SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE DE CASTILLON DU GARD |
| Siren | 383972692 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3003 |
| Numéro de dépôt | B2017/015943 |
| Numéro de Gestion | 2002B00325 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 30210 CASTILLON-DU-GARD |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 881.00 | 14 098.00 | 9 783.00 | 15 003.00 |
AH Fonds commercial | 80 414.00 | 80 414.00 | 80 414.00 | |
AN Terrains | 40 994.00 | 40 994.00 | 40 994.00 | |
AP Constructions | 1 147 718.00 | 147 968.00 | 999 750.00 | 1 061 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 125.00 | 424 578.00 | 80 547.00 | 70 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 969 843.00 | 627 838.00 | 342 005.00 | 397 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 293 139.00 | 293 139.00 | ||
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 5 130.00 | 5 130.00 | 4 980.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 066 244.00 | 1 214 482.00 | 1 851 762.00 | 1 670 425.00 |
BT Marchandises | 35 303.00 | 35 303.00 | 45 006.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 594.00 | 89 594.00 | 23 921.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 036.00 | 25 036.00 | 23 715.00 | |
BZ Autres créances | 227 032.00 | 227 032.00 | 97 530.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | |||
CF Disponibilités | 159 502.00 | 159 502.00 | 115 869.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 484.00 | 36 484.00 | 18 414.00 | |
CJ TOTAL (II) | 572 951.00 | 572 951.00 | 424 455.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 196.00 | 1 214 482.00 | 2 424 713.00 | 2 094 879.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 787 479.00 | 2 787 479.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 219 454.00 | 219 454.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 52 320.00 | 52 320.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 528 000.00 | 528 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 186 436.00 | -2 641 555.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -683 595.00 | -544 881.00 | ||
DL TOTAL (I) | -282 779.00 | 400 816.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 412.00 | 570 526.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 121 796.00 | 527 011.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 039.00 | 12 549.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 139.00 | 318 625.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 180 935.00 | 145 754.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 490.00 | 99 179.00 | ||
EA Autres dettes | 12 681.00 | 20 419.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 707 493.00 | 1 694 063.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 424 713.00 | 2 094 879.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 239.00 | 1 151 671.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 26 964.00 | 26 964.00 | ||
FD Production vendue biens | 3 929.00 | |||
FG Production vendue services | 1 528 908.00 | 1 528 908.00 | 758 206.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 872.00 | 1 555 872.00 | 762 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 6 877.00 | -812.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 758.00 | 13 027.00 | ||
FQ Autres produits | 2 442.00 | 36.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 615 949.00 | 774 386.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 267.00 | 76.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 14 947.00 | -26 319.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 343 894.00 | 155 510.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 810 372.00 | 571 916.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 80 577.00 | 63 440.00 | ||
FY Salaires et traitements | 732 630.00 | 381 136.00 | ||
FZ Charges sociales | 244 821.00 | 122 259.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 198 950.00 | 168 928.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 244.00 | |||
GE Autres charges | 1 098.00 | 1 689.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 433 555.00 | 1 443 880.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -817 606.00 | -669 494.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 50.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 59.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 110.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 33 628.00 | 24 534.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 33 628.00 | 24 534.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -33 518.00 | -24 534.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -851 124.00 | -694 028.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 175 642.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 331.00 | 1 775 853.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 176 973.00 | 1 775 853.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 444.00 | 34 187.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 593 986.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 444.00 | 1 628 172.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 529.00 | 147 680.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 467.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 793 032.00 | 2 550 238.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 476 627.00 | 3 095 119.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -683 595.00 | -544 881.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 395.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 514.00 | 12 944.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 884.00 | 450.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 145.00 | 3 150.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 579 832.00 | 376 987.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 980.00 | 651.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 685 957.00 | 380 788.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 295.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 956 818.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | 5 131.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | 3 066 244.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 728.00 | 8 370.00 | 14 098.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 009 804.00 | 190 580.00 | 1 200 384.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 532.00 | 198 950.00 | 1 214 482.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 5 244.00 | 5 244.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 244.00 | 5 244.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 244.00 | 5 244.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 244.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 130.00 | |||
UX Autres créances clients | 25 036.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | |||
VB T. V. A. | 124 474.00 | |||
VP Divers | 1 333.00 | |||
VC Groupe et associés | 61 645.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 211.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 484.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 683.00 | 288 552.00 | 5 130.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 818 576.00 | 130 361.00 | 661 524.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 139.00 | 278 139.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 610.00 | 59 610.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 963.00 | 35 963.00 | ||
VW T.V.A. | 42 642.00 | 42 642.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 720.00 | 42 720.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 211 490.00 | 211 490.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 121 796.00 | 1 121 796.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 681.00 | 12 681.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 624 454.00 | 1 936 239.00 | 661 524.00 | 26 690.00 |