LES BALNEADES
Dépôt
| Dénomination | LES BALNEADES |
| Siren | 383289030 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 3715 |
| Numéro de Gestion | 1991B00654 |
| Code Activité | 8551Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45160 ARDON |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 896.00 | 56 706.00 | 5 191.00 | 7 188.00 |
AP Constructions | 155 353.00 | 119 761.00 | 35 592.00 | 32 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 238.00 | 471 320.00 | 80 918.00 | 66 735.00 |
BF Prêts | 26 899.00 | 26 899.00 | 24 381.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | 198.00 | |
BJ TOTAL (I) | 796 584.00 | 647 787.00 | 148 797.00 | 131 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 258.00 | 17 258.00 | 7 060.00 | |
BT Marchandises | 14 463.00 | 14 463.00 | 11 906.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 364 319.00 | 3 739.00 | 360 580.00 | 290 464.00 |
BZ Autres créances | 494 709.00 | 494 709.00 | 487 048.00 | |
CF Disponibilités | 305 119.00 | 305 119.00 | 207 705.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 802.00 | 55 802.00 | 42 318.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 251 670.00 | 3 739.00 | 1 247 931.00 | 1 046 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 048 254.00 | 651 526.00 | 1 396 728.00 | 1 177 708.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 630 000.00 | 630 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 259.00 | 259.00 | ||
DH Report à nouveau | -712 984.00 | -687 246.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 687.00 | -25 738.00 | ||
DL TOTAL (I) | 22 963.00 | -82 724.00 | ||
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 479 627.00 | 465 223.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 434.00 | 441 393.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 224 391.00 | 185 283.00 | ||
EA Autres dettes | 873.00 | 728.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 187 442.00 | 167 804.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 343 766.00 | 1 260 433.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 396 728.00 | 1 177 708.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 53 805.00 | 53 805.00 | 54 484.00 | |
FG Production vendue services | 2 133 204.00 | 2 133 204.00 | 2 012 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 009.00 | 2 187 009.00 | 2 067 304.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 039.00 | -417.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 240.00 | 33 775.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 204 288.00 | 2 100 663.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 034.00 | 24 258.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 235.00 | 4 788.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 81 986.00 | 94 937.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -10 198.00 | 3 898.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 170 129.00 | 1 156 067.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 50 412.00 | 40 582.00 | ||
FY Salaires et traitements | 574 075.00 | 615 333.00 | ||
FZ Charges sociales | 185 860.00 | 200 905.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 30 334.00 | 39 833.00 | ||
GE Autres charges | 1 525.00 | 1 421.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 113 922.00 | 2 182 022.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 90 366.00 | -81 359.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 553.00 | 1 240.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 553.00 | 1 240.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -553.00 | -1 240.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 89 813.00 | -82 600.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 767.00 | 57 300.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 367.00 | 57 300.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 693.00 | 1 239.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 693.00 | 1 239.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 674.00 | 56 061.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -800.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 655.00 | 2 157 963.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 146 968.00 | 2 183 701.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 687.00 | -25 738.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 896.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 773.00 | 45 406.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 579.00 | 2 518.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 249.00 | 47 924.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 896.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 29 589.00 | 707 591.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 27 097.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 589.00 | 796 584.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 30 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 739.00 | 3 739.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 739.00 | 3 739.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 739.00 | 30 000.00 | 33 739.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 26 899.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 851.00 | |||
UX Autres créances clients | 359 468.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 442.00 | |||
VB T. V. A. | 48 618.00 | |||
VC Groupe et associés | 430 668.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 782.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 55 802.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 927.00 | 914 830.00 | 27 097.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 434.00 | 451 434.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 80 299.00 | 80 299.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 497.00 | 56 497.00 | ||
VW T.V.A. | 67 829.00 | 67 829.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 766.00 | 19 766.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873.00 | 873.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 187 442.00 | 187 442.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 864 139.00 | 864 139.00 | ||