POLAIR SYSTEM
Dépôt
| Dénomination | POLAIR SYSTEM |
| Siren | 392412094 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 6197 |
| Numéro de Gestion | 1993B00449 |
| Code Activité | 3312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 21121 Fontaine-les-Dijon |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 206.00 | 11 919.00 | 288.00 | 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 470.00 | 33 094.00 | 6 376.00 | 9 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 332.00 | 255 813.00 | 85 518.00 | 112 390.00 |
CU Autres participations | 468 750.00 | 468 750.00 | 468 750.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 103 121.00 | 103 121.00 | 81 479.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | 965 080.00 | 300 826.00 | 664 254.00 | 672 967.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 453.00 | 130 453.00 | 146 451.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 275 658.00 | 2 812.00 | 272 846.00 | 311 895.00 |
BZ Autres créances | 109 715.00 | 109 715.00 | 99 431.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 000.00 | 85 000.00 | 95 000.00 | |
CF Disponibilités | 228 152.00 | 228 152.00 | 261 045.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 338.00 | 338.00 | 2 270.00 | |
CJ TOTAL (II) | 829 316.00 | 2 812.00 | 826 504.00 | 916 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 794 396.00 | 303 638.00 | 1 490 758.00 | 1 589 060.00 |
CP Parts à moins d’un an | 103 321.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 3 476.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | 81 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | 8 100.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 779 684.00 | 804 683.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 998.00 | 155 001.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 051 782.00 | 1 048 784.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 710.00 | 147 816.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 619.00 | 174 766.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 199 237.00 | 191 464.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 538.00 | |||
EA Autres dettes | 2 021.00 | 2 236.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 389.00 | 21 455.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 438 976.00 | 540 276.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 490 758.00 | 1 589 060.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 096.00 | 449 190.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 243.00 | 963.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 378 129.00 | 20 004.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 389.00 | 102 911.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 939 762.00 | 123 878.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 206.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 331.00 | 380 802.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 228.00 | 572 071.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 559.00 | 965 080.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 371.00 | 1 548.00 | 11 919.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 424.00 | 49 814.00 | 17 331.00 | 288 907.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 795.00 | 51 362.00 | 17 331.00 | 300 826.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 443.00 | 537.00 | 167.00 | 2 812.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 443.00 | 537.00 | 167.00 | 2 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 443.00 | 537.00 | 167.00 | 2 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 537.00 | 167.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 103 121.00 | 103 121.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 476.00 | |||
UX Autres créances clients | 272 182.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 122.00 | |||
VB T. V. A. | 8 327.00 | |||
VC Groupe et associés | 85 763.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 503.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 338.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 033.00 | 485 557.00 | 3 476.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 642.00 | 47 762.00 | 55 880.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 619.00 | 122 619.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 522.00 | 76 522.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 139.00 | 90 139.00 | ||
VW T.V.A. | 31 109.00 | 31 109.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 467.00 | 1 467.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 021.00 | 2 021.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 11 389.00 | 11 389.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 976.00 | 383 096.00 | 55 880.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 069.00 | |||