TOLLIS
Dépôt
| Dénomination | TOLLIS |
| Siren | 400818217 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 18831 |
| Numéro de Gestion | 1995B01160 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94550 CHEVILLY LARUE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 642.00 | 1 642.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 168.00 | 65 050.00 | 1 118.00 | 2 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 356.00 | 4 605.00 | 2 752.00 | 3 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 189 500.00 | 189 500.00 | 139 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 046.00 | 3 046.00 | 5 046.00 | |
BJ TOTAL (I) | 267 712.00 | 71 296.00 | 196 416.00 | 150 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 204.00 | 2 204.00 | 23 719.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 160.00 | 1 390 160.00 | 2 059 652.00 | |
BZ Autres créances | 3 518 717.00 | 3 518 717.00 | 2 811 337.00 | |
CF Disponibilités | 589 910.00 | 589 910.00 | 23 820.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 500 991.00 | 5 500 991.00 | 4 918 527.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 768 703.00 | 71 296.00 | 5 697 407.00 | 5 069 028.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -219 963.00 | -107 542.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 934.00 | -112 420.00 | ||
DL TOTAL (I) | -99 028.00 | -208 962.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 708 384.00 | 154 876.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 892 616.00 | 3 267 430.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 133 109.00 | 75 141.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 010.00 | 406 397.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 475 939.00 | 726 054.00 | ||
EA Autres dettes | 235 378.00 | 648 094.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 796 435.00 | 5 277 990.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 697 407.00 | 5 069 028.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 993 041.00 | 3 993 041.00 | 4 589 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 993 041.00 | 3 993 041.00 | 4 589 108.00 | |
FN Production immobilisée | 50 000.00 | 38 500.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 23 438.00 | 1 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 794.00 | 2 172.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 52.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 074 275.00 | 4 630 831.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -787.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 044 191.00 | 2 594 699.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 58 939.00 | 90 818.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 351 293.00 | 1 510 056.00 | ||
FZ Charges sociales | 527 723.00 | 571 920.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 334.00 | 8 060.00 | ||
GE Autres charges | 19 564.00 | -45.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 005 043.00 | 4 774 721.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 69 232.00 | -143 890.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 650.00 | 2 101.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 650.00 | 2 101.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 200.00 | 35 646.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 26 200.00 | 35 646.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -22 551.00 | -33 545.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 46 681.00 | -177 435.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 915.00 | 2 882.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 915.00 | 2 882.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 355.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 300.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 519.00 | 355.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 604.00 | 2 527.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -72 858.00 | -62 488.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 089 839.00 | 4 635 814.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 979 905.00 | 4 748 234.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 934.00 | -112 420.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 642.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 776.00 | 52 497.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 046.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 464.00 | 52 497.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 642.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 248.00 | 263 024.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | 3 046.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 248.00 | 267 712.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 642.00 | 1 642.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 321.00 | 3 334.00 | 69 654.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 962.00 | 3 334.00 | 71 296.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 046.00 | 3 046.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 390 160.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 231 272.00 | |||
VB T. V. A. | 90 124.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 180 669.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 326.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 911 923.00 | 4 911 923.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708 384.00 | 708 384.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 892 616.00 | 3 892 616.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 010.00 | 351 010.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 141.00 | 65 141.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 158.00 | 93 158.00 | ||
VW T.V.A. | 303 146.00 | 303 146.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 494.00 | 14 494.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 235 378.00 | 235 378.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 663 326.00 | 5 663 326.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | |||