TEB
Dépôt
| Dénomination | TEB |
| Siren | 389871054 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 8042 |
| Numéro de Gestion | 1993B80006 |
| Code Activité | 2630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21190 Corpeau |
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 598.00 | 224 511.00 | 24 086.00 | 26 900.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | 106 714.00 | 106 714.00 | |
AP Constructions | 1 210 710.00 | 1 017 443.00 | 193 266.00 | 260 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 665.00 | 556 941.00 | 279 724.00 | 348 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 612.00 | 444 926.00 | 129 686.00 | 75 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 706.00 | |||
CU Autres participations | 2 754 497.00 | 257 600.00 | 2 496 897.00 | 2 496 897.00 |
BF Prêts | 1 289 385.00 | 255 397.00 | 1 033 988.00 | 357 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 264.00 | 78 264.00 | 69 264.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 099 449.00 | 2 756 821.00 | 4 342 628.00 | 3 745 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 726 600.00 | 175 392.00 | 2 551 208.00 | 2 397 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 400.00 | 104 400.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 482 941.00 | 281 507.00 | 7 201 434.00 | 7 423 121.00 |
BZ Autres créances | 1 347 560.00 | 38 312.00 | 1 309 247.00 | 1 533 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 500 000.00 | 151 650.00 | |
CF Disponibilités | 918 835.00 | 918 835.00 | 1 671 764.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 171 509.00 | 171 509.00 | 116 872.00 | |
CJ TOTAL (II) | 13 251 847.00 | 495 212.00 | 12 756 635.00 | 13 295 306.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 9 376.00 | 9 376.00 | 678.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 360 673.00 | 3 252 033.00 | 17 108 639.00 | 17 041 791.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 120 400.00 | 1 120 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 112 040.00 | 112 040.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 8 000 609.00 | 7 315 331.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 997.00 | 685 278.00 | ||
DL TOTAL (I) | 9 390 047.00 | 9 233 049.00 | ||
DN Avances conditionnées | 219 836.00 | 127 133.00 | ||
DO TOTAL (II) | 219 836.00 | 127 133.00 | ||
DP Provisions pour risques | 36 222.00 | 98 170.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 36 222.00 | 98 170.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 623.00 | 1 471 878.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 703.00 | 515 300.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 518 050.00 | 3 074 886.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 530 473.00 | 1 748 840.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 888.00 | 55 197.00 | ||
EA Autres dettes | 112 299.00 | 182 577.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 661 586.00 | 531 755.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 461 625.00 | 7 580 437.00 | ||
ED (V) | 908.00 | 3 000.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 108 639.00 | 17 041 791.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 453 949.00 | 6 367 169.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 9 877 817.00 | 4 571 401.00 | 14 449 219.00 | 16 636 633.00 |
FG Production vendue services | 2 312 295.00 | 99 112.00 | 2 411 407.00 | 2 130 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 190 113.00 | 4 670 513.00 | 16 860 627.00 | 18 767 185.00 |
FN Production immobilisée | 73 886.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 6 827.00 | 28 235.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 366 818.00 | 586 976.00 | ||
FQ Autres produits | 3 071.00 | 183.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 311 232.00 | 19 382 582.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 892 029.00 | 8 525 730.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -212 023.00 | -404 873.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 492 721.00 | 5 119 872.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 262 758.00 | 344 685.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 832 040.00 | 3 732 285.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 453 434.00 | 1 430 219.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 265 359.00 | 202 258.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 163 096.00 | 54 959.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 61 000.00 | |||
GE Autres charges | 4 205.00 | 1 849.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 153 622.00 | 19 067 987.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -842 390.00 | 314 594.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 484 432.00 | 62 614.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 178.00 | 21 408.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 440.00 | 7 000.00 | ||
GN Différences positives de change | 20 691.00 | 22 538.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 536 743.00 | 113 561.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 45 317.00 | 61 113.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 39 785.00 | 28 278.00 | ||
GS Différences négatives de change | 21 607.00 | 84 061.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 106 709.00 | 173 452.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 430 033.00 | -59 890.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -412 356.00 | 254 703.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 194.00 | 17 385.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 647.00 | 66 265.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 52 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 342.00 | 83 651.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 894.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 627.00 | 65 674.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 627.00 | 81 569.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 715.00 | 2 082.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -496 636.00 | -428 492.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 950 318.00 | 19 579 795.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 793 320.00 | 18 894 517.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 997.00 | 685 278.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 988.00 | 28 611.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 519 430.00 | 181 424.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 419 581.00 | 702 566.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 265 713.00 | 912 601.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 599.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 865.00 | 2 621 989.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 122 147.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 78 865.00 | 7 099 450.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 087.00 | 31 425.00 | 224 512.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830 909.00 | 233 935.00 | 45 531.00 | 2 019 313.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 023 996.00 | 265 360.00 | 45 531.00 | 2 243 825.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 36 222.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 171.00 | 61 949.00 | 36 222.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 257 600.00 | |||
060 Stock marchandises | 2 383 120.00 | 318 680.00 | 147 820.00 | 255 398.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 600.00 | 58 792.00 | 175 392.00 | |
6T Sur comptes clients | 371 413.00 | 104 305.00 | 194 210.00 | 281 507.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 24 864.00 | 13 449.00 | 38 313.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 008 788.00 | 208 414.00 | 208 992.00 | 1 008 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 106 959.00 | 208 414.00 | 270 941.00 | 1 044 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 163 097.00 | 203 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 45 317.00 | 15 441.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 52 500.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 1 289 388.00 | 1 289 388.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 78 264.00 | 78 264.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 366 493.00 | |||
UX Autres créances clients | 7 116 449.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 18 600.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 633 517.00 | |||
VB T. V. A. | 236 839.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 003.00 | |||
VC Groupe et associés | 360 244.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 357.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 171 509.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 369 661.00 | 10 369 661.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324 624.00 | 316 948.00 | 1 007 676.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 518 050.00 | 3 518 050.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 566 192.00 | 566 192.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 489 172.00 | 489 172.00 | ||
VW T.V.A. | 392 921.00 | 392 921.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 189.00 | 82 189.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 889.00 | 11 889.00 | ||
VI Groupe et associés | 302 704.00 | 302 704.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 505 220.00 | 505 220.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 661 585.00 | 661 585.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 854 547.00 | 6 846 870.00 | 1 007 676.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||