S.A. DELICELAIT
Dépôt
| Dénomination | S.A. DELICELAIT |
| Siren | 384019519 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 648 |
| Numéro de Gestion | 2000B02490 |
| Code Activité | 1051A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/03/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50860 Moyon villages |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 966.00 | 46 847.00 | 9 118.00 | 12 967.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 45 734.00 | 45 734.00 | |
AN Terrains | 79 594.00 | 79 594.00 | 79 594.00 | |
AP Constructions | 1 305 579.00 | 1 019 501.00 | 286 078.00 | 331 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 199 234.00 | 8 272 557.00 | 18 926 677.00 | 18 185 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 851.00 | 93 238.00 | 101 612.00 | 83 783.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 666.00 | 16 666.00 | 151 705.00 | |
CU Autres participations | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 474.00 | 20 474.00 | 7 474.00 | |
BJ TOTAL (I) | 28 918 117.00 | 9 432 145.00 | 19 485 972.00 | 18 897 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 196 519.00 | 1 196 519.00 | 971 156.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 844 577.00 | 4 844 577.00 | 8 953 700.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 928 510.00 | 786 673.00 | 5 141 837.00 | 9 161 989.00 |
BZ Autres créances | 1 341 771.00 | 1 341 771.00 | 2 946 182.00 | |
CF Disponibilités | 1 331 288.00 | 1 331 288.00 | 809 544.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 152.00 | 10 152.00 | 9 236.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 652 819.00 | 786 673.00 | 13 866 145.00 | 22 851 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 570 936.00 | 10 218 818.00 | 33 352 118.00 | 41 749 783.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 140 508.00 | 6 140 508.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 309 490.00 | 309 490.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 128 359.00 | 128 359.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 249 400.00 | -1 302 700.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 625 874.00 | 1 053 300.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 247 536.00 | 272 179.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 202 367.00 | 6 601 136.00 | ||
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 44 282.00 | 51 725.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 145 568.00 | 10 771 694.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 425 015.00 | 11 855 015.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 975 358.00 | 11 183 969.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 056 766.00 | 851 157.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 146 509.00 | 47 584.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 156 250.00 | 187 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 949 750.00 | 34 948 647.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 352 118.00 | 41 749 783.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 660 186.00 | 24 603 354.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 448.00 | 4 448.00 | ||
FD Production vendue biens | 51 573 561.00 | 46 628 544.00 | 98 202 105.00 | 109 794 337.00 |
FG Production vendue services | 259 466.00 | 259 466.00 | 134 632.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 837 476.00 | 46 628 544.00 | 98 466 020.00 | 109 928 970.00 |
FM Production stockée | -4 109 123.00 | -5 139 919.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | -1 317.00 | 2 229 907.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 1 304.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 94 355 585.00 | 107 020 263.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 360.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 79 715 763.00 | 94 366 891.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -225 362.00 | 661 347.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 623 933.00 | 6 364 101.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 411 240.00 | 364 460.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 661 185.00 | 1 604 355.00 | ||
FZ Charges sociales | 806 813.00 | 691 408.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 571 524.00 | 1 371 022.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 558 000.00 | |||
GE Autres charges | 1.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 90 123 460.00 | 105 423 596.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 232 125.00 | 1 596 667.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 50 788.00 | 33 178.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 50 788.00 | 33 178.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 427 590.00 | 493 139.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 427 590.00 | 493 139.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -376 802.00 | -459 961.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 855 323.00 | 1 136 706.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 311 917.00 | 29 857.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 642.00 | 7 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 336 559.00 | 36 857.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 725.00 | 15 943.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 519.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 725.00 | 123 463.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334 834.00 | -86 605.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 239 193.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 325 091.00 | -3 200.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 742 934.00 | 107 090 299.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 117 060.00 | 106 036 998.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 625 874.00 | 1 053 300.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 331.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 701.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 649 403.00 | 2 298 228.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 490.00 | 13 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 758 594.00 | 2 311 228.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 701.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 151 705.00 | 28 795 926.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 490.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 151 705.00 | 28 918 117.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 998.00 | 3 849.00 | 46 847.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 817 621.00 | 1 567 675.00 | 9 385 297.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 860 620.00 | 1 571 524.00 | 9 432 145.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 200 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 228 673.00 | 558 000.00 | 786 673.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 673.00 | 558 000.00 | 786 673.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 428 673.00 | 558 000.00 | 986 673.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 558 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 20 474.00 | 20 474.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 928 510.00 | |||
VB T. V. A. | 61 056.00 | |||
VP Divers | 12 806.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 057 866.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 042.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 152.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 300 908.00 | 7 300 908.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 44 282.00 | 44 282.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 145 568.00 | 1 656 004.00 | 6 145 290.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 425 015.00 | 4 625 015.00 | 800 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 073 667.00 | 9 073 667.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 591 478.00 | 591 478.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 986.00 | 209 986.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 073 433.00 | 1 073 433.00 | ||
VW T.V.A. | 14 262.00 | 14 262.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 606.00 | 167 606.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 199.00 | 48 199.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 156 250.00 | 156 250.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 949 750.00 | 17 660 186.00 | 6 945 290.00 | 1 344 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 033 419.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 183 537.00 | 769 060.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 388 014.00 | 398 457.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 63 281.00 | 164 185.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 489 781.00 | 534 608.00 | ||
ST Autres comptes | 4 499 319.00 | 4 497 789.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 623 933.00 | 6 364 101.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 144 263.00 | 77 145.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 266 977.00 | 287 315.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 411 240.00 | 364 460.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 3 454 188.00 | 5 376 881.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 376 881.00 | 5 991 235.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 530.00 | 53.00 | ||