AQUAFEELING
Dépôt
| Dénomination | AQUAFEELING |
| Siren | 382159853 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3303 |
| Numéro de dépôt | 3780 |
| Numéro de Gestion | 1991B50034 |
| Code Activité | 3299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33620 LARUSCADE |
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 11 189.00 | 11 189.00 | 11 189.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 982.00 | |||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 769.00 | 53 136.00 | 16 633.00 | 3 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 220.00 | 126 803.00 | 3 416.00 | 10 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 262.00 | 262.00 | 262.00 | |
BJ TOTAL (I) | 211 442.00 | 179 939.00 | 31 502.00 | 28 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 495.00 | 119 495.00 | 131 746.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 727.00 | 8 727.00 | 8 647.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 49 724.00 | 49 724.00 | 140 728.00 | |
BZ Autres créances | 10 771.00 | 10 771.00 | 2 590.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | |
CF Disponibilités | 353 720.00 | 353 720.00 | 283 904.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 182.00 | 5 182.00 | 4 341.00 | |
CJ TOTAL (II) | 655 862.00 | 655 862.00 | 721 408.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 305.00 | 179 939.00 | 687 365.00 | 750 286.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 161 147.00 | 156 677.00 | ||
DH Report à nouveau | -27 748.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 907.00 | 112 218.00 | ||
DL TOTAL (I) | 369 054.00 | 329 147.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 60 239.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 60 239.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 402.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 131.00 | 25 961.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 306.00 | 118 044.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 83 331.00 | 81 039.00 | ||
EA Autres dettes | 43 807.00 | 17 000.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 734.00 | 110 452.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 278 310.00 | 360 900.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 365.00 | 750 286.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 310.00 | 360 901.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FJ Chiffres d’affaires nets | 1 430 892.00 | 1 430 892.00 | 1 290 430.00 | |
FM Production stockée | -41 128.00 | -35 929.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 077.00 | 5 782.00 | ||
FQ Autres produits | 166.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 398 841.00 | 1 260 449.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 534 854.00 | 493 199.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 251.00 | -42 913.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 168 577.00 | 176 703.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 623.00 | 19 245.00 | ||
FY Salaires et traitements | 345 673.00 | 333 670.00 | ||
FZ Charges sociales | 142 304.00 | 142 690.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 898.00 | 15 038.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 500.00 | 13 739.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 242 697.00 | 1 151 374.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 156 144.00 | 109 075.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 454.00 | 3 638.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 14.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 454.00 | 3 653.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 322.00 | 695.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 322.00 | 695.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 131.00 | 2 957.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 160 276.00 | 112 033.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 199.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 739.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 739.00 | 18 199.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 791.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 791.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 739.00 | 17 407.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 42 108.00 | 17 223.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 425 035.00 | 1 282 302.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 305 128.00 | 1 170 084.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 907.00 | 112 218.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 172.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 386.00 | 14 622.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | 262.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 820.00 | 14 884.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 172.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 196 008.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 262.00 | 262.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262.00 | 211 442.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 942.00 | 15 898.00 | 3 901.00 | 179 939.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 942.00 | 15 898.00 | 3 901.00 | 179 939.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 12 000.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 28 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 239.00 | 61 739.00 | 81 978.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 239.00 | 61 739.00 | 81 978.00 | 40 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 500.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 49 724.00 | |||
VB T. V. A. | 754.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 351.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 182.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 679.00 | 65 679.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 306.00 | 104 306.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 29 311.00 | 29 311.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 160.00 | 28 160.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 10 159.00 | 10 159.00 | ||
VW T.V.A. | 12 003.00 | 12 003.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 698.00 | 3 698.00 | ||
VI Groupe et associés | 55 331.00 | 55 331.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 607.00 | 14 607.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 20 734.00 | 20 734.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 310.00 | 278 310.00 | ||