QUILOTOA
Dépôt
| Dénomination | QUILOTOA |
| Siren | 389686874 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 38992 |
| Numéro de Gestion | 1995B04015 |
| Code Activité | 8559A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2020
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 827.00 | 5 602.00 | 225.00 | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 962.00 | 20 931.00 | 7 031.00 | 6 004.00 |
BF Prêts | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 068.00 | 9 068.00 | 4 727.00 | |
BJ TOTAL (I) | 43 657.00 | 26 533.00 | 17 124.00 | 11 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 428 301.00 | 3 528.00 | 424 773.00 | 481 061.00 |
BZ Autres créances | 98 981.00 | 98 981.00 | 60 851.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | |||
CF Disponibilités | 120 239.00 | 120 239.00 | 29 220.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 620.00 | 3 620.00 | 4 419.00 | |
CJ TOTAL (II) | 651 142.00 | 3 528.00 | 647 614.00 | 637 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 798.00 | 30 061.00 | 664 737.00 | 649 107.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
DG Autres réserves | 63 833.00 | 63 833.00 | ||
DH Report à nouveau | 146 077.00 | 124 278.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 082.00 | 41 815.00 | ||
DL TOTAL (I) | 261 293.00 | 266 227.00 | ||
DN Avances conditionnées | 49 559.00 | 45 894.00 | ||
DO TOTAL (II) | 49 559.00 | 45 894.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433.00 | 541.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 689.00 | 160 750.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 168 757.00 | 156 711.00 | ||
EA Autres dettes | 22 006.00 | 5 123.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 860.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 353 885.00 | 336 986.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 737.00 | 649 107.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 885.00 | 336 986.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | 541.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 296 964.00 | 1 587.00 | 1 298 550.00 | 1 220 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 296 964.00 | 1 587.00 | 1 298 550.00 | 1 220 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 850.00 | 1 372.00 | ||
FQ Autres produits | 66 509.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 365 909.00 | 1 222 274.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 872 936.00 | 849 625.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 227.00 | 5 884.00 | ||
FY Salaires et traitements | 305 410.00 | 228 818.00 | ||
FZ Charges sociales | 155 875.00 | 86 506.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 077.00 | 1 528.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 764.00 | |||
GE Autres charges | 4 266.00 | 5 181.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 348 791.00 | 1 179 305.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 119.00 | 42 968.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 95.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 95.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 95.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 213.00 | 42 968.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 2 131.00 | 1 153.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 004.00 | 1 222 274.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 922.00 | 1 180 458.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 082.00 | 41 815.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 850.00 | 1 372.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 4 265.00 | 4 940.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 827.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 859.00 | 4 103.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 527.00 | 9 102.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 213.00 | 13 205.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 827.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 27 962.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 761.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 761.00 | 9 868.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 761.00 | 43 657.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 602.00 | 5 602.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 854.00 | 3 077.00 | 20 931.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 456.00 | 3 077.00 | 26 533.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 528.00 | 3 528.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 528.00 | 3 528.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 528.00 | 3 528.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 800.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 9 068.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 234.00 | |||
UX Autres créances clients | 424 068.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 293.00 | |||
VB T. V. A. | 24 188.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 3 620.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 770.00 | 530 903.00 | 9 868.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 689.00 | 162 689.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 669.00 | 4 669.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 065.00 | 64 065.00 | ||
VW T.V.A. | 71 977.00 | 71 977.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 333.00 | 7 333.00 | ||
VI Groupe et associés | 20 714.00 | 20 714.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 006.00 | 22 006.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 885.00 | 353 885.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 646 072.00 | 673 029.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 781.00 | 37 992.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 247.00 | 27 376.00 | ||
ST Autres comptes | 138 835.00 | 111 228.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 872 936.00 | 849 625.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 969.00 | 1 398.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 258.00 | 4 486.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 227.00 | 5 884.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 261 575.00 | 232 208.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 132 298.00 | 121 101.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | ||