LE CLOS MEDICIS
Dépôt
| Dénomination | LE CLOS MEDICIS |
| Siren | 384591129 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 100145 |
| Numéro de Gestion | 2003B01763 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75006 PARIS |
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 145.00 | 9 269.00 | 6 875.00 | |
AH Fonds commercial | 4 545 612.00 | 4 545 612.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 917.00 | 32 261.00 | 51 656.00 | |
AP Constructions | 2 161 141.00 | 1 814 381.00 | 346 760.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 976.00 | 138 619.00 | 18 357.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 122.00 | 242 943.00 | 108 179.00 | |
AV Immobilisations en cours | 14 149.00 | 14 149.00 | ||
CU Autres participations | 4 417.00 | 4 417.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 675 835.00 | 675 835.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 106 870.00 | 106 870.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 8 116 183.00 | 2 237 474.00 | 5 878 708.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 122.00 | 7 122.00 | ||
BT Marchandises | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 106 537.00 | 106 537.00 | ||
BZ Autres créances | 125 117.00 | 125 117.00 | ||
CF Disponibilités | 407 037.00 | 407 037.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 21 882.00 | 21 882.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 669 095.00 | 669 095.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 785 278.00 | 2 237 474.00 | 6 547 803.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 282 530.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 128 253.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 31 409.00 | |||
DG Autres réserves | 3 833 487.00 | |||
DH Report à nouveau | 388 674.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 546.00 | |||
DK Provisions réglementées | 4 169.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 715 068.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425 902.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 111 484.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 728.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 146 187.00 | |||
EA Autres dettes | 434.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 832 735.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 547 803.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 832 735.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 090.00 | 8 090.00 | ||
FG Production vendue services | 1 676 974.00 | 1 676 974.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 064.00 | 1 685 064.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 506.00 | |||
FQ Autres produits | 2 614.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 688 184.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 400.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 69 533.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 899.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 818 300.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 058.00 | |||
FY Salaires et traitements | 391 348.00 | |||
FZ Charges sociales | 120 504.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 111 797.00 | |||
GE Autres charges | 895.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 537 935.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 150 249.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 13 891.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 196.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 15 087.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 333.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 11 333.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 753.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 154 002.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 405.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 405.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 208.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 103 249.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 703 468.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 922.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 546.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 506.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 815.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 641 007.00 | 4 667.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 651 661.00 | 14 149.00 | 17 578.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 769 044.00 | 18 078.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 061 712.00 | 32 226.00 | 22 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 645 673.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 683 388.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 787 122.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 116 183.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 047.00 | 9 483.00 | 41 530.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 093 630.00 | 102 313.00 | 2 195 944.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 125 677.00 | 111 797.00 | 2 237 474.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 4 169.00 | 4 169.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 4 169.00 | 4 169.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 241.00 | 253 537.00 | 782 705.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 425 902.00 | 425 902.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 728.00 | 148 728.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146 187.00 | 146 187.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 434.00 | 434.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 251.00 | 721 251.00 | ||