KWIZDA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | KWIZDA FRANCE |
| Siren | 394788582 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 22786 |
| Numéro de Gestion | 1994B01158 |
| Code Activité | 4675Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78160 MARLY LE ROI |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 10 859.00 | 10 859.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523 879.00 | 467 802.00 | 56 077.00 | 132 363.00 |
AH Fonds commercial | 562 251.00 | 562 251.00 | 562 251.00 | |
AN Terrains | 157 582.00 | 157 582.00 | 157 582.00 | |
AP Constructions | 2 201 090.00 | 819 285.00 | 1 381 805.00 | 1 464 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 544 085.00 | 1 747 375.00 | 796 711.00 | 809 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 398 276.00 | 27 701.00 | 370 575.00 | 360 292.00 |
AV Immobilisations en cours | 176 120.00 | 176 120.00 | 16 081.00 | |
CU Autres participations | 40 447.00 | 40 447.00 | 40 447.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 20 466.00 | 20 466.00 | 20 110.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 635 057.00 | 3 073 022.00 | 3 562 034.00 | 3 563 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 954 547.00 | 954 547.00 | 815 361.00 | |
BN En cours de production de biens | 457 727.00 | 457 727.00 | 199 274.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 556.00 | 50 556.00 | ||
BT Marchandises | 16 104.00 | 16 104.00 | 10 944.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 297.00 | 30 297.00 | 30 747.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 546 582.00 | 2 546 582.00 | 2 472 975.00 | |
BZ Autres créances | 257 579.00 | 257 579.00 | 167 752.00 | |
CF Disponibilités | 44 465.00 | |||
CH Charges constatées d’avance | 12 664.00 | 12 664.00 | 3 887.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 326 056.00 | 4 326 056.00 | 3 745 407.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 961 113.00 | 3 073 022.00 | 7 888 091.00 | 7 308 797.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 112 515.00 | 112 515.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 240.00 | 76 240.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 252.00 | 11 252.00 | ||
DG Autres réserves | 1 767 520.00 | 1 641 042.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 489.00 | 126 478.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 73 140.00 | 72 951.00 | ||
DK Provisions réglementées | 40 447.00 | 40 447.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 307 603.00 | 2 080 925.00 | ||
DP Provisions pour risques | 101 500.00 | 49 575.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 101 500.00 | 49 575.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 002.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 085 274.00 | 2 426 200.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 324.00 | 2 197 769.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 511 154.00 | 533 418.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 234.00 | 13 003.00 | ||
EA Autres dettes | 7 906.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 478 988.00 | 5 178 297.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 888 091.00 | 7 308 797.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 854 483.00 | 4 854 483.00 | 5 768 237.00 | |
FG Production vendue services | 6 999 192.00 | 6 999 192.00 | 6 310 760.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 853 675.00 | 11 853 675.00 | 12 078 997.00 | |
FM Production stockée | -309 009.00 | -274 762.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 750.00 | 34 583.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 549 417.00 | 11 838 818.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 299 722.00 | 4 007 854.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -5 159.00 | 2 673.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 369 888.00 | 1 785 468.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -139 187.00 | 58 785.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 360 386.00 | 2 570 169.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 256 061.00 | 222 551.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 722 329.00 | 1 737 572.00 | ||
FZ Charges sociales | 862 787.00 | 784 667.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 375 949.00 | 386 471.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 51 925.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 154 700.00 | 11 556 209.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 394 717.00 | 282 610.00 | ||
GN Différences positives de change | -35.00 | 1 766.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | -35.00 | 1 766.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 85 050.00 | 88 389.00 | ||
GS Différences négatives de change | 30.00 | 11 928.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 85 081.00 | 100 317.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -85 115.00 | -98 551.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 309 601.00 | 184 058.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 22 557.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 22 557.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 576.00 | 29 757.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 966.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 576.00 | 50 723.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 575.00 | -28 166.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 414.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 79 538.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 549 383.00 | 11 863 141.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 322 894.00 | 11 736 663.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 489.00 | 126 478.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 859.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 131.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 102 917.00 | 390 317.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 557.00 | 356.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 260 464.00 | 390 673.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 859.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 131.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 081.00 | 5 477 154.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 60 913.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 081.00 | 6 635 057.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 859.00 | 10 859.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 391 516.00 | 76 286.00 | 467 802.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 294 698.00 | 299 663.00 | 2 594 361.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 697 074.00 | 375 949.00 | 3 073 022.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 40 447.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 40 447.00 | 40 447.00 | ||
4A Provisions pour litiges | 101 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 575.00 | 51 925.00 | 101 500.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 90 022.00 | 51 925.00 | 141 947.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 51 925.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 20 466.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 546 582.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 736.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 283.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 79 827.00 | |||
VB T. V. A. | 93 756.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 977.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 664.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 837 291.00 | 2 816 825.00 | 20 466.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 002.00 | 11 002.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 862 324.00 | 1 862 324.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 202 788.00 | 202 788.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 102.00 | 272 102.00 | ||
VW T.V.A. | 4 420.00 | 4 420.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 844.00 | 31 844.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 234.00 | 9 234.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 085 274.00 | 3 085 274.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 478 988.00 | 5 478 988.00 | ||