DISTRI DOG SA
Dépôt
| Dénomination | DISTRI DOG SA |
| Siren | 393009717 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 10561 |
| Numéro de Gestion | 1993B02055 |
| Code Activité | 4649Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13011 MARSEILLE |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 350.00 | 1 350.00 | 14 000.00 | 14 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 553.00 | 70 553.00 | 70 553.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 976.00 | 18 976.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 310.00 | 15 310.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 61 487.00 | 41 876.00 | 19 611.00 | 23 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 651.00 | 12 651.00 | 12 815.00 | |
BJ TOTAL (I) | 194 326.00 | 77 511.00 | 116 815.00 | 121 037.00 |
BT Marchandises | 359 059.00 | 359 059.00 | 332 996.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 004.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 13 565.00 | 13 565.00 | 13 602.00 | |
BZ Autres créances | 66 611.00 | 66 611.00 | 135 600.00 | |
CF Disponibilités | 21 124.00 | 21 124.00 | 37 887.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 302.00 | 9 302.00 | 22 829.00 | |
CJ TOTAL (II) | 469 661.00 | 469 661.00 | 551 917.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 988.00 | 77 511.00 | 586 476.00 | 672 954.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | ||
DG Autres réserves | 346 178.00 | 375 295.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 268.00 | -1 268.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 201.00 | 56 883.00 | ||
DL TOTAL (I) | 469 511.00 | 501 310.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423.00 | 406.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 014.00 | 106 457.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 33 737.00 | 42 945.00 | ||
EA Autres dettes | 792.00 | 21 836.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 116 965.00 | 171 644.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 476.00 | 672 954.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 965.00 | 171 644.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 244 311.00 | 15 703.00 | 1 260 014.00 | 1 346 272.00 |
FG Production vendue services | 8 706.00 | 8 706.00 | 7 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 017.00 | 15 703.00 | 1 268 720.00 | 1 354 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 086.00 | 39 479.00 | ||
FQ Autres produits | 47.00 | 820.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 271 353.00 | 1 394 470.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 710 416.00 | 695 674.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -23 977.00 | 43 102.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 073.00 | 36 610.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 366 468.00 | 381 096.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 280.00 | 5 512.00 | ||
FY Salaires et traitements | 92 670.00 | 116 611.00 | ||
FZ Charges sociales | 24 875.00 | 26 287.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 632.00 | 7 806.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 086.00 | |||
GE Autres charges | 317.00 | 924.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 184 753.00 | 1 315 709.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 86 600.00 | 78 762.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 869.00 | 2 926.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 404.00 | |||
GN Différences positives de change | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 869.00 | 3 338.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 14 191.00 | 15 118.00 | ||
GS Différences négatives de change | 1.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 14 192.00 | 15 118.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -13 323.00 | -11 779.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 73 277.00 | 66 983.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 156.00 | 219.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 156.00 | 22 219.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 436.00 | 3 547.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 436.00 | 24 547.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 280.00 | -2 328.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 13 796.00 | 7 772.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 273 378.00 | 1 420 028.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 177.00 | 1 363 145.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 201.00 | 56 883.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 666.00 | 1 048.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 887.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 879.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 223.00 | 3 574.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 815.00 | -164.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 916.00 | 3 410.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 879.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 76 797.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 651.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 194 326.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 326.00 | 20 326.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 554.00 | 7 632.00 | 57 186.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 880.00 | 7 632.00 | 77 511.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 2 086.00 | 2 086.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 086.00 | 2 086.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 086.00 | 2 086.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 086.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 651.00 | |||
UX Autres créances clients | 13 565.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | |||
VB T. V. A. | 1 686.00 | |||
VP Divers | 5 643.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 218.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 564.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 9 302.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 129.00 | 89 478.00 | 12 651.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 423.00 | 423.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 014.00 | 82 014.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 349.00 | 3 349.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 776.00 | 10 776.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 6 021.00 | 6 021.00 | ||
VW T.V.A. | 12 069.00 | 12 069.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 792.00 | 792.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 965.00 | 116 965.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -16.00 | |||