FOLIATEAM SUD-OUEST
Dépôt
| Dénomination | FOLIATEAM SUD-OUEST |
| Siren | 399971803 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 856 |
| Numéro de Gestion | 1995B00448 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33700 MERIGNAC |
2020
2019
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 165 116.00 | 165 116.00 | 165 116.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 659.00 | 15 884.00 | 1 774.00 | 3 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 187.00 | 15 241.00 | 1 946.00 | 2 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 254.00 | 7 254.00 | 7 265.00 | |
BJ TOTAL (I) | 207 216.00 | 31 126.00 | 176 090.00 | 177 978.00 |
BT Marchandises | 8 703.00 | 8 703.00 | 6 211.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 231 809.00 | 6 283.00 | 225 526.00 | 361 639.00 |
BZ Autres créances | 148 935.00 | 148 935.00 | 35 211.00 | |
CF Disponibilités | 119 600.00 | 119 600.00 | 41 044.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 441.00 | 47 441.00 | 69 707.00 | |
CJ TOTAL (II) | 556 489.00 | 6 283.00 | 550 205.00 | 513 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 704.00 | 37 409.00 | 726 295.00 | 691 790.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 170 200.00 | 170 200.00 | ||
DH Report à nouveau | -129 320.00 | -182 912.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 601.00 | 53 592.00 | ||
DL TOTAL (I) | 71 481.00 | 40 880.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146.00 | 956.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 470.00 | 242 173.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 109 740.00 | 86 374.00 | ||
EA Autres dettes | 127 245.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 458.00 | 194 162.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 654 814.00 | 650 910.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 295.00 | 691 790.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 476 122.00 | 476 122.00 | 906 958.00 | |
FG Production vendue services | 718 989.00 | 718 989.00 | 525 856.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 111.00 | 1 195 111.00 | 1 432 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 110.00 | |||
FQ Autres produits | 58.00 | 1 804.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 195 168.00 | 1 434 727.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 473 627.00 | 704 463.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -2 492.00 | 4 449.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -101.00 | 113.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 432 486.00 | 412 535.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 434.00 | 9 193.00 | ||
FY Salaires et traitements | 177 712.00 | 173 039.00 | ||
FZ Charges sociales | 64 368.00 | 60 818.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 805.00 | 4 360.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 250.00 | 3 448.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 223.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 158 097.00 | 1 372 640.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 37 071.00 | 62 087.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 470.00 | 3 993.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 470.00 | 3 993.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6 470.00 | -3 993.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 30 601.00 | 58 094.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 168.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 679.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 991.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 670.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 052.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 195 168.00 | 1 434 895.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 568.00 | 1 381 303.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 601.00 | 53 592.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 116.00 | 10 330.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 744.00 | 927.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 265.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 125.00 | 11 257.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 330.00 | 165 116.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 826.00 | 34 846.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11.00 | 7 254.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 167.00 | 207 216.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 147.00 | 2 805.00 | 6 826.00 | 31 126.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 147.00 | 2 805.00 | 6 826.00 | 31 126.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 254.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 086.00 | |||
UX Autres créances clients | 227 724.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 763.00 | |||
VB T. V. A. | 32 190.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 080.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 47 441.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 440.00 | 408 458.00 | 26 981.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 146.00 | 1 146.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 470.00 | 330 470.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 311.00 | 39 311.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 346.00 | 37 346.00 | ||
VW T.V.A. | 31 367.00 | 31 367.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 213 458.00 | 186 840.00 | 26 618.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 814.00 | 628 196.00 | 26 618.00 | |