NORTIA
Dépôt
| Dénomination | NORTIA |
| Siren | 398621102 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 9120 |
| Numéro de Gestion | 2005B21086 |
| Code Activité | 6622Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59100 ROUBAIX |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 769 245.00 | 440 529.00 | 328 716.00 | 327 886.00 |
AH Fonds commercial | 540 708.00 | 540 708.00 | 540 708.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 100.00 | 11 795.00 | 4 305.00 | 5 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 885 268.00 | 965 329.00 | 919 940.00 | 881 484.00 |
CU Autres participations | 912 349.00 | 912 349.00 | 1 577 596.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 136.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 886 557.00 | 2 350.00 | 884 207.00 | 884 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 922.00 | 101 922.00 | 101 922.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 112 149.00 | 1 420 002.00 | 3 692 146.00 | 4 321 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 446 254.00 | 6 446 254.00 | 7 057 524.00 | |
BZ Autres créances | 694 109.00 | 694 109.00 | 673 502.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 096.00 | |||
CF Disponibilités | 743 216.00 | 743 216.00 | 927 831.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 433 103.00 | 433 103.00 | 444 145.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 316 681.00 | 8 316 681.00 | 9 223 096.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 428 830.00 | 1 420 002.00 | 12 008 828.00 | 13 544 413.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 007 787.00 | 2 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 120 096.00 | 120 096.00 | ||
DG Autres réserves | 9 860.00 | 1 212 356.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623 062.00 | 1 105 291.00 | ||
DK Provisions réglementées | 130 279.00 | 77 210.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 091 083.00 | 4 714 952.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 359 158.00 | 495 588.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 359 158.00 | 495 588.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 719 942.00 | 2 295 166.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 992.00 | 49 391.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 350 118.00 | 4 429 671.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138 431.00 | 1 186 231.00 | ||
EA Autres dettes | 20 289.00 | 103 880.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 326 815.00 | 269 534.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 558 587.00 | 8 333 872.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 008 828.00 | 13 544 413.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 390 555.00 | 6 615 571.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 29 593 477.00 | 29 593 477.00 | 30 618 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 593 477.00 | 29 593 477.00 | 30 618 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 439 897.00 | 870 054.00 | ||
FQ Autres produits | 1 673.00 | 681.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 30 035 047.00 | 31 488 910.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 307 348.00 | 21 777 718.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 035 653.00 | 952 138.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 950 829.00 | 4 498 226.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 033 698.00 | 1 879 072.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 366 525.00 | 431 359.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 257 641.00 | 326 517.00 | ||
GE Autres charges | 10 372.00 | 18 434.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 962 066.00 | 29 883 465.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 072 981.00 | 1 605 445.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 32 452.00 | 170 125.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13.00 | 1 253.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 241 735.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 274 200.00 | 171 378.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 60 048.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 45 332.00 | 58 587.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 45 332.00 | 118 635.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 228 868.00 | 52 743.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 301 849.00 | 1 658 188.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 950.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 819 104.00 | 566 308.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 208.00 | 26 330.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 837 312.00 | 594 588.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 401.00 | 2 940.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970 686.00 | 587 719.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 77 354.00 | 115 975.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 098 441.00 | 706 634.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 738 871.00 | -112 046.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 417 658.00 | 440 852.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 146 559.00 | 32 254 876.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 523 497.00 | 31 149 586.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 623 062.00 | 1 105 291.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 193 597.00 | 140 717.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 700 461.00 | 331 262.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 742 391.00 | 23 509.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 636 450.00 | 495 487.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 261.00 | 1 326 053.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 455.00 | 1 885 268.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 865 072.00 | 1 900 828.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 019 788.00 | 5 112 149.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 319 626.00 | 140 959.00 | 8 261.00 | 452 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 977.00 | 231 644.00 | 85 292.00 | 965 329.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 138 603.00 | 372 603.00 | 93 553.00 | 1 417 652.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 130 279.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 77 210.00 | 65 032.00 | 11 964.00 | 130 279.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 359 158.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 495 588.00 | 257 641.00 | 394 071.00 | 359 158.00 |
060 Stock marchandises | 23 500.00 | 2 350.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 176 531.00 | 174 181.00 | 2 350.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 749 329.00 | 322 673.00 | 580 215.00 | 491 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 257 641.00 | 326 517.00 | ||
UG ‐ Financières | 241 735.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 71 276.00 | 18 208.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 101 922.00 | 101 922.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 446 254.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 34 100.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37 948.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 130 195.00 | |||
VB T. V. A. | 2 552.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 244.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 484 069.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 433 103.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 675 387.00 | 7 573 465.00 | 101 922.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 719 942.00 | 551 910.00 | 1 148 751.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 415.00 | 2 415.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 350 118.00 | 4 350 118.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 255 118.00 | 255 118.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 576 251.00 | 576 251.00 | ||
VW T.V.A. | 9 890.00 | 9 890.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 297 171.00 | 297 171.00 | ||
VI Groupe et associés | 577.00 | 577.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 289.00 | 20 289.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 326 815.00 | 326 815.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 558 587.00 | 6 390 555.00 | 1 148 751.00 | 19 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 574 740.00 | |||