BRUNO FANARA GESTION BFG
Dépôt
| Dénomination | BRUNO FANARA GESTION BFG |
| Siren | 397631557 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 21538 |
| Numéro de Gestion | 2015B02063 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33450 ST SULPICE ET CAMEYRAC |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 27 000.00 | 27 000.00 | ||
AP Constructions | 273 000.00 | 8 236.00 | 264 764.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 708.00 | 24 211.00 | 42 498.00 | 53 260.00 |
CU Autres participations | 1 332 032.00 | 1 332 032.00 | 1 053 970.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 698 741.00 | 32 447.00 | 1 666 294.00 | 1 107 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | 28 800.00 | |
BZ Autres créances | 7 889 249.00 | 7 889 249.00 | 1 900 499.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 900 001.00 | 5 900 001.00 | 181 877.00 | |
CF Disponibilités | 3 249 377.00 | 3 249 377.00 | 12 655 134.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 654.00 | 654.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 17 068 081.00 | 17 068 081.00 | 14 766 310.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 766 822.00 | 32 447.00 | 18 734 375.00 | 15 873 541.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 165 456.00 | 165 456.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 554.00 | 16 554.00 | ||
DG Autres réserves | 13 580 181.00 | 6 280 045.00 | ||
DH Report à nouveau | 788 589.00 | 788 589.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 824 005.00 | 7 300 137.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 374 786.00 | 14 550 781.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 880 802.00 | 141.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 778.00 | 146 203.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 796.00 | 21 396.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 80 988.00 | 105 513.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 048 526.00 | 1 049 506.00 | ||
EA Autres dettes | 112 700.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 359 589.00 | 1 322 760.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 734 375.00 | 15 873 541.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 675 264.00 | 1 322 760.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 24 000.00 | 24 000.00 | 91 651.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000.00 | 24 000.00 | 91 651.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 468.00 | |||
FQ Autres produits | 76.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 543.00 | 91 651.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 180 862.00 | 346 673.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 022.00 | 5 576.00 | ||
FY Salaires et traitements | 34 860.00 | 246 159.00 | ||
FZ Charges sociales | 14 253.00 | 153 281.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 288.00 | 8 630.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 199.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 277 288.00 | 760 518.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -252 745.00 | -668 867.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 049 970.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 76 567.00 | 119 002.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 123.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 144 660.00 | 119 002.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 18 123.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 808.00 | 4 018.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 808.00 | 22 141.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 141 851.00 | 96 861.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 889 107.00 | -572 006.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 321.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980.00 | 9 513 772.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 336.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | 9 530 429.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 082.00 | 17.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 413 463.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 082.00 | 1 413 480.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -65 102.00 | 8 116 949.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 244 807.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 183.00 | 9 741 082.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 178.00 | 2 440 946.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 824 005.00 | 7 300 137.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 419.00 | 305 289.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 053 970.00 | 279 042.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 115 389.00 | 584 331.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 366 708.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 980.00 | 1 332 032.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 980.00 | 1 698 741.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 159.00 | 24 288.00 | 32 447.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 159.00 | 24 288.00 | 32 447.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 18 123.00 | 18 123.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 123.00 | 18 123.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 18 123.00 | 18 123.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 18 123.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 28 800.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 246 901.00 | |||
VB T. V. A. | 100 964.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 516 581.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 802.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 654.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 918 703.00 | 7 918 703.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 542.00 | 542.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 880 260.00 | 195 934.00 | 800 271.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 796.00 | 120 796.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 760.00 | 760.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 767.00 | 7 767.00 | ||
VW T.V.A. | 5 776.00 | 5 776.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 685.00 | 66 685.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 048 526.00 | 1 048 526.00 | ||
VI Groupe et associés | 115 778.00 | 115 778.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 700.00 | 112 700.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 359 589.00 | 1 675 264.00 | 800 271.00 | 884 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 900 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 740.00 | |||