LE CAP DES ILES
Dépôt
| Dénomination | LE CAP DES ILES |
| Siren | 394189484 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 5257 |
| Numéro de Gestion | 2007B00635 |
| Code Activité | 5530Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 22470 Plouézec |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 580.00 | 10 580.00 | 1 788.00 | |
AH Fonds commercial | 741 603.00 | 741 603.00 | 741 603.00 | |
AP Constructions | 185 132.00 | 156 339.00 | 28 792.00 | 28 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 358.00 | 29 866.00 | 19 492.00 | 20 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 584.00 | 215 235.00 | 91 349.00 | 113 317.00 |
CU Autres participations | 59 150.00 | 59 150.00 | 59 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 186.00 | 39 186.00 | 39 186.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 391 594.00 | 412 021.00 | 979 573.00 | 1 004 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 257.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 833.00 | 833.00 | 2 511.00 | |
BZ Autres créances | 73 956.00 | 73 956.00 | 53 248.00 | |
CF Disponibilités | 13 073.00 | 13 073.00 | 2 374.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 41 123.00 | 41 123.00 | 40 201.00 | |
CJ TOTAL (II) | 128 986.00 | 128 986.00 | 99 593.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 580.00 | 412 021.00 | 1 108 559.00 | 1 104 160.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 35 200.00 | 35 200.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 520.00 | 3 520.00 | ||
DH Report à nouveau | 139 550.00 | 130 513.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 806.00 | 9 037.00 | ||
DL TOTAL (I) | 152 464.00 | 178 270.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 42.00 | 60.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 110.00 | 201 415.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 618.00 | 45 204.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 28 979.00 | 27 198.00 | ||
EA Autres dettes | 685 344.00 | 652 011.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 956 095.00 | 925 890.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 559.00 | 1 104 160.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 944 423.00 | 906 281.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 44 034.00 | 44 034.00 | 48 776.00 | |
FG Production vendue services | 423 721.00 | 423 721.00 | 484 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 756.00 | 467 756.00 | 533 305.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 855.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 544.00 | 6 395.00 | ||
FQ Autres produits | 233.00 | 315.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 477 389.00 | 540 016.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 085.00 | 28 319.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -104.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 403 410.00 | 390 221.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 942.00 | 7 471.00 | ||
FY Salaires et traitements | 101 735.00 | 103 285.00 | ||
FZ Charges sociales | 25 979.00 | 24 426.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 46 948.00 | 53 263.00 | ||
GE Autres charges | 1 216.00 | 1 537.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 604 213.00 | 608 525.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -126 823.00 | -68 509.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 94 484.00 | 92 945.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 94 484.00 | 92 945.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 508.00 | 16 899.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 8 508.00 | 16 899.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 85 976.00 | 76 046.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -40 847.00 | 7 537.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -15 041.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 874.00 | 634 461.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 680.00 | 625 424.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 806.00 | 9 037.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 220.00 | 58 295.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 544.00 | 6 000.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 183.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 120.00 | 21 955.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 336.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 369 640.00 | 21 955.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 752 183.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 541 075.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98 336.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 391 594.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 792.00 | 1 788.00 | 10 580.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 281.00 | 45 160.00 | 401 441.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 073.00 | 46 948.00 | 412 021.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 39 186.00 | 39 186.00 | ||
UX Autres créances clients | 833.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | |||
VB T. V. A. | 16 285.00 | |||
VC Groupe et associés | 56 671.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 41 124.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 099.00 | 115 913.00 | 39 186.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 42.00 | 42.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 502.00 | 180 502.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 609.00 | 7 937.00 | 11 672.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 618.00 | 41 618.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 11 517.00 | 11 517.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 463.00 | 17 463.00 | ||
VI Groupe et associés | 676 308.00 | 676 308.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 037.00 | 9 037.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 095.00 | 944 423.00 | 11 672.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 713.00 | |||