STAVI AQUITAINE
Dépôt
| Dénomination | STAVI AQUITAINE |
| Siren | 383535366 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 20423 |
| Numéro de Gestion | 1991B02242 |
| Code Activité | 4520B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33530 BASSENS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 939.00 | 20 758.00 | 10 181.00 | 12 336.00 |
AH Fonds commercial | 372 016.00 | 372 016.00 | 372 016.00 | |
AP Constructions | 34 320.00 | 15 595.00 | 18 724.00 | 24 297.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 542 522.00 | 509 968.00 | 32 553.00 | 43 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 478 859.00 | 2 070 166.00 | 408 692.00 | 549 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 307.00 | 8 307.00 | 4 228.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 466 965.00 | 2 616 489.00 | 850 475.00 | 1 006 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 511.00 | 100 075.00 | 147 436.00 | 192 662.00 |
BP En cours de production de services | 1 932.00 | 1 932.00 | 1 893.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 200 185.00 | 100 818.00 | 1 099 366.00 | 922 691.00 |
BZ Autres créances | 84 038.00 | 84 038.00 | 462 589.00 | |
CF Disponibilités | 606 813.00 | 606 813.00 | 1 861.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 067.00 | 36 067.00 | 62 787.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 176 548.00 | 200 893.00 | 1 975 654.00 | 1 644 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 643 513.00 | 2 817 383.00 | 2 826 130.00 | 2 651 238.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 999.00 | 15 999.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 096 649.00 | 991 761.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 174.00 | 179 888.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 539 824.00 | 1 347 649.00 | ||
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 265.00 | 373 861.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 433.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 415.00 | 16 495.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 288.00 | 382 175.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 464 518.00 | 437 229.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 217.00 | 6 588.00 | ||
EA Autres dettes | 203 600.00 | 3 804.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 266 306.00 | 1 283 588.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 826 130.00 | 2 651 238.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 254 890.00 | 1 171 116.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 031.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 616.00 | 10 616.00 | 11 801.00 | |
FD Production vendue biens | 2 759 719.00 | 2 759 719.00 | 2 607 825.00 | |
FG Production vendue services | 2 110 688.00 | 2 110 688.00 | 2 018 079.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 881 024.00 | 4 881 024.00 | 4 637 706.00 | |
FM Production stockée | 32.00 | -6 821.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 599.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 678.00 | 28 692.00 | ||
FQ Autres produits | 43.00 | 328.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 900 378.00 | 4 660 905.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 352.00 | 7 190.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 086 860.00 | 969 400.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 49 705.00 | 2 064.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 406 926.00 | 1 336 137.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 91 195.00 | 84 583.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 187 631.00 | 1 213 388.00 | ||
FZ Charges sociales | 486 486.00 | 488 778.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 201 599.00 | 227 553.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 32 578.00 | 58 845.00 | ||
GE Autres charges | 7 411.00 | 35 076.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 558 748.00 | 4 423 020.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 341 630.00 | 237 885.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 864.00 | 4 947.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 864.00 | 4 947.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 523.00 | 7 002.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 523.00 | 7 002.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 341.00 | -2 055.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 341 971.00 | 235 830.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 466.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 000.00 | 10 800.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 466.00 | 30 800.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 338.00 | 6 109.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 338.00 | 26 109.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 127.00 | 4 690.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 107 925.00 | 60 633.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 960 708.00 | 4 696 653.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 693 534.00 | 4 516 765.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 174.00 | 179 888.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 487.00 | 839.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 1.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 095.00 | 1 860.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 054 478.00 | 62 723.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 228.00 | 4 536.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 459 803.00 | 69 119.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 402 955.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 500.00 | 3 055 702.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 457.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | 8 307.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 958.00 | 3 466 965.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 742.00 | 4 015.00 | 20 758.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 436 309.00 | 197 584.00 | 38 162.00 | 2 595 731.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 453 052.00 | 201 599.00 | 38 162.00 | 2 616 489.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 20 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 104 553.00 | 1 555.00 | 6 033.00 | 100 075.00 |
6T Sur comptes clients | 77 952.00 | 31 023.00 | 8 157.00 | 100 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 506.00 | 32 578.00 | 14 190.00 | 200 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 506.00 | 32 578.00 | 14 190.00 | 220 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 32 578.00 | 14 190.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 307.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 131 533.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 068 651.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 938.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | |||
VB T. V. A. | 46 170.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 832.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 297.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 067.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 328 598.00 | 1 320 291.00 | 8 307.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 265.00 | 94 265.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 288.00 | 468 288.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 231 659.00 | 231 659.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 054.00 | 177 054.00 | ||
VW T.V.A. | 46 218.00 | 46 218.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 587.00 | 9 587.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 24 217.00 | 24 217.00 | ||
VI Groupe et associés | 144 806.00 | 144 806.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 793.00 | 58 793.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 890.00 | 1 254 890.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 772.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 247 149.00 | 250 987.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 406 322.00 | 378 713.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 820.00 | 28 462.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 717.00 | 100 290.00 | ||
ST Autres comptes | 597 917.00 | 577 682.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 406 926.00 | 1 336 137.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 53 597.00 | 46 645.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 598.00 | 37 938.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 195.00 | 84 583.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 906 224.00 | 866 329.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 711.00 | 437 521.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 34.00 | ||