SOCIETE MONTHYONAISE DE VALORISATION - SOMOVAL -
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE MONTHYONAISE DE VALORISATION - SOMOVAL - |
| Siren | 400741286 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 32320 |
| Numéro de Gestion | 2003B02848 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92000 NANTERRE |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 152.00 | 3 152.00 | ||
AP Constructions | 1 085 151.00 | 968 718.00 | 116 433.00 | 173 446.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 710 585.00 | 3 578 062.00 | 132 524.00 | 23 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 903.00 | 249 078.00 | 19 825.00 | 38 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 960.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 37 627.00 | 37 627.00 | 362.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 105 418.00 | 4 799 010.00 | 306 408.00 | 298 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 294 505.00 | 1 294 505.00 | 1 470 246.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 301 583.00 | 5 301 583.00 | 4 811 885.00 | |
BZ Autres créances | 11 697 542.00 | 11 697 542.00 | 7 330 267.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 088.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 18 293 631.00 | 18 293 631.00 | 13 641 486.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 399 049.00 | 4 799 010.00 | 18 600 039.00 | 13 939 691.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 113.00 | 38 113.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 686 115.00 | 2 570 098.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 964 439.00 | 1 417 316.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 692 478.00 | 4 029 339.00 | ||
DP Provisions pour risques | 117 425.00 | 107 274.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 487 691.00 | 419 011.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 605 116.00 | 526 285.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795.00 | 1 134.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 886 815.00 | 33 076.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 206.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 304 026.00 | 7 306 854.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 301 829.00 | 1 438 341.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 160.00 | |||
EA Autres dettes | 708 038.00 | 415 075.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 944.00 | 133 222.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 302 445.00 | 9 384 067.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 600 039.00 | 13 939 691.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 80 649.00 | 80 649.00 | 723 846.00 | |
FG Production vendue services | 25 374 173.00 | 25 374 173.00 | 24 290 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 454 822.00 | 25 454 822.00 | 25 014 204.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 242.00 | 1 500.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 172 934.00 | 1 576 189.00 | ||
FQ Autres produits | 837.00 | 149 893.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 632 835.00 | 26 741 787.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 280 267.00 | 489 530.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 175 740.00 | -122 443.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 365 074.00 | 17 747 618.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 237 661.00 | 1 182 123.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 178 898.00 | 2 409 505.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 291 859.00 | 1 019 088.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 87 102.00 | 117 220.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 733 057.00 | 1 686 756.00 | ||
GE Autres charges | 7.00 | 3 944.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 26 349 666.00 | 24 533 341.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 283 169.00 | 2 208 446.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11.00 | 2 307.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11.00 | 2 307.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 660.00 | 1 460.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 660.00 | 1 460.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -5 648.00 | 848.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 277 521.00 | 2 209 294.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 553.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 553.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 553.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 928.00 | 230 107.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 202 601.00 | 561 870.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 632 846.00 | 26 744 094.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 668 408.00 | 25 326 778.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 964 439.00 | 1 417 316.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 152.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 006 600.00 | 58 040.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 362.00 | 37 264.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 010 114.00 | 95 304.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 152.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 064 640.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 37 627.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 105 418.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 152.00 | 3 152.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 708 757.00 | 87 102.00 | 4 795 858.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 711 909.00 | 87 102.00 | 4 799 010.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 286 258.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 201 433.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 117 425.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526 285.00 | 1 733 057.00 | 1 654 226.00 | 605 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 285.00 | 1 733 057.00 | 1 654 226.00 | 605 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 733 057.00 | 1 654 226.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 627.00 | 37 264.00 | ||
UX Autres créances clients | 5 301 583.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 991.00 | |||
VB T. V. A. | 1 647 214.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 623 290.00 | |||
VC Groupe et associés | 7 756 458.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 667 590.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 036 752.00 | 17 036 390.00 | 362.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 795.00 | 795.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 886 815.00 | 1 876 214.00 | 10 600.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 304 026.00 | 10 304 026.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 343 166.00 | 343 166.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 334.00 | 434 334.00 | ||
VW T.V.A. | 462 875.00 | 462 875.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 453.00 | 61 453.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 708 038.00 | 708 038.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 100 944.00 | 100 944.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 302 445.00 | 14 291 845.00 | 10 600.00 | |