G.S.D.I.
Dépôt
| Dénomination | G.S.D.I. |
| Siren | 389524828 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 19294 |
| Numéro de Gestion | 2014B00562 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91300 MASSY |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 878.00 | 25 279.00 | 7 599.00 | 4 667.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 536.00 | 38 030.00 | 33 506.00 | 29 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 716.00 | 277 154.00 | 610 562.00 | 538 037.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 204.00 | 8 204.00 | 8 204.00 | |
CU Autres participations | 3 501.00 | 3 501.00 | 1 001.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 27 356.00 | |||
BF Prêts | 163 233.00 | 163 233.00 | 168 254.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 272 393.00 | 272 393.00 | 255 393.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 459 461.00 | 340 464.00 | 1 118 998.00 | 1 052 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 472 749.00 | 44 920.00 | 427 828.00 | 598 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 801 171.00 | 201 039.00 | 3 600 132.00 | 3 067 760.00 |
BZ Autres créances | 758 101.00 | 758 101.00 | 746 463.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 913 889.00 | 1 913 889.00 | 2 955 786.00 | |
CF Disponibilités | 1 726 465.00 | 1 726 465.00 | 461 664.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 290.00 | 5 290.00 | 7 097.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 677 665.00 | 245 959.00 | 8 431 706.00 | 7 836 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 137 126.00 | 586 423.00 | 9 550 703.00 | 8 889 239.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 725 595.00 | 3 522 355.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 302.00 | 503 241.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 435 898.00 | 4 113 595.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 127 899.00 | 1 817 159.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 401 052.00 | 145 764.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 528 951.00 | 1 962 923.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 164.00 | 271 733.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 657.00 | 19 133.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 280.00 | 7 108.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 758.00 | 1 631 557.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 867 438.00 | 840 336.00 | ||
EA Autres dettes | 13 819.00 | 11 496.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 740.00 | 31 358.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 585 855.00 | 2 812 720.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 550 703.00 | 8 889 239.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 27 152.00 | 27 152.00 | ||
FG Production vendue services | 10 147 094.00 | 599 130.00 | 10 746 225.00 | 8 160 845.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 147 094.00 | 626 282.00 | 10 773 376.00 | 8 160 845.00 |
FO Subventions d’exploitation | 21 087.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 760 328.00 | 804 215.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 554 811.00 | 8 965 061.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 084 471.00 | 1 548 791.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 180 475.00 | 57 345.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 252 022.00 | 4 293 317.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 93 916.00 | 63 055.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 332 974.00 | 1 144 563.00 | ||
FZ Charges sociales | 432 519.00 | 371 846.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 111 268.00 | 113 883.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 920.00 | 58 860.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 231 897.00 | 718 240.00 | ||
GE Autres charges | 22.00 | 6 418.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 764 485.00 | 8 376 317.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 790 326.00 | 588 745.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 652.00 | 6 353.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 54 482.00 | 49 592.00 | ||
GN Différences positives de change | 803.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 64 134.00 | 56 749.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 114.00 | 8 660.00 | ||
GS Différences négatives de change | 612.00 | 2 014.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 726.00 | 10 675.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 56 407.00 | 46 074.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 846 734.00 | 634 819.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 741.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 30 500.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 88 241.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 034.00 | 6 003.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 828.00 | 26 005.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 862.00 | 32 007.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 862.00 | 56 234.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 204 569.00 | 187 812.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 623 945.00 | 9 110 051.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 001 642.00 | 8 606 811.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 302.00 | 503 241.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 198.00 | 7 680.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 803 672.00 | 184 985.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 452 005.00 | 24 132.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 300 875.00 | 216 797.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 878.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 204.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 202.00 | 967 455.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 009.00 | 439 127.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 58 211.00 | 1 459 461.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 531.00 | 4 748.00 | 25 279.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 038.00 | 106 520.00 | 19 374.00 | 315 184.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 569.00 | 111 268.00 | 19 374.00 | 340 464.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 2 528 951.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 962 923.00 | 1 231 897.00 | 665 869.00 | 2 528 951.00 |
6N Sur stocks et en cours | 55 060.00 | 44 920.00 | 55 060.00 | 44 920.00 |
6T Sur comptes clients | 208 528.00 | 7 489.00 | 201 039.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 587.00 | 44 920.00 | 62 548.00 | 245 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 226 510.00 | 1 276 818.00 | 728 417.00 | 2 774 910.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 276 818.00 | 728 417.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 163 233.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 272 393.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 335 867.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 465 304.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 640.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 146.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 76 386.00 | |||
VB T. V. A. | 34 046.00 | |||
VC Groupe et associés | 313 068.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 815.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 290.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 000 189.00 | 4 564 562.00 | 435 626.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018.00 | 1 018.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 146.00 | 53 611.00 | 165 535.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 140.00 | 12 140.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 758.00 | 1 461 758.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 115 260.00 | 115 260.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 762.00 | 62 762.00 | ||
VW T.V.A. | 638 397.00 | 638 397.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 019.00 | 51 019.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 517.00 | 7 517.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 819.00 | 13 819.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 584 575.00 | 2 419 040.00 | 165 535.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 080.00 | |||