NIMES SAINT-CYR MILLAU INVEST HOTELS
Dépôt
| Dénomination | NIMES SAINT-CYR MILLAU INVEST HOTELS |
| Siren | 389234063 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 42766 |
| Numéro de Gestion | 1992B14027 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/06/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS |
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 363.00 | 5 769.00 | 594.00 | 334.00 |
AN Terrains | 1 015 427.00 | 124 744.00 | 890 683.00 | 899 116.00 |
AP Constructions | 5 531 599.00 | 4 792 560.00 | 739 039.00 | 765 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 867 289.00 | 777 411.00 | 89 878.00 | 93 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 556.00 | 57 366.00 | 29 190.00 | 15 908.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 592.00 | 7 592.00 | 68 827.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 982.00 | 1 982.00 | 1 982.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 516 808.00 | 5 757 850.00 | 1 758 958.00 | 1 845 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 395.00 | 23 395.00 | 21 094.00 | |
BT Marchandises | 6 752.00 | 6 752.00 | 5 282.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 86 634.00 | 7 766.00 | 78 869.00 | 84 433.00 |
BZ Autres créances | 114 693.00 | 114 693.00 | 121 401.00 | |
CF Disponibilités | 46 992.00 | 46 992.00 | 144 261.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 19 428.00 | 19 428.00 | 17 018.00 | |
CJ TOTAL (II) | 297 895.00 | 7 766.00 | 290 129.00 | 393 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 814 703.00 | 5 765 616.00 | 2 049 087.00 | 2 239 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 982.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | ||
DH Report à nouveau | 936 983.00 | 823 948.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 071.00 | 113 035.00 | ||
DK Provisions réglementées | 177.00 | 212.00 | ||
DL TOTAL (I) | 996 475.00 | 952 440.00 | ||
DP Provisions pour risques | 53 739.00 | 30 776.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 53 739.00 | 30 776.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 286.00 | 29 544.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 111.00 | 429 571.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 388.00 | 24 632.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 356.00 | 416 211.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 239 598.00 | 283 017.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 618.00 | 72 949.00 | ||
EA Autres dettes | 516.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 998 872.00 | 1 255 924.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 087.00 | 2 239 141.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 875 959.00 | 1 231 292.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 286.00 | 254.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 96 112.00 | 96 112.00 | 101 604.00 | |
FG Production vendue services | 2 986 848.00 | 2 986 848.00 | 3 098 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 082 959.00 | 3 082 959.00 | 3 200 018.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 88 740.00 | 77 359.00 | ||
FQ Autres produits | 4 657.00 | 2 735.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 176 356.00 | 3 280 112.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 773.00 | 26 266.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 470.00 | 1 548.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 305 205.00 | 303 076.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 302.00 | 5 610.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 051 550.00 | 1 106 118.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 149 644.00 | 143 811.00 | ||
FY Salaires et traitements | 851 887.00 | 831 765.00 | ||
FZ Charges sociales | 305 815.00 | 291 586.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 170 575.00 | 183 095.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 766.00 | 11 338.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 48 481.00 | 30 776.00 | ||
GE Autres charges | 214 438.00 | 210 943.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 133 362.00 | 3 145 930.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 42 994.00 | 134 182.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 32.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 32.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 932.00 | 18 110.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 932.00 | 18 110.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 932.00 | -18 077.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 31 062.00 | 116 104.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 971.00 | 6 015.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 346.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36.00 | 18.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 353.00 | 6 034.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 883.00 | 5 621.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462.00 | 3 372.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 345.00 | 8 993.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 008.00 | -2 959.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 110.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 194 709.00 | 3 286 177.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 150 638.00 | 3 173 142.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 071.00 | 113 035.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 778.00 | 585.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 522 955.00 | 152 654.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 530 715.00 | 153 239.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 363.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 827.00 | 98 319.00 | 7 508 463.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 982.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 827.00 | 98 319.00 | 7 516 808.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 444.00 | 325.00 | 5 769.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 679 620.00 | 170 250.00 | 97 789.00 | 5 752 081.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 685 064.00 | 170 575.00 | 97 789.00 | 5 757 850.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 177.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 212.00 | 36.00 | 177.00 | |
4A Provisions pour litiges | 40 500.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 13 239.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 776.00 | 48 481.00 | 25 518.00 | 53 739.00 |
6T Sur comptes clients | 11 338.00 | 7 766.00 | 11 338.00 | 7 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 338.00 | 7 766.00 | 11 338.00 | 7 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 326.00 | 56 247.00 | 36 891.00 | 61 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 56 247.00 | 36 856.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 36.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 982.00 | 1 982.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 542.00 | |||
UX Autres créances clients | 78 092.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 432.00 | |||
VB T. V. A. | 50 219.00 | |||
VP Divers | 1 473.00 | |||
VC Groupe et associés | 32.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 538.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 19 428.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 738.00 | 222 738.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 286.00 | 2 286.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 825.00 | 56 300.00 | 98 525.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 356.00 | 403 356.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 98 753.00 | 98 753.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 491.00 | 96 491.00 | ||
VW T.V.A. | 9 914.00 | 9 914.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 440.00 | 34 440.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 618.00 | 11 618.00 | ||
VI Groupe et associés | 162 286.00 | 162 286.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 484.00 | 875 959.00 | 98 525.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 472.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | |||