SAFARI AFRICAIN DE PORT ST PERE
Dépôt
| Dénomination | SAFARI AFRICAIN DE PORT ST PERE |
| Siren | 382269330 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 3411 |
| Numéro de Gestion | 1991B00801 |
| Code Activité | 9104Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44710 PORT-SAINT-PERE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 553.00 | 48 712.00 | 8 840.00 | 199.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 059.00 | 48 412.00 | 29 647.00 | 25 244.00 |
AN Terrains | 524 732.00 | 157 057.00 | 367 676.00 | 331 386.00 |
AP Constructions | 10 470 477.00 | 5 818 750.00 | 4 651 727.00 | 4 375 708.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 290.00 | 591 511.00 | 455 779.00 | 504 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 607 021.00 | 1 138 619.00 | 468 401.00 | 331 473.00 |
AV Immobilisations en cours | 193 728.00 | 193 728.00 | ||
AX Avances et acomptes | 360 225.00 | |||
CU Autres participations | 92 617.00 | 92 617.00 | 69.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 287 604.00 | 287 604.00 | 287 604.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 384 080.00 | 7 803 062.00 | 6 581 019.00 | 6 241 385.00 |
BT Marchandises | 86 561.00 | 86 561.00 | 49 458.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 457.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 258 262.00 | 258 262.00 | 281 458.00 | |
BZ Autres créances | 458 648.00 | 458 648.00 | 380 015.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 382.00 | 1 382.00 | 1 382.00 | |
CF Disponibilités | 106 976.00 | 106 976.00 | 1 080 330.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 109 129.00 | 109 129.00 | 98 996.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 020 957.00 | 1 020 957.00 | 1 898 096.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 405 038.00 | 7 803 062.00 | 7 601 976.00 | 8 139 481.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 566 400.00 | 3 566 400.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 918 129.00 | 918 129.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 117 110.00 | 81 035.00 | ||
DG Autres réserves | 6 595.00 | 6 595.00 | ||
DH Report à nouveau | 816 378.00 | 130 955.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 503.00 | 721 498.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 12 818.00 | 25 873.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 746 933.00 | 5 450 485.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 695.00 | 842 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 708.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 860.00 | 400 237.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 583 891.00 | 663 782.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 416.00 | 383 449.00 | ||
EA Autres dettes | 116 161.00 | 40 660.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 388 313.00 | 358 869.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 855 043.00 | 2 688 996.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 601 976.00 | 8 139 481.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 185 087.00 | 185 087.00 | 195 583.00 | |
FG Production vendue services | 6 281 073.00 | 6 281 073.00 | 6 362 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 466 160.00 | 6 466 160.00 | 6 557 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 31 939.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 53 095.00 | 117 258.00 | ||
FQ Autres produits | 13 592.00 | 4 579.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 564 787.00 | 6 679 620.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 384 542.00 | 349 336.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -37 103.00 | 16 426.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 449 927.00 | 2 675 529.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 167 343.00 | 156 151.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 740 531.00 | 1 675 444.00 | ||
FZ Charges sociales | 477 562.00 | 506 707.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 901 736.00 | 841 819.00 | ||
GE Autres charges | 28 682.00 | 28 478.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 113 221.00 | 6 249 889.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 451 565.00 | 429 731.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 21.00 | |||
GN Différences positives de change | 81.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 102.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 799.00 | 52 676.00 | ||
GS Différences négatives de change | 21.00 | 2 218.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56 820.00 | 54 894.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -56 820.00 | -54 792.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 394 745.00 | 374 939.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 055.00 | 13 055.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 055.00 | 13 055.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 830.00 | 270.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 977.00 | 25 573.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 807.00 | 25 843.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 752.00 | -12 788.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 60 000.00 | 55 076.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 490.00 | -414 422.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 577 842.00 | 6 692 777.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 268 338.00 | 5 971 280.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 503.00 | 721 498.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 599.00 | 31 013.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 725 439.00 | 1 430 197.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287 673.00 | 92 548.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 142 710.00 | 1 553 758.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 611.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 312 388.00 | 13 843 249.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 380 221.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 312 388.00 | 14 384 080.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 79 156.00 | 17 968.00 | 97 124.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 822 169.00 | 883 768.00 | 7 665 571.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 901 326.00 | 901 736.00 | 7 762 695.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 287 604.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 305.00 | |||
UX Autres créances clients | 256 956.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 111.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 88 806.00 | |||
VB T. V. A. | 81 657.00 | |||
VC Groupe et associés | 223 720.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 370.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 109 129.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 109 895.00 | 820 985.00 | 288 909.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 860.00 | 388 860.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 274 329.00 | 274 329.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 791.00 | 296 791.00 | ||
VW T.V.A. | 8 349.00 | 8 349.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 421.00 | 4 421.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 248 416.00 | 248 416.00 | ||
VI Groupe et associés | 101 695.00 | 101 695.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 161.00 | 116 161.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 388 313.00 | 388 313.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 335.00 | 1 827 335.00 | ||