ETS LEROUGE MECAN'HYDRO
Dépôt
| Dénomination | ETS LEROUGE MECAN'HYDRO |
| Siren | 389127796 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 10379 |
| Numéro de Gestion | 2010B01632 |
| Code Activité | 2920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59280 BOIS-GRENIER |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 433.00 | 16 930.00 | 16 504.00 | 26.00 |
AH Fonds commercial | 221 000.00 | 221 000.00 | 221 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 005.00 | 105 983.00 | 113 022.00 | 59 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 292.00 | 371 760.00 | 310 532.00 | 332 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 530.00 | 10 530.00 | 30.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 196 260.00 | 494 672.00 | 701 588.00 | 642 875.00 |
BN En cours de production de biens | 12 068.00 | 12 068.00 | 26 953.00 | |
BT Marchandises | 872 983.00 | 5 227.00 | 867 756.00 | 700 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 885 907.00 | 3 784.00 | 1 882 124.00 | 1 685 787.00 |
BZ Autres créances | 37 129.00 | 37 129.00 | 123 122.00 | |
CF Disponibilités | 98 010.00 | 98 010.00 | 141 509.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 306.00 | 4 306.00 | 912.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 910 403.00 | 9 011.00 | 2 901 393.00 | 2 676 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 106 663.00 | 503 683.00 | 3 602 981.00 | 3 321 569.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 784 665.00 | 637 848.00 | ||
DH Report à nouveau | 67 100.00 | 67 100.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 975.00 | 79 717.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 072 640.00 | 949 665.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 512.00 | 448 420.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 556.00 | 214 556.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 350.00 | 932 515.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 483 389.00 | 493 573.00 | ||
EA Autres dettes | 74 734.00 | 111 839.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 174 800.00 | 121 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 480 340.00 | 2 321 905.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 602 981.00 | 3 321 569.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 6 101 099.00 | 5 670 547.00 | ||
FM Production stockée | -14 885.00 | -24 167.00 | ||
FN Production immobilisée | 19 563.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 391.00 | 77 149.00 | ||
FQ Autres produits | 7 431.00 | 1 688.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 715 411.00 | 6 222 167.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 436 011.00 | 3 721 408.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -166 086.00 | 154 005.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 290.00 | 124 894.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 570 146.00 | 509 637.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 616.00 | 50 594.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 099 029.00 | 1 043 575.00 | ||
FZ Charges sociales | 448 826.00 | 415 447.00 | ||
GE Autres charges | 594.00 | 10 257.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 552 751.00 | 6 115 192.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 162 660.00 | 106 975.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 078.00 | 4 003.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 029.00 | 21 422.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 951.00 | -17 419.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 152 708.00 | 89 556.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 15 254.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 20 672.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 455.00 | -5 418.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 188.00 | 4 421.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 975.00 | 79 717.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 176.00 | 17 257.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797 018.00 | 124 380.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 030.00 | 10 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 224.00 | 152 137.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 254 433.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 100.00 | 901 297.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 530.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 100.00 | 1 196 260.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 150.00 | 780.00 | 16 930.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 199.00 | 92 644.00 | 20 100.00 | 477 742.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 421 348.00 | 93 424.00 | 20 100.00 | 494 672.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 6 486.00 | 1 259.00 | 5 227.00 | |
6T Sur comptes clients | 2 989.00 | 900.00 | 105.00 | 3 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 475.00 | 900.00 | 1 364.00 | 9 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 475.00 | 900.00 | 1 364.00 | 59 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 900.00 | 1 364.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 10 530.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 537.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 881 370.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 718.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 173.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 17 115.00 | |||
VB T. V. A. | 12 342.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 781.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 306.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 937 872.00 | 1 927 342.00 | 10 530.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 852.00 | 8 852.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358 660.00 | 107 278.00 | 251 382.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 165 350.00 | 1 165 350.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 164 432.00 | 164 432.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 788.00 | 160 788.00 | ||
VW T.V.A. | 139 067.00 | 139 067.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 102.00 | 19 102.00 | ||
VI Groupe et associés | 214 556.00 | 214 556.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 734.00 | 74 734.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 174 800.00 | 174 800.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 480 340.00 | 2 228 959.00 | 251 382.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 289.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 067.00 | |||