GROUPE CARNIVOR
Dépôt
| Dénomination | GROUPE CARNIVOR |
| Siren | 394275028 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8305 |
| Numéro de dépôt | 8756 |
| Numéro de Gestion | 1994B00289 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83200 TOULON |
2020
2020
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 761.00 | 154 403.00 | 358.00 | 358.00 |
AP Constructions | 252 605.00 | 231 898.00 | 20 707.00 | 23 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 047 815.00 | 870 516.00 | 177 299.00 | 169 412.00 |
CU Autres participations | 14 328 074.00 | 4 875.00 | 14 323 199.00 | 14 275 599.00 |
BF Prêts | 800.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 12 073.00 | 12 073.00 | 10 526.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 795 328.00 | 1 261 691.00 | 14 533 637.00 | 14 480 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 425 105.00 | 2 425 105.00 | 144 000.00 | |
BZ Autres créances | 14 649 769.00 | 14 649 769.00 | 13 421 802.00 | |
CF Disponibilités | 2 111.00 | 2 111.00 | 201.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 813.00 | 12 813.00 | 14 673.00 | |
CJ TOTAL (II) | 17 089 799.00 | 17 089 799.00 | 13 580 676.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 885 127.00 | 1 261 691.00 | 31 623 435.00 | 28 060 885.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 964 246.00 | 8 964 246.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 379.00 | 17 379.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 999 375.00 | 999 375.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 793 444.00 | 2 382 657.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 619 869.00 | 2 292 438.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 394 313.00 | 14 656 095.00 | ||
DP Provisions pour risques | 57 163.00 | 875 983.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 57 163.00 | 875 983.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 502 136.00 | 2 205 865.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 758 237.00 | 8 017 768.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 037.00 | 105 341.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 696 544.00 | 1 776 741.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 943.00 | 2 040.00 | ||
EA Autres dettes | 837 061.00 | 421 052.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 16 171 959.00 | 12 528 807.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 623 435.00 | 28 060 885.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 171 959.00 | 12 528 807.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 459 624.00 | 2 459 624.00 | 2 138 885.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 459 624.00 | 2 459 624.00 | 2 138 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 180 161.00 | 75 375.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 639 805.00 | 2 214 273.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 413 168.00 | 1 104 707.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 48 928.00 | 97 673.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 488 760.00 | 1 461 946.00 | ||
FZ Charges sociales | 690 615.00 | 621 066.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 47 934.00 | 94 076.00 | ||
GE Autres charges | 10 615.00 | 11 264.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 700 020.00 | 3 390 732.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 060 214.00 | -1 176 459.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 331 300.00 | 2 496 633.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 186 009.00 | 238 616.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 157 800.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 130.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 675 109.00 | 2 736 379.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 279 814.00 | 305 556.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 279 814.00 | 305 556.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 395 295.00 | 2 430 824.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 335 080.00 | 1 254 365.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128.00 | 7 419.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 350.00 | 16 980.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 730 252.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 731 730.00 | 24 400.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 253.00 | 4 664.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 158 137.00 | 7 900.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 390.00 | 12 565.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 442 339.00 | 11 835.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -137.00 | 1 153.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -842 312.00 | -1 027 391.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 046 644.00 | 4 975 052.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 426 775.00 | 2 682 615.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 619 869.00 | 2 292 438.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 761.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 256 621.00 | 53 352.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 291 000.00 | 49 267.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 702 381.00 | 102 619.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 761.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 552.00 | 1 300 420.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | 14 340 147.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 672.00 | 15 795 328.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 403.00 | 154 403.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 063 695.00 | 47 934.00 | 9 215.00 | 1 102 414.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 218 098.00 | 47 934.00 | 9 215.00 | 1 256 816.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 57 163.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 875 983.00 | 818 820.00 | 57 163.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 875.00 | |||
060 Stock marchandises | 1 578 000.00 | 1 578 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 675.00 | 157 800.00 | 4 875.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 038 658.00 | 976 620.00 | 62 038.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 12 073.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 425 105.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 095.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 203 805.00 | |||
VB T. V. A. | 162 609.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 78.00 | |||
VC Groupe et associés | 14 187 086.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 096.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 813.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 099 761.00 | 17 087 688.00 | 12 073.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 502 136.00 | 502 136.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 037.00 | 377 037.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 165 855.00 | 165 855.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 325.00 | 241 325.00 | ||
VW T.V.A. | 1 264 624.00 | 1 264 624.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 740.00 | 24 740.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 758 237.00 | 12 758 237.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837 061.00 | 837 061.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 171 959.00 | 16 171 959.00 | ||