SORESTE
Dépôt
| Dénomination | SORESTE |
| Siren | 384642286 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0602 |
| Numéro de dépôt | 1730 |
| Numéro de Gestion | 1992B00162 |
| Code Activité | 5610A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06400 CANNES |
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 241 440.00 | 241 440.00 | 241 440.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 697.00 | 60 266.00 | 18 431.00 | 19 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 651.00 | 140 581.00 | 7 070.00 | 9 363.00 |
CU Autres participations | 577.00 | 577.00 | 577.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | -105 693.00 | -105 693.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 362 671.00 | 200 847.00 | 161 825.00 | 270 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 011.00 | 3 011.00 | 4 702.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16.00 | 16.00 | 16.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 987.00 | 3 987.00 | 2 885.00 | |
BZ Autres créances | 33 344.00 | 33 344.00 | 38 947.00 | |
CF Disponibilités | 2 414.00 | 2 414.00 | 3 941.00 | |
CJ TOTAL (II) | 42 773.00 | 42 773.00 | 50 490.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 405 444.00 | 200 847.00 | 204 598.00 | 321 165.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DH Report à nouveau | -462 117.00 | -357 477.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 915.00 | -104 612.00 | ||
DL TOTAL (I) | -601 409.00 | -454 466.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 714.00 | 13 986.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 029.00 | 591 913.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 209.00 | 104 603.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 98 055.00 | 64 572.00 | ||
EA Autres dettes | 558.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 806 007.00 | 775 632.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 598.00 | 321 165.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 978.00 | 775 632.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 714.00 | 13 986.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | -150.00 | |||
FD Production vendue biens | 176 627.00 | 176 627.00 | 202 107.00 | |
FG Production vendue services | 5 676.00 | 5 676.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 302.00 | 182 302.00 | 201 957.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 037.00 | 5 005.00 | ||
FQ Autres produits | 58.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 187 339.00 | 207 020.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 80 883.00 | 65 669.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 691.00 | 591.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 91 239.00 | 85 076.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 925.00 | 6 925.00 | ||
FY Salaires et traitements | 117 812.00 | 125 627.00 | ||
FZ Charges sociales | 13 579.00 | 16 497.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 157.00 | 3 157.00 | ||
GE Autres charges | 1 084.00 | 1 493.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 324 370.00 | 305 034.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -137 031.00 | -98 014.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4.00 | 4.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4.00 | 4.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 196.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 196.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4.00 | -192.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -137 027.00 | -98 205.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 128.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 128.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 888.00 | 13 535.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 888.00 | 13 535.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 888.00 | -6 407.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 343.00 | 214 152.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 258.00 | 318 764.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 915.00 | -104 612.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 037.00 | 5 005.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 848.00 | 1 480.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 440.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 348.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 365.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 440.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 226 348.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 105 693.00 | -105 116.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 105 693.00 | 362 671.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 689.00 | 3 157.00 | 200 847.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 689.00 | 3 157.00 | 200 847.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | -105 693.00 | -105 693.00 | ||
UX Autres créances clients | 3 987.00 | |||
VB T. V. A. | 722.00 | |||
VP Divers | 13 971.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 651.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | -68 362.00 | -68 362.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 714.00 | 28 714.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 209.00 | 77 209.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 623.00 | 6 623.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 950.00 | 80 950.00 | ||
VW T.V.A. | 5 025.00 | 5 025.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 458.00 | 5 458.00 | ||
VI Groupe et associés | 602 029.00 | 602 029.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 007.00 | 203 978.00 | 602 029.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 400.00 | 633.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 387.00 | 53 383.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 300.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 832.00 | 3 667.00 | ||
ST Autres comptes | 26 619.00 | 27 093.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 239.00 | 85 076.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 733.00 | 6 887.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 192.00 | 38.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 925.00 | 6 925.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 23 596.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 224.00 | |||