TELEMAC
Dépôt
| Dénomination | TELEMAC |
| Siren | 382610756 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7702 |
| Numéro de dépôt | 6634 |
| Numéro de Gestion | 1995B00218 |
| Code Activité | 2651B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77220 Gretz-Armainvilliers |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 301.00 | 8 301.00 | ||
AP Constructions | 13 109.00 | 13 109.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 377.00 | 15 377.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 32 150.00 | 30 268.00 | 1 882.00 | 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 937.00 | 67 055.00 | 1 882.00 | 921.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 569.00 | 40 569.00 | 55 865.00 | |
BN En cours de production de biens | 35 000.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 144 395.00 | 62 872.00 | 81 523.00 | 19 818.00 |
BT Marchandises | 16 081.00 | 16 081.00 | 7 041.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 282 120.00 | 41 107.00 | 241 013.00 | 346 008.00 |
BZ Autres créances | 14 723.00 | 14 723.00 | 66 873.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 695.00 | 17 695.00 | 17 695.00 | |
CF Disponibilités | 169 440.00 | 169 440.00 | 735 037.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | 2 979.00 | 1 456.00 | |
CJ TOTAL (II) | 688 003.00 | 103 979.00 | 584 024.00 | 1 284 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 939.00 | 171 033.00 | 585 906.00 | 1 285 716.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 427 000.00 | 427 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 796.00 | 278 796.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 42 700.00 | 42 700.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -1 928 753.00 | -1 623 243.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -297 292.00 | -305 510.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 477 548.00 | -1 180 256.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -11 357.00 | -8 415.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 581.00 | 39 781.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 57 662.00 | 45 056.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 977 569.00 | 2 389 551.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 063 454.00 | 2 465 972.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 906.00 | 1 285 716.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 567 723.00 | 50 515.00 | 618 238.00 | 962 730.00 |
FG Production vendue services | 336 428.00 | 336 428.00 | 457 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 151.00 | 50 515.00 | 954 666.00 | 1 420 314.00 |
FM Production stockée | -68 457.00 | 47 222.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 778.00 | |||
FQ Autres produits | 2 552.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 039 540.00 | 1 467 537.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -9 040.00 | -3 976.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 458 254.00 | 691 806.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 359.00 | 68 395.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 431 160.00 | 713 190.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 881.00 | 32 334.00 | ||
FY Salaires et traitements | 218 681.00 | 190 363.00 | ||
FZ Charges sociales | 103 123.00 | 89 110.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 938.00 | 1 192.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 551.00 | 13 982.00 | ||
GE Autres charges | 663.00 | 5 330.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 251 851.00 | 1 801 725.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -212 311.00 | -334 188.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 591.00 | 2 760.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 591.00 | 2 760.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 17 617.00 | 17 479.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 633.00 | 1 423.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 250.00 | 18 902.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 659.00 | -16 142.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -228 970.00 | -350 331.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 321.00 | 179.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 321.00 | 179.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 321.00 | 44 821.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 131.00 | 1 515 297.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 423.00 | 1 820 806.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -297 292.00 | -305 510.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 301.00 | 111.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 737.00 | 1 899.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 038.00 | 1 899.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 301.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 636.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 937.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 301.00 | 8 301.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 815.00 | 938.00 | 58 754.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 117.00 | 938.00 | 67 055.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 117 378.00 | 42 290.00 | 96 796.00 | 62 872.00 |
6T Sur comptes clients | 90 828.00 | 4 261.00 | 53 982.00 | 41 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 208 206.00 | 46 551.00 | 150 778.00 | 103 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 208 206.00 | 46 551.00 | 150 778.00 | 103 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 551.00 | 150 778.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 41 107.00 | |||
UX Autres créances clients | 241 013.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | |||
VB T. V. A. | 12 973.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 979.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 823.00 | 258 716.00 | 41 107.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 581.00 | 39 581.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 817.00 | 15 817.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 845.00 | 41 845.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 963 592.00 | 63 592.00 | 1 900 000.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 977.00 | 13 977.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 811.00 | 174 811.00 | 1 900 000.00 | |