ENTREPRISE ROGER MARTIN
Dépôt
| Dénomination | ENTREPRISE ROGER MARTIN |
| Siren | 391338449 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 5860 |
| Numéro de Gestion | 1993B00266 |
| Code Activité | 4312B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21000 Dijon |
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 27 278.00 | 24 613.00 | 2 664.00 | 5 022.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | 15 244.00 | 15 244.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 670 195.00 | 642 329.00 | 27 865.00 | 60 059.00 |
AN Terrains | 2 221 825.00 | 223 676.00 | 1 998 148.00 | 2 052 795.00 |
AP Constructions | 5 295 054.00 | 4 373 174.00 | 921 879.00 | 1 103 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 532 612.00 | 10 948 613.00 | 1 583 999.00 | 1 068 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 672 806.00 | 9 428 754.00 | 1 244 051.00 | 1 159 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 249 871.00 | 249 871.00 | 30 500.00 | |
CU Autres participations | 8 500.00 | 8 500.00 | 8 500.00 | |
BF Prêts | 5 650.00 | 5 650.00 | 3 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 025.00 | 1 066.00 | 13 959.00 | 13 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 714 065.00 | 25 642 229.00 | 6 071 835.00 | 5 521 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 368 168.00 | 7 449.00 | 360 719.00 | 392 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 580 710.00 | 57 822.00 | 14 522 888.00 | 12 315 189.00 |
BZ Autres créances | 19 262 809.00 | 19 262 809.00 | 11 886 046.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 079 994.00 | 25 079 994.00 | 23 857 611.00 | |
CF Disponibilités | 16 113 884.00 | 16 113 884.00 | 17 944 403.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 615.00 | 2 615.00 | 43 316.00 | |
CJ TOTAL (II) | 75 408 183.00 | 65 271.00 | 75 342 912.00 | 66 438 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 122 248.00 | 25 707 500.00 | 81 414 748.00 | 71 960 423.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 222 076.00 | 3 222 076.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 580 732.00 | 580 732.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 322 207.00 | 322 207.00 | ||
DG Autres réserves | 11 938 874.00 | 11 735 958.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 521.00 | 935 206.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 5 450.00 | 6 450.00 | ||
DK Provisions réglementées | 383 488.00 | 294 846.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 742 350.00 | 17 097 476.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 470 830.00 | 8 246 875.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 229 094.00 | 2 188 775.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 12 699 924.00 | 10 435 650.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 403 970.00 | 7 331 002.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 372 908.00 | 13 027 781.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 700 471.00 | 497 669.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 395 904.00 | 10 663 498.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 785 636.00 | 7 412 423.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518 030.00 | 129 453.00 | ||
EA Autres dettes | 331 812.00 | 215 468.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 463 739.00 | 5 149 998.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 51 972 473.00 | 44 427 296.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 414 748.00 | 71 960 423.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 2 581 946.00 | 2 581 946.00 | 2 819 357.00 | |
FD Production vendue biens | 218 760.00 | 218 760.00 | 84 777.00 | |
FG Production vendue services | 61 138 725.00 | 61 138 725.00 | 60 920 990.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 939 431.00 | 63 939 431.00 | 63 825 125.00 | |
FN Production immobilisée | 41 494.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 15 583.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 311 214.00 | 4 359 414.00 | ||
FQ Autres produits | 167 015.00 | 17 753.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 67 459 156.00 | 68 217 877.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 141 084.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 19 057 967.00 | 20 823 437.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 31 608.00 | -29 500.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 750 110.00 | 24 958 389.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 079 796.00 | 993 484.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 166 119.00 | 13 387 148.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 372 825.00 | 3 648 894.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 338 729.00 | 1 451 110.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 481.00 | 37 661.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 148 699.00 | 5 470 831.00 | ||
GE Autres charges | 26 160.00 | 34 478.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 66 114 583.00 | 70 775 935.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 344 572.00 | -2 558 058.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 690 354.00 | 3 177 659.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 1 260 935.00 | 319 349.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 133 585.00 | 83 805.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 117.00 | 125.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 463 019.00 | 602 639.00 | ||
GN Différences positives de change | 655.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 596 721.00 | 687 226.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 51 469.00 | 108 480.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1 873.00 | 19.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 53 342.00 | 108 500.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 543 379.00 | 578 725.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 317 370.00 | 878 977.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 795.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 194 657.00 | 621 963.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 642.00 | 236 599.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 252 299.00 | 859 357.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 031.00 | 195 660.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 984.00 | 139 692.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 284.00 | 108 837.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 179 300.00 | 444 191.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 72 998.00 | 415 166.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 104 763.00 | 37 849.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 996 084.00 | 321 087.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 998 531.00 | 72 942 120.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 709 010.00 | 72 006 913.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 521.00 | 935 206.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 278.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 676 450.00 | 8 990.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 168 668.00 | 1 936 132.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 776.00 | 12 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 899 172.00 | 1 957 122.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 278.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 440.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 500.00 | 1 102 129.00 | 30 972 170.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 600.00 | 29 176.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 100.00 | 1 102 129.00 | 31 714 065.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 255.00 | 2 357.00 | 24 613.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 601 146.00 | 41 183.00 | 642 329.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 753 176.00 | 1 295 188.00 | 1 074 145.00 | 24 974 220.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 376 578.00 | 1 338 729.00 | 1 074 145.00 | 25 641 162.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 294 846.00 | 146 284.00 | ||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 435 650.00 | 5 148 699.00 | ||
060 Stock marchandises | 10 660.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 7 449.00 | |||
6T Sur comptes clients | 76 899.00 | 1 481.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 414.00 | 1 481.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 10 815 911.00 | 5 296 464.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 150 180.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 146 284.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 5 650.00 | 5 650.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15 025.00 | 15 025.00 | ||
UX Autres créances clients | 14 523 091.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 112 828.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 933.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 44 995.00 | |||
VB T. V. A. | 761 427.00 | |||
VC Groupe et associés | 17 125 528.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 212 096.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 615.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 866 811.00 | 33 866 811.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 763 208.00 | 763 208.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 640 762.00 | 1 783 387.00 | 4 063 525.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 857 447.00 | 857 447.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 395 904.00 | 9 395 904.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 625 371.00 | 1 625 371.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 633 251.00 | 1 633 251.00 | ||
VW T.V.A. | 3 327 311.00 | 3 327 311.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 701.00 | 199 701.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 518 030.00 | 518 030.00 | ||
VI Groupe et associés | 22 515 461.00 | 22 515 461.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 812.00 | 331 812.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 463 739.00 | 3 463 739.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 272 002.00 | 46 414 626.00 | 4 063 525.00 | 793 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 199 471.00 | |||