MACO PHARMA
Dépôt
| Dénomination | MACO PHARMA |
| Siren | 391600905 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 8014 |
| Numéro de Gestion | 1993B20485 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59420 MOUVAUX |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998 126.00 | 868 074.00 | 130 052.00 | 224 460.00 |
AH Fonds commercial | 17 822 324.00 | 17 822 324.00 | 17 822 324.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 556 475.00 | 556 475.00 | 890.00 | |
AP Constructions | 5 668.00 | 3 310.00 | 2 358.00 | 2 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 915 254.00 | 1 236 626.00 | 678 628.00 | 519 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 309 489.00 | 256 303.00 | 53 186.00 | 60 287.00 |
AX Avances et acomptes | 415 856.00 | 415 856.00 | -44 917.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 26 871.00 | 26 871.00 | 26 871.00 | |
BF Prêts | 100 723.00 | 100 723.00 | 893 714.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 15 431.00 | 15 431.00 | 15 533.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 166 217.00 | 3 336 644.00 | 18 829 573.00 | 19 521 058.00 |
BT Marchandises | 65 005.00 | 27 007.00 | 37 998.00 | 276 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 84 308.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 16 953 332.00 | 217 285.00 | 16 736 046.00 | 13 329 165.00 |
BZ Autres créances | 966 597.00 | 966 597.00 | 6 673 272.00 | |
CF Disponibilités | 531 687.00 | 531 687.00 | 378 068.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 96 542.00 | 96 542.00 | 96 336.00 | |
CJ TOTAL (II) | 18 613 162.00 | 244 292.00 | 18 368 870.00 | 20 837 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 779 379.00 | 3 580 936.00 | 37 198 442.00 | 40 358 240.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 493 115.00 | 493 115.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 49 312.00 | 49 312.00 | ||
DG Autres réserves | 5 251 582.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 192 404.00 | 3 658 196.00 | ||
DK Provisions réglementées | 419 746.00 | 216 050.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 154 577.00 | 9 668 255.00 | ||
DP Provisions pour risques | 12 951 373.00 | 13 488 810.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 231 000.00 | 231 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 13 182 373.00 | 13 719 810.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 334.00 | 375.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 850.00 | 35 112.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 977 649.00 | 14 504 882.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 487 390.00 | 465 543.00 | ||
EA Autres dettes | 9 389 270.00 | 1 964 263.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 861 493.00 | 16 970 175.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 198 442.00 | 40 358 240.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 49 861 361.00 | 49 861 361.00 | 68 609 061.00 | |
FG Production vendue services | 24 747 290.00 | 24 747 290.00 | 1 002 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 608 651.00 | 74 608 651.00 | 69 612 013.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 269 319.00 | 9 784 067.00 | ||
FQ Autres produits | 3 876 706.00 | 3 668 800.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 79 754 675.00 | 83 064 881.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 917 756.00 | 55 622 089.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 232 421.00 | 49 935.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 199 246.00 | 10 362 439.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 771 510.00 | 9 153 565.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 787 482.00 | 648 470.00 | ||
FY Salaires et traitements | 295 462.00 | 243 556.00 | ||
FZ Charges sociales | 106 580.00 | -15 348.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 247 527.00 | 280 555.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 121 627.00 | 1 390 958.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 231 000.00 | |||
GE Autres charges | 32.00 | 94 094.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 74 679 643.00 | 78 061 312.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 5 075 032.00 | 5 003 568.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 19.00 | 19.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 18 110.00 | 88 709.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 414.00 | 128 197.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 147 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 629 108.00 | 552 625.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | -19.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 661 650.00 | 916 530.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 103 538.00 | 94 081.00 | ||
GS Différences négatives de change | 477 855.00 | 485 918.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 581 393.00 | 579 999.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 80 258.00 | 336 531.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 155 290.00 | 5 340 099.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 824.00 | 58 812.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 430.00 | 2 696.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 612.00 | 637 447.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 326 866.00 | 698 955.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 641 106.00 | 211 569.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 642.00 | 2 706.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343 040.00 | 592 302.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055 789.00 | 806 577.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -728 922.00 | -107 622.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 233 963.00 | 1 574 281.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 743 192.00 | 84 680 366.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 550 787.00 | 81 022 169.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 192 404.00 | 3 658 196.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 458 535.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 347 207.00 | 417 945.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936 118.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 741 860.00 | 417 945.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 611.00 | 19 376 924.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 118 885.00 | 2 646 267.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 793 092.00 | 143 026.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 993 588.00 | 22 166 217.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 410 861.00 | 50 535.00 | 36 848.00 | 1 424 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 305 168.00 | 196 992.00 | 5 921.00 | 1 496 239.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 716 029.00 | 247 527.00 | 42 769.00 | 2 920 788.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 419 746.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 216 050.00 | 298 277.00 | 94 582.00 | 419 746.00 |
4A Provisions pour litiges | 12 951 373.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 231 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 719 810.00 | 537 437.00 | 13 182 373.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 504 773.00 | 88 917.00 | 415 856.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 21 392.00 | 5 615.00 | 27 007.00 | |
6T Sur comptes clients | 494 758.00 | 116 012.00 | 393 485.00 | 217 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 020 923.00 | 121 627.00 | 482 402.00 | 660 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 956 784.00 | 419 904.00 | 1 114 421.00 | 14 262 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 121 627.00 | 930 922.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 298 277.00 | 183 499.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 100 723.00 | 100 723.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 15 431.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 83 801.00 | |||
UX Autres créances clients | 16 869 531.00 | |||
VB T. V. A. | 129 968.00 | |||
VC Groupe et associés | 15.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 836 614.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 96 542.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 132 624.00 | 18 033 393.00 | 99 231.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334.00 | 1 334.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 977 649.00 | 9 977 649.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 58 689.00 | 58 689.00 | ||
VW T.V.A. | 178 200.00 | 178 200.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250 501.00 | 250 501.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 179 364.00 | 9 179 364.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 905.00 | 209 905.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 855 643.00 | 19 855 643.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 8 909 778.00 | |||
YT Sous‐traitance | -450.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 220.00 | 53 957.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 248 450.00 | 2 894 981.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 146 629.00 | 5 014 130.00 | ||
ST Autres comptes | 1 309 211.00 | 1 190 947.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 771 510.00 | 9 153 565.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 89 984.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 697 498.00 | 648 470.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 787 482.00 | 648 470.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 7 779 210.00 | 8 391 403.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 238 986.00 | 7 748 197.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||