TISMAIL
Dépôt
| Dénomination | TISMAIL |
| Siren | 399818087 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 2361 |
| Numéro de Gestion | 1995B00047 |
| Code Activité | 1431Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10000 Troyes |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 935.00 | 27 866.00 | 15 070.00 | |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 573 735.00 | 515 927.00 | 57 808.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 601.00 | 200 122.00 | 41 479.00 | |
CU Autres participations | 18 750.00 | 18 750.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 11 660.00 | 11 660.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 942 038.00 | 743 915.00 | 198 123.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 460 898.00 | 37 053.00 | 423 845.00 | |
BN En cours de production de biens | 128 005.00 | 128 005.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 501 449.00 | 501 449.00 | ||
BT Marchandises | 265 158.00 | 265 158.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 792 897.00 | 1 455.00 | 791 443.00 | |
BZ Autres créances | 162 507.00 | 162 507.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 119 500.00 | 119 500.00 | ||
CF Disponibilités | 5 199.00 | 5 199.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 31 974.00 | 31 974.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 467 586.00 | 38 508.00 | 2 429 079.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 409 624.00 | 782 422.00 | 2 627 202.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 89 072.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 924 349.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 907.00 | |||
DH Report à nouveau | -215 162.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 183.00 | |||
DL TOTAL (I) | 848 348.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 83 077.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 83 077.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 737.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 437.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836 622.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 513 980.00 | |||
EA Autres dettes | 11 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 695 776.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 202.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 361 759.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 334.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 5 490 882.00 | 5 490 882.00 | ||
FG Production vendue services | 8 322.00 | 8 322.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 499 204.00 | 5 499 204.00 | ||
FM Production stockée | -123 635.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 746.00 | |||
FQ Autres produits | 15.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 420 329.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 291 787.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -113 784.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 057 242.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 674.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 498 474.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 065.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 161 304.00 | |||
FZ Charges sociales | 391 782.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 41 082.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 37 053.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 428 686.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -8 357.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 7 327.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 327.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 077.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 37 077.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 750.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -38 106.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 038.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 954.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 641.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 653.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 294.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 340.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -80 629.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 442 611.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 401 428.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 183.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 50 188.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 999.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 732.00 | 1 560.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 606.00 | 20 770.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 410.00 | 10 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 749.00 | 32 330.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 292.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 041.00 | 815 335.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 410.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 041.00 | 942 038.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 83 077.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 077.00 | 83 077.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 35 747.00 | 37 053.00 | 35 747.00 | 37 053.00 |
6T Sur comptes clients | 1 455.00 | 1 455.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 201.00 | 37 053.00 | 35 747.00 | 38 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 278.00 | 37 053.00 | 35 747.00 | 121 585.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 660.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 455.00 | |||
UX Autres créances clients | 791 443.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | |||
VB T. V. A. | 25 168.00 | |||
VC Groupe et associés | 135 650.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 469.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 31 974.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 038.00 | 985 923.00 | 13 115.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 737.00 | 36 808.00 | 270 929.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 437.00 | 26 437.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836 622.00 | 836 622.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 119 276.00 | 119 276.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 553.00 | 161 553.00 | ||
VW T.V.A. | 196 779.00 | 196 779.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 529.00 | 36 529.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 933.00 | 1 398 566.00 | 297 367.00 | |