SO.BO.DIS
Dépôt
| Dénomination | SO.BO.DIS |
| Siren | 389065301 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 2763 |
| Numéro de Gestion | 1992B02218 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/02/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33270 BOULIAC |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 907.00 | 2 197.00 | 709.00 | |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 106 714.00 | 106 714.00 | |
AN Terrains | 43 126.00 | 19 318.00 | 23 808.00 | 28 121.00 |
AP Constructions | 256 733.00 | 120 057.00 | 136 676.00 | 162 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 365.00 | 96 541.00 | 111 824.00 | 134 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 456.00 | 214 276.00 | 91 180.00 | 100 242.00 |
BF Prêts | 808.00 | 808.00 | 1 313.00 | |
BJ TOTAL (I) | 924 108.00 | 452 389.00 | 471 719.00 | 533 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 440.00 | 1 440.00 | 2 928.00 | |
BT Marchandises | 15 041.00 | 15 041.00 | 17 555.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 527 172.00 | 20 576.00 | 506 596.00 | 460 537.00 |
BZ Autres créances | 52 028.00 | 52 028.00 | 54 984.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | 130 000.00 | 130 000.00 | |
CF Disponibilités | 491 835.00 | 491 835.00 | 332 866.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 217 965.00 | 20 576.00 | 1 197 390.00 | 998 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 142 074.00 | 472 965.00 | 1 669 109.00 | 1 531 944.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 510 692.00 | 478 471.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 844.00 | 32 220.00 | ||
DL TOTAL (I) | 794 535.00 | 730 692.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 479.00 | 364 094.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 728.00 | 1 718.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 420 154.00 | 301 762.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 146 310.00 | 109 864.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 352.00 | 7 486.00 | ||
EA Autres dettes | 551.00 | 4 329.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 862 574.00 | 789 252.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 669 109.00 | 1 531 944.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 610.00 | 540 166.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 359 689.00 | 4 359 689.00 | 4 094 136.00 | |
FG Production vendue services | 1 368.00 | 1 368.00 | 568.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 361 058.00 | 4 361 058.00 | 4 094 704.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 106.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 560.00 | 18 624.00 | ||
FQ Autres produits | 59.00 | 520.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 414 782.00 | 4 113 847.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 009 230.00 | 2 886 695.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 514.00 | 3 537.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 488.00 | 545.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 283 614.00 | 285 984.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 764.00 | 17 306.00 | ||
FY Salaires et traitements | 621 889.00 | 565 687.00 | ||
FZ Charges sociales | 252 626.00 | 221 954.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 107 712.00 | 75 802.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 377.00 | 8 076.00 | ||
GE Autres charges | 51 013.00 | 12 067.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 355 227.00 | 4 077 654.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 59 556.00 | 36 193.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 6 248.00 | 4 963.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 248.00 | 4 963.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 967.00 | 9 645.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 967.00 | 9 645.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 719.00 | -4 682.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 57 837.00 | 31 511.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 576.00 | 1 804.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 750.00 | 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 326.00 | 2 304.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 765.00 | 420.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 420.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 548.00 | 1 884.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 541.00 | 1 174.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 435 356.00 | 4 121 114.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 371 512.00 | 4 088 894.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 844.00 | 32 220.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 379.00 | 21 480.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 599.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 44 795.00 | 43 740.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 621.00 | 1 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 777 626.00 | 45 876.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 313.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 560.00 | 46 876.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 621.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 822.00 | 813 680.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 505.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | 808.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 327.00 | 924 108.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 907.00 | 291.00 | 2 197.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 579.00 | 107 421.00 | 9 809.00 | 450 192.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 486.00 | 107 712.00 | 9 809.00 | 452 389.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 12 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 12 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 63 759.00 | 6 377.00 | 49 560.00 | 20 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 759.00 | 6 377.00 | 49 560.00 | 20 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 759.00 | 6 377.00 | 49 560.00 | 32 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 377.00 | 49 560.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 808.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 31 834.00 | |||
UX Autres créances clients | 495 338.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 154.00 | |||
VB T. V. A. | 13 770.00 | |||
VC Groupe et associés | 38 041.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 458.00 | 579 650.00 | 808.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 578.00 | 578.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 902.00 | 112 937.00 | 170 964.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 420 154.00 | 420 154.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 310.00 | 73 310.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 658.00 | 72 658.00 | ||
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 352.00 | 1 352.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 728.00 | 9 728.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 551.00 | 551.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 574.00 | 691 610.00 | 170 964.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 259.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 838.00 | 72 901.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 992.00 | 34 433.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 875.00 | 20 194.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 33 196.00 | 22 997.00 | ||
ST Autres comptes | 197 550.00 | 208 359.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 283 614.00 | 285 984.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 9 933.00 | 8 584.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 831.00 | 8 722.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 764.00 | 17 306.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 239 672.00 | 225 746.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 216 166.00 | 211 616.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 17.00 | ||