CF Disponibilités | 16 546 465.00 | 16 546 465.00 | 13 556 290.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 075 083.00 | 14 075 083.00 | 19 079 958.00 | |
CJ TOTAL (II) | 50 287 383.00 | 3 082.00 | 50 284 300.00 | 52 946 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 815 718.00 | 5 820 178.00 | 60 995 539.00 | 61 478 135.00 |
CP Parts à moins d’un an | 567.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 14 060 192.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 477 220.00 | 2 477 220.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 781.00 | 576 781.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 890.00 | 36 890.00 | ||
DG Autres réserves | 358 650.00 | 358 650.00 | ||
DH Report à nouveau | -243 375.00 | -384 105.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 462.00 | 140 730.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 897 122.00 | 1 725 602.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 290 751.00 | 4 931 768.00 | ||
DP Provisions pour risques | 173 925.00 | 119 756.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 10 602 947.00 | 13 103 797.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 776 872.00 | 13 223 553.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 688 198.00 | 20 223 021.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 788 124.00 | 2 823 763.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 600.00 | 182 540.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 853 642.00 | 1 919 583.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 802.00 | 558 981.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 584.00 | 1 686.00 | ||
EA Autres dettes | 7 125 117.00 | 8 714 508.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 339 849.00 | 8 898 732.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 43 927 916.00 | 43 322 814.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 995 539.00 | 61 478 135.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 190 624.00 | 19 441 275.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 484 388.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 13 082 596.00 | 13 082 596.00 | 1 874 076.00 | |
FG Production vendue services | 2 589 714.00 | 2 589 714.00 | 16 646 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 672 310.00 | 15 672 310.00 | 18 520 187.00 | |
FM Production stockée | -2 232 076.00 | -5 907 462.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 275 000.00 | 368 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 722 312.00 | 6 312 309.00 | ||
FQ Autres produits | 161 392.00 | 61 812.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 598 937.00 | 19 354 846.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 458 468.00 | 11 848 448.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 235 169.00 | 195 108.00 | ||
FY Salaires et traitements | 666 169.00 | 636 963.00 | ||
FZ Charges sociales | 305 554.00 | 288 912.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 551 417.00 | 511 056.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 835.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 158 425.00 | 3 581 390.00 | ||
GE Autres charges | 4 049 573.00 | 2 176 923.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 19 424 776.00 | 19 241 636.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 174 162.00 | 113 210.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 27 960.00 | 1 509.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45 882.00 | 45 316.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 049.00 | 66 250.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 137 891.00 | 113 075.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 145 700.00 | 133 741.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 145 700.00 | 133 741.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 809.00 | -20 666.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 166 352.00 | 92 544.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | 497.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 156 223.00 | 85 479.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 373.00 | 85 976.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 156.00 | 4 719.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 156.00 | 4 719.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 146 217.00 | 81 257.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 125 107.00 | 33 071.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 893 201.00 | 19 553 897.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 705 739.00 | 19 413 167.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 187 462.00 | 140 730.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 370.00 | 1 552.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 454 027.00 | 2 731 071.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268 461.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 798 857.00 | 2 732 623.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 407.00 | 76 515.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 185 098.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 738.00 | 266 723.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 145.00 | 16 528 335.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 76 013.00 | 1 448.00 | 1 407.00 | 76 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 191 073.00 | 549 969.00 | 5 741 042.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 267 086.00 | 551 417.00 | 1 407.00 | 5 817 096.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 186 817.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 10 590 055.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 223 553.00 | 1 158 425.00 | 3 605 106.00 | 10 776 872.00 |
6T Sur comptes clients | 34 510.00 | 31 428.00 | 3 082.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 510.00 | 31 428.00 | 3 082.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 13 258 063.00 | 1 158 425.00 | 3 636 533.00 | 10 779 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 158 425.00 | 3 636 533.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 143.00 | 567.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 796.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 971 365.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 336.00 | |||
VB T. V. A. | 908 783.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 235.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 14 075 083.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 139 739.00 | 5 073 972.00 | 14 065 767.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 388.00 | 484 388.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 203 809.00 | 4 354 270.00 | 8 834 313.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 988 124.00 | 109 298.00 | 1 778 826.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 853 642.00 | 4 853 642.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 853.00 | 74 853.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 870.00 | 128 870.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 77 507.00 | 77 507.00 | ||
VW T.V.A. | 696 687.00 | 696 687.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 885.00 | 36 885.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 584.00 | 3 584.00 | ||
VI Groupe et associés | 800 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 125 117.00 | 7 125 117.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 339 849.00 | 1 845 522.00 | 3 344 784.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 813 316.00 | 20 190 624.00 | 14 357 923.00 | 9 264 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 368 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 365 621.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||