AMCUBE-IST
Dépôt
| Dénomination | AMCUBE-IST |
| Siren | 400154753 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 11977 |
| Numéro de Gestion | 1995B00154 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84220 Gordes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 33 527.00 | 25 949.00 | 7 578.00 | 1 699.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 614.00 | 34 970.00 | 10 644.00 | 5 864.00 |
AP Constructions | 197 609.00 | 90 831.00 | 106 778.00 | 126 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 233.00 | 48 423.00 | 44 810.00 | 21 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 688.00 | 53 211.00 | 26 477.00 | 26 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 371.00 | 7 371.00 | 6 571.00 | |
BJ TOTAL (I) | 457 041.00 | 253 384.00 | 203 657.00 | 188 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 436.00 | 108 436.00 | 96 017.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 136 204.00 | 742.00 | 135 462.00 | 198 864.00 |
BZ Autres créances | 96 213.00 | 96 213.00 | 102 142.00 | |
CF Disponibilités | 1 044 006.00 | 1 044 006.00 | 723 620.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 6 635.00 | 6 635.00 | 4 325.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 391 494.00 | 742.00 | 1 390 752.00 | 1 125 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 535.00 | 254 126.00 | 1 594 410.00 | 1 314 404.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 702 000.00 | 702 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 70 200.00 | 31 500.00 | ||
DG Autres réserves | 158 373.00 | 34 157.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 859.00 | 162 916.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 207 432.00 | 930 572.00 | ||
DP Provisions pour risques | 124 587.00 | 122 712.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 124 587.00 | 122 712.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 629.00 | 518.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 489.00 | 101 409.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 168 274.00 | 147 160.00 | ||
EA Autres dettes | 33.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 262 391.00 | 261 120.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 594 410.00 | 1 314 404.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 391.00 | 261 120.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 632 538.00 | 596 813.00 | 1 229 351.00 | 1 129 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 632 538.00 | 596 813.00 | 1 229 351.00 | 1 129 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 36 602.00 | 5 243.00 | ||
FQ Autres produits | 100.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 266 053.00 | 1 134 517.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 360 729.00 | 280 736.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -12 419.00 | 18 443.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -2 457.00 | -407.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 277 510.00 | 293 689.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 855.00 | 5 117.00 | ||
FY Salaires et traitements | 193 680.00 | 189 696.00 | ||
FZ Charges sociales | 67 824.00 | 58 530.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 44 294.00 | 46 576.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 24 587.00 | 22 712.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 742.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000.00 | |||
GE Autres charges | 11 866.00 | 725.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 972 211.00 | 1 015 817.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 293 842.00 | 118 699.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 459.00 | 3 004.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 459.00 | 3 004.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3.00 | 92.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3.00 | 92.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 456.00 | 2 912.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 294 299.00 | 121 611.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 027.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 333.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 360.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 551.00 | 1 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153.00 | 17 768.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | 19 268.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -704.00 | 7 092.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 16 736.00 | -34 213.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 266 512.00 | 1 163 880.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 653.00 | 1 000 965.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 859.00 | 162 916.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 012.00 | 3 581.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 57.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 945.00 | 9 232.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 089.00 | 9 525.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 337.00 | 40 262.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 571.00 | 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 941.00 | 59 819.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 550.00 | 14 100.00 | 33 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 614.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 23 069.00 | 370 530.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 371.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 550.00 | 37 169.00 | 457 041.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 246.00 | 2 803.00 | 14 100.00 | 25 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 224.00 | 4 745.00 | 34 970.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 635.00 | 36 746.00 | 22 916.00 | 192 465.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 105.00 | 44 294.00 | 37 015.00 | 253 384.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 124 587.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 712.00 | 24 587.00 | 22 712.00 | 124 587.00 |
6T Sur comptes clients | 10 878.00 | 742.00 | 10 878.00 | 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 878.00 | 742.00 | 10 878.00 | 742.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 590.00 | 25 329.00 | 33 590.00 | 125 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 25 329.00 | 33 590.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 7 371.00 | 7 371.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 890.00 | |||
UX Autres créances clients | 135 314.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 397.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 81 236.00 | |||
VB T. V. A. | 8 029.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 551.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 6 635.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 422.00 | 246 422.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 489.00 | 92 489.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 50 853.00 | 50 853.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 619.00 | 50 619.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 58 895.00 | 58 895.00 | ||
VW T.V.A. | 5 274.00 | 5 274.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 629.00 | 1 629.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 391.00 | 262 391.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 26 510.00 | 32 099.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 852.00 | 91 526.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 914.00 | 26 497.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 120.00 | |||
ST Autres comptes | 132 233.00 | 139 448.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 510.00 | 293 689.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 603.00 | 2 559.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 252.00 | 2 558.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 855.00 | 5 117.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 139 232.00 | 133 614.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 553.00 | 103 278.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | ||