SERVITEX
Dépôt
| Dénomination | SERVITEX |
| Siren | 392571238 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | 3624 |
| Numéro de Gestion | 1993B50175 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/05/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42360 Panissières |
2018
2017
2016 2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 601 421.00 | 528 155.00 | 73 266.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 893.00 | 23 893.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 348 862.00 | 281 783.00 | 67 079.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 270.00 | 1 270.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 975 446.00 | 833 831.00 | 141 615.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 114.00 | 114.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 601 655.00 | 601 655.00 | ||
BZ Autres créances | 43 636.00 | 43 636.00 | ||
CF Disponibilités | 61 628.00 | 61 628.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 707 034.00 | 707 034.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 682 480.00 | 833 831.00 | 848 649.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | |||
DG Autres réserves | 135 525.00 | |||
DH Report à nouveau | -23 316.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 088.00 | |||
DK Provisions réglementées | 82 670.00 | |||
DL TOTAL (I) | 340 968.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 30 354.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 30 354.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 316.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 422.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 245 585.00 | |||
EA Autres dettes | 4.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 477 327.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 649.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 129.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 757 086.00 | 757 086.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 086.00 | 757 086.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 306 036.00 | |||
FQ Autres produits | 8.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 063 130.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 289 701.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 20 034.00 | |||
FY Salaires et traitements | 369 512.00 | |||
FZ Charges sociales | 127 936.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 142 277.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 038.00 | |||
GE Autres charges | 7.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 956 505.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 106 626.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 106.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 106.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 825.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 825.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 719.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 101 907.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 610.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 610.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 198.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 198.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 412.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 838.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 26 393.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 847.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 758.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 088.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 306 036.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 574 972.00 | 26 449.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 245.00 | 15 510.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 487.00 | 41 959.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 601 421.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 372 755.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 270.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 975 446.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 426 063.00 | 102 093.00 | 528 155.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 491.00 | 40 185.00 | 305 676.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 554.00 | 142 277.00 | 833 831.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 82 670.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 85 083.00 | 39 198.00 | 41 610.00 | 82 670.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 30 354.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 316.00 | 7 038.00 | 30 354.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 108 399.00 | 46 236.00 | 41 610.00 | 113 024.00 |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 601 655.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 21 817.00 | |||
VB T. V. A. | 5 665.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 155.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 291.00 | 645 291.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234.00 | 234.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 082.00 | 97 434.00 | 81 648.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 422.00 | 45 873.00 | 6 549.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 537.00 | 80 537.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 632.00 | 25 632.00 | ||
VW T.V.A. | 128 437.00 | 128 437.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 979.00 | 10 979.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 327.00 | 389 129.00 | 88 198.00 | |