COLIS PRIVE
Dépôt
| Dénomination | COLIS PRIVE |
| Siren | 391029345 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 5730 |
| Numéro de Gestion | 1997B01024 |
| Code Activité | 5320Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13592 Aix-en-Provence Cedex 3 |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190 588.00 | 1 681 634.00 | 508 954.00 | 365 320.00 |
AP Constructions | 8 872.00 | 19.00 | 8 853.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 150 619.00 | 2 673 153.00 | 2 477 466.00 | 2 633 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 692 053.00 | 2 220 720.00 | 471 333.00 | 495 282.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 016 910.00 | 1 016 910.00 | ||
BF Prêts | 165 622.00 | 165 622.00 | 112 767.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 317 711.00 | 1 317 711.00 | 1 249 244.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 542 376.00 | 6 575 527.00 | 5 966 849.00 | 4 856 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 802 201.00 | 802 201.00 | 560 025.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 967 268.00 | 274 142.00 | 14 693 126.00 | 19 028 964.00 |
BZ Autres créances | 19 419 215.00 | 19 419 215.00 | 7 667 360.00 | |
CF Disponibilités | 1 860 722.00 | 1 860 722.00 | 73 482.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 853 829.00 | 853 829.00 | 839 954.00 | |
CJ TOTAL (II) | 37 903 236.00 | 274 142.00 | 37 629 094.00 | 28 169 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 445 612.00 | 6 849 669.00 | 43 595 943.00 | 33 026 327.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 663 812.00 | 5 663 812.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 247.00 | 21 247.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 078.00 | 4 078.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 13.00 | 13.00 | ||
DH Report à nouveau | -12 790 265.00 | -7 897 656.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 917 017.00 | -4 892 609.00 | ||
DL TOTAL (I) | -13 018 132.00 | -7 101 115.00 | ||
DP Provisions pour risques | 52 823.00 | 75 340.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 20 959.00 | 20 959.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 73 782.00 | 96 299.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 257 594.00 | 2 649 845.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 086.00 | 42 864.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 516 811.00 | 18 324 609.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 9 712 881.00 | 5 981 670.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 165.00 | 231 373.00 | ||
EA Autres dettes | 11 487 898.00 | 12 755 284.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 476 859.00 | 45 500.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 56 540 293.00 | 40 031 144.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 595 943.00 | 33 026 327.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 110 605.00 | 110 605.00 | 123 736.00 | |
FG Production vendue services | 120 303 818.00 | 3 398 179.00 | 123 701 997.00 | 102 498 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 414 423.00 | 3 398 179.00 | 123 812 603.00 | 102 622 713.00 |
FN Production immobilisée | -100 000.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 7 500 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 104 333.00 | 376 763.00 | ||
FQ Autres produits | 2 481 653.00 | 1 984 041.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 133 898 588.00 | 104 883 516.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 118 160 872.00 | 92 761 986.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 197 325.00 | 1 040 216.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 987 277.00 | 10 160 904.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 762 107.00 | 4 018 597.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 899 383.00 | 897 173.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 201 636.00 | 77 964.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 323.00 | 86 000.00 | ||
GE Autres charges | 114 715.00 | 203 155.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 136 360 638.00 | 109 245 995.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 462 050.00 | -4 362 478.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 251 276.00 | 203 002.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 251 276.00 | 203 002.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -251 276.00 | -203 002.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 713 326.00 | -4 565 480.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 974.00 | 4 572.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 309 769.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 974.00 | 314 341.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 286 665.00 | 319 194.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 322 276.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 286 665.00 | 641 469.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 203 690.00 | -327 129.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 133 981 563.00 | 105 197 857.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 898 579.00 | 110 090 466.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 917 017.00 | -4 892 609.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 693 410.00 | 497 178.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 477 266.00 | 1 391 188.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 362 010.00 | 221 222.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 532 687.00 | 2 109 588.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190 588.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 868 454.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 99 899.00 | 1 483 333.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 899.00 | 12 542 376.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328 090.00 | 353 545.00 | 1 681 634.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 348 054.00 | 545 838.00 | 4 893 892.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 676 144.00 | 899 383.00 | 6 575 527.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 52 823.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 20 959.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 299.00 | 43 558.00 | 66 075.00 | 73 782.00 |
6T Sur comptes clients | 72 507.00 | 265 357.00 | 63 721.00 | 274 142.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 507.00 | 265 357.00 | 63 721.00 | 274 142.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 805.00 | 308 915.00 | 129 796.00 | 347 924.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 308 915.00 | 129 796.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 165 622.00 | 165 622.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 317 711.00 | 1 317 711.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 967 268.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 50 258.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 349.00 | |||
VB T. V. A. | 2 279 940.00 | |||
VP Divers | 410 689.00 | |||
VC Groupe et associés | 890 385.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 764 594.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 853 829.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 723 646.00 | 36 723 646.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 149 879.00 | 3 149 879.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 715.00 | 107 715.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 860.00 | 13 860.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 516 811.00 | 21 516 811.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 926 941.00 | 926 941.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 221 304.00 | 1 221 304.00 | ||
VW T.V.A. | 7 430 780.00 | 7 430 780.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 856.00 | 133 856.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 165.00 | 85 165.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 487 898.00 | 11 487 898.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 476 859.00 | 10 476 859.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 551 067.00 | 56 551 067.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 996.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 410.00 | |||