ETABLISSEMENT PASCAL VILLANOVA
Dépôt
| Dénomination | ETABLISSEMENT PASCAL VILLANOVA |
| Siren | 387722382 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 5740 |
| Numéro de Gestion | 1992B40141 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 83310 Cogolin |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 253 970.00 | 222 544.00 | 31 426.00 | 49 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 252.00 | 169 827.00 | 3 425.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 346 046.00 | 337 210.00 | 8 836.00 | 12 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 268.00 | 729 581.00 | 43 687.00 | 62 907.00 |
BT Marchandises | 507 490.00 | 150 746.00 | 356 744.00 | 649 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 346.00 | 26 346.00 | 35 305.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 150 525.00 | 150 525.00 | 213 000.00 | |
BZ Autres créances | 42 893.00 | 42 893.00 | 63 783.00 | |
CF Disponibilités | 1 868 218.00 | 1 868 218.00 | 716 724.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | 2 057.00 | 6 946.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 597 529.00 | 150 746.00 | 2 446 783.00 | 1 684 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 370 797.00 | 880 327.00 | 2 490 471.00 | 1 747 800.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 248 972.00 | 1 149 689.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 609 058.00 | 99 282.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 968 029.00 | 1 358 972.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 33 500.00 | 33 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 33 500.00 | 33 500.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 956.00 | 25 656.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 666.00 | 35 986.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 402.00 | 132 412.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 336 842.00 | 129 938.00 | ||
EA Autres dettes | 10 075.00 | 31 337.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 488 941.00 | 355 328.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 471.00 | 1 747 800.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 941.00 | 355 328.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 569.00 | 3 699.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 569.00 | 3 699.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 773 268.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 773 268.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 706 662.00 | 22 919.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 662.00 | 22 919.00 | 729 581.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 33 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 500.00 | 33 500.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 1 162 274.00 | 1 011 528.00 | 150 746.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 162 274.00 | 1 011 528.00 | 150 746.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 195 774.00 | 1 011 528.00 | 184 246.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 011 528.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 150 525.00 | |||
VB T. V. A. | 42 744.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 057.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 475.00 | 195 475.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 402.00 | 80 402.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 265.00 | 23 265.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 851.00 | 45 851.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 246 820.00 | 246 820.00 | ||
VW T.V.A. | 18 360.00 | 18 360.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 546.00 | 2 546.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 956.00 | 19 956.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 075.00 | 10 075.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 275.00 | 447 275.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 37 604.00 | 47 552.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 763.00 | 204 054.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 934.00 | 13 936.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 24 750.00 | |||
ST Autres comptes | 91 623.00 | 96 386.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 674.00 | 361 928.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 7 152.00 | 10 368.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 802.00 | 13 559.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 954.00 | 23 927.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 301 504.00 | 315 492.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 172 152.00 | 123 775.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | ||