ETS ODIEVRE
Dépôt
| Dénomination | ETS ODIEVRE |
| Siren | 388139313 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 7802 |
| Numéro de dépôt | 1646 |
| Numéro de Gestion | 2002B01482 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/03/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 95450 THEMERICOURT |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AP Constructions | 149 703.00 | 149 697.00 | 5.00 | 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 727 662.00 | 712 543.00 | 15 118.00 | 22 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 335.00 | 86 335.00 | ||
CU Autres participations | 68 675.00 | 68 675.00 | 68 675.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 375.00 | 3 375.00 | 3 375.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 30 489.00 | 30 489.00 | 30 489.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 066 240.00 | 948 576.00 | 117 664.00 | 125 703.00 |
BT Marchandises | 1 332 529.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 350.00 | 2 350.00 | 2 350.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 813 658.00 | 64 997.00 | 2 748 661.00 | 1 706 291.00 |
BZ Autres créances | 4 264 213.00 | 4 264 213.00 | 5 559 044.00 | |
CF Disponibilités | 127 328.00 | 127 328.00 | 103 138.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 7 207 551.00 | 64 997.00 | 7 142 554.00 | 8 703 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 273 792.00 | 1 013 573.00 | 7 260 218.00 | 8 829 375.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 803 592.00 | 3 342 271.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 400 829.00 | 461 320.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 248 421.00 | 3 847 592.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 153.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 349.00 | 3 035 078.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 217 388.00 | 249 591.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | |||
EA Autres dettes | 1 145 175.00 | 1 621 563.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 882.00 | 12 996.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 011 796.00 | 4 931 783.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 260 218.00 | 8 829 375.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 011 796.00 | 4 931 783.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 153.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 11 998 949.00 | 11 998 949.00 | 14 456 855.00 | |
FG Production vendue services | 700 485.00 | 700 485.00 | 561 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 699 435.00 | 12 699 435.00 | 15 018 753.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 405.00 | 549 083.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 546.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 862 842.00 | 15 568 384.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 213 624.00 | 12 966 120.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 1 444 863.00 | -613 406.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 747 568.00 | 2 274 380.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 244.00 | 30 429.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 038.00 | 17 052.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 606.00 | 160 752.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 50 000.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 495 951.00 | 14 885 329.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 366 890.00 | 683 055.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 233.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -1 403.00 | 37 865.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -1 403.00 | 38 099.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 195.00 | 12 467.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 195.00 | 12 467.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 599.00 | 25 631.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 359 291.00 | 708 686.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 706 692.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 706 692.00 | 333.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530 475.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530 475.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 217.00 | 333.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 134 679.00 | 247 699.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 568 130.00 | 15 606 816.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 167 301.00 | 15 145 495.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 400 829.00 | 461 320.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 071.00 | 475 683.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 963 700.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 539.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 240.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 963 700.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 102 539.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 066 240.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 940 537.00 | 8 038.00 | 948 576.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 537.00 | 8 038.00 | 948 576.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 112 333.00 | 112 333.00 | ||
6T Sur comptes clients | 51 391.00 | 13 606.00 | 64 997.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 725.00 | 13 606.00 | 112 333.00 | 64 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 725.00 | 13 606.00 | 162 333.00 | 64 997.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 13 606.00 | 162 333.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 375.00 | 3 375.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 30 489.00 | 30 489.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 813 658.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 113 020.00 | |||
VB T. V. A. | 399 265.00 | |||
VP Divers | 1 567.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 551 840.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 519.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 111 737.00 | 7 111 737.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 612 349.00 | 1 612 349.00 | ||
VW T.V.A. | 162 482.00 | 162 482.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 906.00 | 54 906.00 | ||
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 145 056.00 | 1 145 056.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 36 882.00 | 36 882.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 796.00 | 3 011 796.00 | ||