FONGIP EURINVEST
Dépôt
| Dénomination | FONGIP EURINVEST |
| Siren | 400850541 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 8327 |
| Numéro de Gestion | 1995B00598 |
| Code Activité | 6430Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67300 Schiltigheim |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 815.00 | 28 815.00 | ||
AN Terrains | 24 460.00 | 24 460.00 | ||
AP Constructions | 220 140.00 | 45 403.00 | 174 737.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 926.00 | 402 355.00 | 120 572.00 | |
CU Autres participations | 1 846 556.00 | 1 846 556.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 6 942 101.00 | 6 942 101.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 435.00 | 435.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 585 434.00 | 476 573.00 | 9 108 861.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 141 165.00 | 141 165.00 | ||
BZ Autres créances | 22 144 284.00 | 22 144 284.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 572 387.00 | 1 572 387.00 | ||
CF Disponibilités | 5 135 655.00 | 5 135 655.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 42 264.00 | 42 264.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 29 035 756.00 | 29 035 756.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 621 190.00 | 476 573.00 | 38 144 616.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 20 803 994.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 124 177.00 | |||
DL TOTAL (I) | 25 148 171.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 226.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754 261.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 133.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 949 343.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 862.00 | |||
EA Autres dettes | 9 528 521.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 100.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 12 996 445.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 144 616.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 555 271.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 728.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 365 065.00 | 153 892.00 | 518 957.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 365 065.00 | 153 892.00 | 518 957.00 | |
FN Production immobilisée | 5 700.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 977.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 539 634.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 392 241.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 40 784.00 | |||
FY Salaires et traitements | 755 662.00 | |||
FZ Charges sociales | 248 632.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 782.00 | |||
GE Autres charges | 11 874.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 501 975.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -962 341.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 7 255 702.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 478 152.00 | |||
GN Différences positives de change | 46.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 071.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 7 753 971.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 943 144.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 943 144.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 810 827.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 848 486.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 160.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 200.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 651.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 688.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 513.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 730 822.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 316 806.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 192 629.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 124 177.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 977.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 66 957.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 572.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 815.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 763 962.00 | 48 634.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 389 897.00 | 6 942 101.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 182 675.00 | 6 990 735.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 815.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 070.00 | 767 526.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 542 906.00 | 8 789 092.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 542 906.00 | 45 070.00 | 9 585 434.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 815.00 | 28 815.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 395.00 | 52 782.00 | 28 419.00 | 447 758.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 210.00 | 52 782.00 | 28 419.00 | 476 573.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 6 942 101.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 435.00 | |||
UX Autres créances clients | 141 165.00 | |||
VB T. V. A. | 22 326.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 121 957.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 264.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 270 249.00 | 22 327 713.00 | 6 942 536.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 728.00 | 728.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 497.00 | 50 323.00 | 193 598.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 745 874.00 | 745 874.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 133.00 | 128 133.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 150 364.00 | 150 364.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 900.00 | 52 900.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 717 871.00 | 1 717 871.00 | ||
VW T.V.A. | 22 537.00 | 22 537.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 671.00 | 5 671.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 73 862.00 | 73 862.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 387.00 | 8 387.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 528 521.00 | 9 528 521.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 70 100.00 | 70 100.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 996 445.00 | 12 555 271.00 | 193 598.00 | 247 576.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 322.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 100.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 872.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 174.00 | |||
ST Autres comptes | 129 094.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 392 241.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 13 137.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 647.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 784.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 73 975.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 556.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||