CELSA FRANCE
Dépôt
| Dénomination | CELSA FRANCE |
| Siren | 400212700 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6401 |
| Numéro de dépôt | 4711 |
| Numéro de Gestion | 1995B00140 |
| Code Activité | 2410Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64340 Boucau |
2020
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 111 151.00 | 2 011 895.00 | 99 256.00 | 139 929.00 |
AN Terrains | 181 871.00 | 23 629.00 | 158 242.00 | 159 420.00 |
AP Constructions | 48 193 112.00 | 37 020 030.00 | 11 173 082.00 | 13 088 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 615 346.00 | 95 362 326.00 | 13 253 020.00 | 15 496 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 721 189.00 | 2 550 957.00 | 170 231.00 | 245 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 527 119.00 | 1 527 119.00 | 695 384.00 | |
BF Prêts | 113 449 604.00 | 113 449 604.00 | 123 499 604.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 214 429.00 | 214 429.00 | 7 542.00 | |
BJ TOTAL (I) | 277 013 820.00 | 136 968 838.00 | 140 044 983.00 | 153 332 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 934 292.00 | 1 376 907.00 | 6 557 385.00 | 6 952 443.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 306 821.00 | 5 306 821.00 | 3 271 274.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 803 346.00 | 51 803 346.00 | 51 585 810.00 | |
BZ Autres créances | 2 537 606.00 | 2 537 606.00 | 1 500 825.00 | |
CF Disponibilités | 1 610 476.00 | 1 610 476.00 | 1 045 898.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 172 278.00 | 172 278.00 | 281 258.00 | |
CJ TOTAL (II) | 69 364 818.00 | 1 376 907.00 | 67 987 911.00 | 64 637 507.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 32 596.00 | 32 596.00 | 54 327.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 411 234.00 | 138 345 745.00 | 208 065 489.00 | 218 024 136.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 107 797 212.00 | 107 797 212.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 92 957.00 | 92 957.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 129 573.00 | 1 129 573.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 11 963 357.00 | 11 963 357.00 | ||
DH Report à nouveau | -40 803 780.00 | -32 535 228.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 985 039.00 | -7 668 552.00 | ||
DL TOTAL (I) | 78 194 279.00 | 80 779 318.00 | ||
DP Provisions pour risques | 17 794.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 17 794.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 336 719.00 | 96 365 892.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 829 462.00 | 21 173 177.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 062 271.00 | 17 753 974.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 165 923.00 | 1 364 335.00 | ||
EA Autres dettes | 459 041.00 | 587 441.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 129 853 416.00 | 137 244 819.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 065 489.00 | 218 024 136.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 68 470.00 | 1 015 762.00 | 1 084 232.00 | 1 303 839.00 |
FD Production vendue biens | 2 948 869.00 | 195 515 734.00 | 198 464 603.00 | 210 829 144.00 |
FG Production vendue services | 737 415.00 | 737 415.00 | 236 657.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 754 753.00 | 196 531 497.00 | 200 286 250.00 | 212 369 639.00 |
FM Production stockée | 1 535 547.00 | -28 905.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 152 784.00 | |||
FQ Autres produits | 521 035.00 | 457 726.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 203 495 616.00 | 212 798 461.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 157 566 822.00 | 159 617 020.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -113 429.00 | 9 397 942.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 31 134 410.00 | 34 506 944.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 711 148.00 | 2 172 914.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 039 545.00 | 7 059 977.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 806 880.00 | 2 760 321.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 275 942.00 | 4 784 352.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | -747.00 | |||
GE Autres charges | -239.00 | -157 655.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 205 421 080.00 | 220 141 068.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 925 464.00 | -7 342 607.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 979 290.00 | 3 415 197.00 | ||
GN Différences positives de change | 2 126.00 | 7 168.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 981 416.00 | 3 422 365.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 961 089.00 | 3 618 342.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 082.00 | 6 859.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 966 171.00 | 3 625 201.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 15 245.00 | -202 836.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 910 219.00 | -7 545 443.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 820.00 | 123 109.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 820.00 | 123 109.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 820.00 | -123 109.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 477 032.00 | 216 220 826.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 462 071.00 | 223 889 378.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 985 039.00 | -7 668 552.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 111 151.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 406 901.00 | 831 735.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 507 146.00 | 88 163 062.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 025 198.00 | 88 994 797.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 111 151.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 161 238 636.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98 006 175.00 | 113 664 033.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 98 006 175.00 | 277 013 820.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 971 222.00 | 40 674.00 | 2 011 895.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 721 674.00 | 4 235 268.00 | 134 956 942.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 692 896.00 | 4 275 942.00 | 136 968 838.00 | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 54 327.00 | 21 731.00 | 32 596.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 17 794.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 794.00 | 17 794.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 868 420.00 | 508 487.00 | 1 376 907.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 868 420.00 | 508 487.00 | 1 376 907.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 868 420.00 | 526 281.00 | 1 394 701.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 508 486.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 17 794.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 113 449 604.00 | 113 449 604.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 214 429.00 | 214 429.00 | ||
UX Autres créances clients | 51 803 346.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 333 333.00 | |||
VB T. V. A. | 334 365.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 869 907.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 172 278.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 177 263.00 | 168 177 263.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 336 719.00 | 84 336 719.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 829 462.00 | 917 855.00 | 19 911 607.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 062 271.00 | 23 062 271.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 619 524.00 | 619 524.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 546 400.00 | 546 400.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459 041.00 | 459 041.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 853 416.00 | 109 941 809.00 | 19 911 607.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 993 210.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 286 925.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 182.00 | |||