LA SOURCE
Dépôt
| Dénomination | LA SOURCE |
| Siren | 385950183 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0501 |
| Numéro de dépôt | 1697 |
| Numéro de Gestion | 1959B00018 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 05260 Saint-Léger-les-Mélèzes |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 643.00 | 39 643.00 | 2 096.00 | |
AH Fonds commercial | 21 224.00 | 21 224.00 | 21 224.00 | |
AN Terrains | 24 898.00 | 24 898.00 | 24 898.00 | |
AP Constructions | 1 905 503.00 | 1 625 796.00 | 279 707.00 | 313 263.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 076.00 | 348 438.00 | 80 638.00 | 94 092.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 191.00 | 191 374.00 | 40 816.00 | 46 672.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 967.00 | 5 967.00 | 5 885.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 567.00 | 5 567.00 | 5 567.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 664 069.00 | 2 205 251.00 | 458 818.00 | 513 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 430.00 | 29 430.00 | 36 069.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 322 188.00 | 322 188.00 | 384 181.00 | |
BZ Autres créances | 66 799.00 | 66 799.00 | 64 002.00 | |
CF Disponibilités | 20 996.00 | 20 996.00 | 66 164.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 335.00 | 12 335.00 | 8 565.00 | |
CJ TOTAL (II) | 451 748.00 | 451 748.00 | 558 982.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 817.00 | 2 205 251.00 | 910 566.00 | 1 072 680.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 726.00 | 27 726.00 | ||
DG Autres réserves | 201 298.00 | 268 011.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 649.00 | -66 713.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 4 174.00 | 8 765.00 | ||
DL TOTAL (I) | 311 243.00 | 405 483.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 405.00 | 219 570.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 992.00 | 65 691.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 315 477.00 | 330 733.00 | ||
EA Autres dettes | 38 449.00 | 51 202.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 599 323.00 | 667 197.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 910 566.00 | 1 072 680.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 142.00 | 539 570.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 811.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 637 402.00 | 2 637 402.00 | 2 624 784.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 637 402.00 | 2 637 402.00 | 2 624 784.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 13 591.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 451.00 | 51 865.00 | ||
FQ Autres produits | 10 106.00 | 8 282.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 716 550.00 | 2 684 930.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 260 621.00 | 277 795.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 6 639.00 | -2 398.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 369 441.00 | 375 423.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 241 429.00 | 223 090.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 350 273.00 | 1 316 433.00 | ||
FZ Charges sociales | 481 042.00 | 456 088.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 94 208.00 | 98 917.00 | ||
GE Autres charges | 6 402.00 | 8 860.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 810 055.00 | 2 754 207.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -93 505.00 | -69 277.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 84.00 | 147.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 84.00 | 147.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 819.00 | 5 425.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 819.00 | 5 425.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 735.00 | -5 278.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -97 240.00 | -74 555.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 591.00 | 8 333.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 591.00 | 8 333.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 786.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 876.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 591.00 | 7 457.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -385.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 724 225.00 | 2 693 410.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 813 874.00 | 2 760 123.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 649.00 | -66 713.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 451.00 | 51 865.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 148.00 | 1 624.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 867.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 561 441.00 | 39 245.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 452.00 | 83.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 633 760.00 | 39 328.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 867.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 019.00 | 2 591 668.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 535.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 019.00 | 2 664 069.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 547.00 | 2 096.00 | 39 643.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 082 515.00 | 92 112.00 | 9 019.00 | 2 165 608.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 120 062.00 | 94 208.00 | 9 019.00 | 2 205 251.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 567.00 | |||
UX Autres créances clients | 322 188.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 58 435.00 | |||
VB T. V. A. | 701.00 | |||
VP Divers | 1 322.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 317.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 335.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 889.00 | 401 322.00 | 5 567.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 405.00 | 80 224.00 | 92 181.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 992.00 | 72 992.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 135 821.00 | 135 821.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 733.00 | 126 733.00 | ||
VW T.V.A. | 2 499.00 | 2 499.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 424.00 | 50 424.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 449.00 | 38 449.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 323.00 | 507 142.00 | 92 181.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 906.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 71 002.00 | 73 093.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 344.00 | 448.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 33 011.00 | 33 222.00 | ||
ST Autres comptes | 265 084.00 | 268 660.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 441.00 | 375 423.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 30 460.00 | 30 625.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210 969.00 | 192 465.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 241 429.00 | 223 090.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 11 583.00 | 11 396.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 759.00 | 2 824.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | 58.00 | ||