SOFILEC
Dépôt
| Dénomination | SOFILEC |
| Siren | 388233058 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 5577 |
| Numéro de Gestion | 1992B00251 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16410 Garat |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 528.00 | 3 528.00 | ||
AN Terrains | 810 239.00 | 810 239.00 | 810 239.00 | |
AP Constructions | 6 790 655.00 | 4 775 328.00 | 2 015 326.00 | 2 221 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 509.00 | 3 002.00 | 506.00 | 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 474.00 | 28 476.00 | 20 999.00 | 3 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 548.00 | 13 548.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 1 023 872.00 | 23 870.00 | 1 000 002.00 | 1 000 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 695 325.00 | 4 834 205.00 | 3 861 121.00 | 4 035 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 413.00 | 145 413.00 | 146 165.00 | |
BZ Autres créances | 1 546 611.00 | 1 546 611.00 | 1 243 332.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 317 013.00 | 5 317 013.00 | 5 846 230.00 | |
CF Disponibilités | 739 700.00 | 739 700.00 | 463 471.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 736.00 | 5 736.00 | 7 212.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 754 473.00 | 7 754 473.00 | 7 706 410.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 449 798.00 | 4 834 205.00 | 11 615 594.00 | 11 742 166.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 071 000.00 | 1 071 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 147 825.00 | 147 825.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 107 100.00 | 107 100.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 672 984.00 | 1 672 984.00 | ||
DG Autres réserves | 5 610 699.00 | 5 838 180.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 556.00 | 122 519.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 795 164.00 | 8 959 608.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 076.00 | 200 226.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 512 920.00 | 2 425 268.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 652.00 | 15 602.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 169 322.00 | 111 888.00 | ||
EA Autres dettes | 1 460.00 | 1 189.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 000.00 | 28 384.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 820 429.00 | 2 782 557.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 615 594.00 | 11 742 166.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 820 429.00 | 2 677 154.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 348.00 | 641.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 8 912.00 | 8 912.00 | ||
FG Production vendue services | 893 223.00 | 893 223.00 | 810 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 902 135.00 | 902 135.00 | 810 326.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 600.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 6 001.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 902 737.00 | 816 327.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 893.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 287 035.00 | 276 330.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 289.00 | 127 901.00 | ||
FY Salaires et traitements | 157 690.00 | 126 300.00 | ||
FZ Charges sociales | 59 769.00 | 51 746.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 236 941.00 | 246 815.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 867 617.00 | 829 092.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 35 120.00 | -12 765.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 231 865.00 | 225 128.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 563.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 231 865.00 | 225 691.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 870.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 682.00 | 29 937.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 16 596.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 682.00 | 70 403.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 227 184.00 | 155 289.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 262 303.00 | 142 524.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 833.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 713.00 | 20 005.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 823.00 | 20 005.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 990.00 | -20 005.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 56 757.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 434.00 | 1 042 018.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 953 878.00 | 919 499.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 556.00 | 122 519.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 528.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 626 731.00 | 84 893.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 024 372.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 654 631.00 | 84 893.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 528.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 198.00 | 7 667 425.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 024 372.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 198.00 | 8 695 325.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 528.00 | 3 528.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 591 477.00 | 236 941.00 | 21 611.00 | 4 806 806.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 595 005.00 | 236 941.00 | 21 611.00 | 4 810 335.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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060 Stock marchandises | 238 700.00 | 23 870.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 870.00 | 23 870.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 23 870.00 | 23 870.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 500.00 | |||
UX Autres créances clients | 145 413.00 | |||
VB T. V. A. | 1 701.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 544 908.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 736.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 260.00 | 1 697 760.00 | 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 727.00 | 96 727.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 652.00 | 10 652.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 885.00 | 11 885.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 367.00 | 13 367.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 49 421.00 | 49 421.00 | ||
VW T.V.A. | 13 495.00 | 13 495.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 154.00 | 81 154.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 512 920.00 | 2 512 920.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 460.00 | 1 460.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 29 000.00 | 29 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 820 429.00 | 2 820 429.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 858.00 | |||