OMNIVAR PISCINES
Dépôt
| Dénomination | OMNIVAR PISCINES |
| Siren | 393936778 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 5998 |
| Numéro de Gestion | 1994B00071 |
| Code Activité | 4339Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83480 Puget-sur-Argens |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 886.00 | 21 295.00 | 8 591.00 | 3 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 758.00 | 67 646.00 | 11 112.00 | 2 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 396.00 | 8 396.00 | 6 396.00 | |
BJ TOTAL (I) | 117 040.00 | 88 941.00 | 28 099.00 | 12 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 827.00 | 39 827.00 | 33 864.00 | |
BN En cours de production de biens | 71 537.00 | 71 537.00 | 97 113.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 357.00 | 36 357.00 | 9 766.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 648.00 | 83 648.00 | 86 198.00 | |
BZ Autres créances | 18 515.00 | 18 515.00 | 11 931.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 152.00 | 152.00 | 152.00 | |
CF Disponibilités | 7 991.00 | 7 991.00 | 79.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | 13 649.00 | |
CJ TOTAL (II) | 258 930.00 | 258 930.00 | 252 752.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 970.00 | 88 941.00 | 287 029.00 | 265 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 396.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | ||
DG Autres réserves | 52 963.00 | 52 963.00 | ||
DH Report à nouveau | -11 628.00 | -18 192.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 657.00 | 6 564.00 | ||
DL TOTAL (I) | 100 178.00 | 101 836.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 44 953.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 13.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 008.00 | 33 462.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 54 842.00 | 63 894.00 | ||
EA Autres dettes | 33 453.00 | 20 975.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 496.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 186 851.00 | 163 297.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 029.00 | 265 133.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 851.00 | 163 297.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 44 953.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 9 592.00 | 9 592.00 | 1 904.00 | |
FG Production vendue services | 1 418 486.00 | 1 418 486.00 | 1 343 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 428 078.00 | 1 428 078.00 | 1 345 320.00 | |
FM Production stockée | -25 576.00 | 20 735.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 469.00 | 4 962.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 407 973.00 | 1 371 022.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 513 849.00 | 545 808.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -5 963.00 | 1 559.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 481 422.00 | 522 347.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 575.00 | 7 639.00 | ||
FY Salaires et traitements | 249 850.00 | 179 162.00 | ||
FZ Charges sociales | 135 737.00 | 104 250.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 298.00 | 2 205.00 | ||
GE Autres charges | 257.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 388 025.00 | 1 362 982.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 948.00 | 8 039.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 5.00 | -12.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 19 953.00 | 8 027.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 800.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 610.00 | 2 263.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 610.00 | 2 263.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 610.00 | -1 463.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 978.00 | 1 371 822.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 635.00 | 1 365 258.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 657.00 | 6 564.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 831.00 | 16 499.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 469.00 | 4 962.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 628.00 | 18 017.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 396.00 | 2 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 024.00 | 20 017.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 108 644.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 396.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 117 040.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 643.00 | 4 298.00 | 88 941.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 643.00 | 4 298.00 | 88 941.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 8 396.00 | 8 396.00 | ||
UX Autres créances clients | 83 648.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 15 548.00 | |||
VB T. V. A. | 2 966.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 462.00 | 111 462.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 008.00 | 96 008.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 106.00 | 15 106.00 | ||
VW T.V.A. | 39 450.00 | 39 450.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | ||
VI Groupe et associés | 13.00 | 13.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 453.00 | 33 453.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 496.00 | 2 496.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 851.00 | 186 851.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 571.00 | 7 349.00 | ||
YT Sous‐traitance | 159 042.00 | 173 453.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 893.00 | 43 408.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 653.00 | 106 231.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 855.00 | 21 047.00 | ||
ST Autres comptes | 190 978.00 | 178 208.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 481 422.00 | 522 347.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 063.00 | 2 046.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 512.00 | 5 593.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 575.00 | 7 639.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 260 301.00 | 276 295.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 995.00 | 200 226.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | ||