BIOALLIANCE
Dépôt
| Dénomination | BIOALLIANCE |
| Siren | 389394065 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 7577 |
| Numéro de Gestion | 2004D00068 |
| Code Activité | 8690B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45000 ORLEANS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 714 798.00 | 640 306.00 | 74 491.00 | 147 590.00 |
AH Fonds commercial | 27 251 292.00 | 27 251 292.00 | 27 251 292.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 845.00 | 12 845.00 | 12 845.00 | |
AP Constructions | 2 096 715.00 | 916 517.00 | 1 180 198.00 | 1 314 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 882 871.00 | 1 206 534.00 | 676 337.00 | 367 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 260 191.00 | 3 071 457.00 | 1 188 734.00 | 1 307 302.00 |
AV Immobilisations en cours | 330 241.00 | 330 241.00 | ||
AX Avances et acomptes | 17 921.00 | |||
CU Autres participations | 10 566 325.00 | 10 566 325.00 | 12 731 865.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 406 324.00 | 4 406 324.00 | 4 519 685.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 133.00 | 2 133.00 | 2 133.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 205 998.00 | 205 998.00 | 172 323.00 | |
BJ TOTAL (I) | 51 729 734.00 | 5 834 815.00 | 45 894 919.00 | 47 845 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 525.00 | 266 525.00 | 218 683.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 871 694.00 | 214 278.00 | 2 657 416.00 | 2 618 640.00 |
BZ Autres créances | 1 535 991.00 | 1 535 991.00 | 1 039 723.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 836 807.00 | 5 836 807.00 | 1 837 168.00 | |
CF Disponibilités | 2 749 860.00 | 2 749 860.00 | 8 529 528.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 196 584.00 | 196 584.00 | 139 374.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 457 461.00 | 214 278.00 | 13 243 182.00 | 14 383 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 187 194.00 | 6 049 093.00 | 59 138 101.00 | 62 228 623.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 250 041.00 | 250 041.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 657 018.00 | 1 657 018.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
DG Autres réserves | 12 732 169.00 | 12 732 169.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 341 323.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 859 894.00 | 1 341 323.00 | ||
DK Provisions réglementées | 80 863.00 | 103 167.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 944 308.00 | 16 106 717.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 150 449.00 | 1 150 449.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 27 166 412.00 | 27 166 412.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 260 739.00 | 3 083 447.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 429.00 | 1 310 870.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 370 356.00 | 3 123 107.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 501 699.00 | 3 167 097.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 833.00 | |||
EA Autres dettes | 1 870 877.00 | 7 117 183.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 340.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 41 193 793.00 | 46 119 905.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 138 101.00 | 62 228 623.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 382 590.00 | 382 590.00 | 332 153.00 | |
FG Production vendue services | 31 706 540.00 | 31 706 540.00 | 31 923 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 089 130.00 | 32 089 130.00 | 32 256 121.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 18 268.00 | 796.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 403 749.00 | 110 067.00 | ||
FQ Autres produits | 18 297.00 | 24 016.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 32 529 443.00 | 32 391 000.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 679 995.00 | 3 724 267.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -47 841.00 | 60 577.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 674 987.00 | 9 837 913.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 054 833.00 | 1 151 221.00 | ||
FY Salaires et traitements | 9 471 631.00 | 9 575 464.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 397 030.00 | 2 456 787.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 619 082.00 | 667 472.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 119 474.00 | 330 220.00 | ||
GE Autres charges | 51 433.00 | 39 458.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 020 623.00 | 27 843 380.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 508 820.00 | 4 547 620.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 41.00 | 25 121.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 77 844.00 | 80 490.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 109.00 | 9 428.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 113.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 84 954.00 | 90 032.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 537 367.00 | 2 475 416.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 537 367.00 | 2 475 416.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 452 413.00 | -2 385 384.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 056 365.00 | 2 137 115.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 927.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 118 056.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 357.00 | 35 718.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 175 413.00 | 58 645.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176 171.00 | 163 704.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 165 065.00 | 18 448.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 054.00 | 33 332.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 376 290.00 | 215 484.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 877.00 | -156 839.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 212 038.00 | 132 236.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 783 556.00 | 506 717.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 789 811.00 | 32 539 677.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 929 916.00 | 31 198 354.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 859 894.00 | 1 341 323.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 955 308.00 | 23 626.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 679 924.00 | 908 693.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 426 007.00 | 485 352.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 061 239.00 | 1 417 671.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 978 935.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 18 599.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 599.00 | 8 570 018.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 646.00 | 2 727 932.00 | 15 180 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 244.00 | 2 727 932.00 | 51 729 734.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543 581.00 | 96 726.00 | 640 306.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 672 152.00 | 522 357.00 | 5 194 508.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 215 733.00 | 619 082.00 | 5 834 815.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 80 863.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 103 167.00 | 35 054.00 | 57 357.00 | 80 863.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 425 025.00 | 119 474.00 | 330 220.00 | 214 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 425 025.00 | 119 474.00 | 330 220.00 | 214 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 530 192.00 | 154 528.00 | 389 577.00 | 295 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 119 474.00 | 332 220.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 35 054.00 | 57 357.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 4 406 324.00 | 4 406 324.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 205 998.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 145 945.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 725 749.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 546.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 369 451.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 160 994.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 196 584.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 216 592.00 | 9 010 594.00 | 205 998.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 150 449.00 | |||
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 27 166 412.00 | |||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 708.00 | 3 708.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 257 031.00 | 752 432.00 | 1 488 489.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 817 429.00 | 817 429.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 370 356.00 | 4 370 356.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 232 674.00 | 2 232 674.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 888 491.00 | 888 491.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 289 669.00 | 289 669.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 864.00 | 90 864.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 55 833.00 | 55 833.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 506 670.00 | 1 506 670.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 207.00 | 364 207.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 193 793.00 | 11 372 333.00 | 1 488 489.00 | 28 332 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 825 820.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 253.00 | |||