SA EDITIONS DU ROUERGUE
Dépôt
| Dénomination | SA EDITIONS DU ROUERGUE |
| Siren | 390724656 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 4094 |
| Numéro de Gestion | 1993B00074 |
| Code Activité | 5811Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12000 Rodez |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 912.00 | 9 825.00 | 10 086.00 | 15 696.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 480.00 | 17 613.00 | 1 867.00 | 2 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 259.00 | 27 438.00 | 34 821.00 | 41 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 294.00 | 25 294.00 | 8 450.00 | |
BN En cours de production de biens | 71 245.00 | 71 245.00 | 59 551.00 | |
BP En cours de production de services | 14 205.00 | 14 205.00 | 32 533.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 970 745.00 | 1 486 102.00 | 484 643.00 | 592 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 030 135.00 | 46 683.00 | 983 452.00 | 1 020 403.00 |
BZ Autres créances | 1 027 650.00 | 674 713.00 | 352 937.00 | 372 394.00 |
CF Disponibilités | 1 609 791.00 | 1 609 791.00 | 1 241 607.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 181.00 | 181.00 | 7 974.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 749 246.00 | 2 207 498.00 | 3 541 748.00 | 3 335 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 811 505.00 | 2 234 936.00 | 3 576 569.00 | 3 376 360.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 640 286.00 | 640 286.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 59 503.00 | 50 838.00 | ||
DG Autres réserves | 276 173.00 | 211 537.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 654.00 | 173 301.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 205 616.00 | 1 075 962.00 | ||
DP Provisions pour risques | 199 873.00 | 225 707.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 199 873.00 | 225 707.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224.00 | 298.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 736.00 | 498 607.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 144 660.00 | 133 523.00 | ||
EA Autres dettes | 1 461 438.00 | 1 442 263.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 022.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 171 080.00 | 2 074 692.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 576 569.00 | 3 376 360.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 2 813 144.00 | 142 933.00 | 2 956 077.00 | 2 859 140.00 |
FG Production vendue services | 149 194.00 | 162 731.00 | 311 925.00 | 306 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 962 338.00 | 305 664.00 | 3 268 002.00 | 3 166 095.00 |
FM Production stockée | -531 103.00 | -294 260.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 067.00 | 9 287.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 612 575.00 | 455 412.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 353 553.00 | 3 336 559.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 63 995.00 | 38 859.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 844.00 | 9 761.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 360 670.00 | 1 301 013.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 121.00 | 31 204.00 | ||
FY Salaires et traitements | 326 050.00 | 310 226.00 | ||
FZ Charges sociales | 137 301.00 | 136 543.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 376.00 | 4 887.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 237 683.00 | 333 454.00 | ||
GE Autres charges | 900 351.00 | 920 993.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 041 703.00 | 3 086 939.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 311 850.00 | 249 619.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 31.00 | 114.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 697.00 | 1 766.00 | ||
GN Différences positives de change | 244.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 244.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1.00 | |||
GS Différences négatives de change | 58.00 | 293.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 58.00 | 294.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -58.00 | -50.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 310 126.00 | 247 918.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 295.00 | 458.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 295.00 | 2 458.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 272.00 | 202.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 459.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 272.00 | 1 661.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 023.00 | 797.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 103 495.00 | 75 413.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 377 879.00 | 3 339 375.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 148 225.00 | 3 166 073.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 654.00 | 173 301.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 779.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 864.00 | 1 054.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 643.00 | 1 054.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 779.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 438.00 | 19 480.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 438.00 | 62 259.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 215.00 | 5 610.00 | 9 825.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 285.00 | 1 766.00 | 1 438.00 | 17 613.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 500.00 | 7 376.00 | 1 438.00 | 27 438.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 199 873.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 707.00 | 25 834.00 | 199 873.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 1 902 907.00 | 168 582.00 | 585 387.00 | 1 486 102.00 |
6T Sur comptes clients | 44 750.00 | 2 287.00 | 354.00 | 46 683.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 607 898.00 | 66 815.00 | 674 713.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 555 556.00 | 237 683.00 | 585 741.00 | 2 207 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 781 263.00 | 237 683.00 | 611 575.00 | 2 407 371.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 48 231.00 | |||
UX Autres créances clients | 981 904.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 632.00 | |||
VB T. V. A. | 38 957.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 814.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 032.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 975 216.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 181.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 057 967.00 | 2 009 735.00 | 48 231.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224.00 | 224.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 736.00 | 562 736.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 669.00 | 65 669.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 652.00 | 72 652.00 | ||
VW T.V.A. | 2 900.00 | 2 900.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 423.00 | 3 423.00 | ||
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 461 438.00 | 1 461 438.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 171 080.00 | 2 171 080.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||