TILBRAI
Dépôt
| Dénomination | TILBRAI |
| Siren | 399680362 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 3531 |
| Numéro de Gestion | 1995B50022 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/09/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 59554 Tilloy lez cambrai |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 214 000.00 | 214 000.00 | 214 000.00 | |
AN Terrains | 5 113.00 | 5 113.00 | ||
AP Constructions | 677 384.00 | 414 924.00 | 262 459.00 | 298 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 344 662.00 | 319 549.00 | 25 113.00 | 38 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 609.00 | 170 962.00 | 25 647.00 | 36 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 581.00 | 3 581.00 | 3 581.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 14 129.00 | 14 129.00 | 14 120.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 455 478.00 | 910 549.00 | 544 929.00 | 604 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | 600.00 | 600.00 | |
BT Marchandises | 597 149.00 | 597 149.00 | 515 355.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 30 198.00 | 154.00 | 30 044.00 | 25 896.00 |
BZ Autres créances | 194 171.00 | 194 171.00 | 191 596.00 | |
CF Disponibilités | 33 128.00 | 33 128.00 | 3 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 755.00 | 26 755.00 | 22 530.00 | |
CJ TOTAL (II) | 882 001.00 | 154.00 | 881 846.00 | 758 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 479.00 | 910 703.00 | 1 426 776.00 | 1 363 681.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | ||
DG Autres réserves | 321 318.00 | 294 212.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 702.00 | 27 106.00 | ||
DL TOTAL (I) | 441 882.00 | 363 181.00 | ||
DP Provisions pour risques | 11 600.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 11 600.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 277.00 | 293 811.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 836.00 | 56 112.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 644 608.00 | 443 940.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 194 196.00 | 194 434.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 421.00 | ||
EA Autres dettes | 2 675.00 | 181.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 984 894.00 | 988 900.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 776.00 | 1 363 681.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 447.00 | 988 900.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 159 476.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 183 053.00 | 60 654.00 | 333 158.00 | 910 549.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 183 053.00 | 60 654.00 | 333 158.00 | 910 549.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 600.00 | 11 600.00 | ||
6T Sur comptes clients | 396.00 | 154.00 | 396.00 | 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396.00 | 154.00 | 396.00 | 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 996.00 | 154.00 | 11 996.00 | 154.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 154.00 | 11 996.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 14 129.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 309.00 | |||
UX Autres créances clients | 29 889.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 114.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 27 889.00 | |||
VB T. V. A. | 5 855.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 313.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 26 755.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 253.00 | 251 124.00 | 14 129.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 277.00 | 22 830.00 | 67 447.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 530.00 | 2 530.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 644 608.00 | 644 608.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 919.00 | 50 919.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 696.00 | 92 696.00 | ||
VW T.V.A. | 22 360.00 | 22 360.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 221.00 | 28 221.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 306.00 | 50 306.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 675.00 | 2 675.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 892.00 | 917 445.00 | 67 447.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 993.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 37 952.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 669.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 462.00 | |||
ST Autres comptes | 350 243.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 327.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 16 047.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 584.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75 631.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 210 097.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 146 369.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||