SUEZ RV Ile-de-France Vitry
Dépôt
| Dénomination | SUEZ RV Ile-de-France Vitry |
| Siren | 401217542 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 23122 |
| Numéro de Gestion | 1995B01463 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94400 VITRY SUR SEINE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 139.00 | 4 139.00 | ||
AH Fonds commercial | 189 302.00 | 189 302.00 | 189 302.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 935.00 | 935.00 | ||
AN Terrains | 4 480.00 | 2 162.00 | 2 318.00 | 2 766.00 |
AP Constructions | 3 542 461.00 | 3 167 017.00 | 375 445.00 | 495 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 915 798.00 | 4 620 428.00 | 295 370.00 | 360 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 182.00 | 793 173.00 | 566 008.00 | 365 002.00 |
AV Immobilisations en cours | 160 902.00 | 160 902.00 | 265 908.00 | |
CU Autres participations | 1 093 118.00 | 1 093 118.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 1 228 739.00 | 1 228 739.00 | ||
BF Prêts | 1 080.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 225 500.00 | 225 500.00 | 225 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 724 556.00 | 11 098 077.00 | 1 626 479.00 | 1 905 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 004.00 | 23 004.00 | 25 421.00 | |
BT Marchandises | 107 752.00 | 107 752.00 | 117 834.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 640 002.00 | 308 319.00 | 4 331 683.00 | 4 464 125.00 |
BZ Autres créances | 1 306 817.00 | 1 306 817.00 | 2 703 777.00 | |
CF Disponibilités | 14 882.00 | 14 882.00 | 31 393.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 240 649.00 | 240 649.00 | 243 184.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 333 106.00 | 308 319.00 | 6 024 787.00 | 7 585 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 057 662.00 | 11 406 396.00 | 7 651 266.00 | 9 491 119.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DG Autres réserves | 2 225 002.00 | 2 225 002.00 | ||
DH Report à nouveau | -4 635 076.00 | -2 589 112.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 688 359.00 | -2 045 964.00 | ||
DK Provisions réglementées | 268 523.00 | 342 506.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 653 909.00 | 1 891 567.00 | ||
DP Provisions pour risques | 116 850.00 | 222 420.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 46 000.00 | 46 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 162 850.00 | 268 420.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 198.00 | 80 411.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 192.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 998 443.00 | 3 235 871.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 823 431.00 | 856 858.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 204.00 | 136 009.00 | ||
EA Autres dettes | 6 071 856.00 | 6 805 117.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 142 325.00 | 11 114 266.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 651 266.00 | 9 491 119.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 268 697.00 | 6 268 697.00 | 7 765 175.00 | |
FG Production vendue services | 10 388 814.00 | 10 388 814.00 | 12 643 459.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 657 511.00 | 16 657 511.00 | 20 408 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 244 231.00 | 1 052 604.00 | ||
FQ Autres produits | 16.00 | 19 110.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 16 901 758.00 | 21 480 347.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 274 378.00 | 800 342.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 270 569.00 | 462 515.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 499.00 | 8 088.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 493 546.00 | 15 598 763.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 336 001.00 | 479 912.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 039 406.00 | 2 451 095.00 | ||
FZ Charges sociales | 831 738.00 | 1 058 298.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 404 992.00 | 607 159.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 189 302.00 | 635 474.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 808.00 | 342 234.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 500.00 | 20 320.00 | ||
GE Autres charges | 496 530.00 | 583 744.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 396 270.00 | 23 047 944.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 494 512.00 | -1 567 597.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 8.00 | 5.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 023.00 | 24 995.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 031.00 | 25 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 110 298.00 | 116 196.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 110 298.00 | 116 196.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -85 267.00 | -91 196.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 579 780.00 | -1 658 793.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 589.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 601.00 | 1 209 506.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 779.00 | 380 394.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 380.00 | 1 597 488.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 094.00 | 3 436.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 432.00 | 1 893 337.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 433.00 | 87 885.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 959.00 | 1 984 659.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108 579.00 | -387 171.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 112 169.00 | 23 102 836.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 800 528.00 | 25 148 799.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 688 359.00 | -2 045 964.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311 568.00 | 935.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 799 775.00 | 317 966.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 523 800.00 | 23 557.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 635 143.00 | 342 459.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 127.00 | 194 376.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 143 230.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 134 919.00 | 9 982 823.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 547 357.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 253 046.00 | 12 724 556.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 266.00 | 118 127.00 | 4 139.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 310 273.00 | 404 992.00 | 132 487.00 | 8 582 779.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 432 539.00 | 404 992.00 | 250 614.00 | 8 586 918.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 268 523.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 342 506.00 | 34 796.00 | 108 779.00 | 268 523.00 |
4A Provisions pour litiges | 162 850.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 268 420.00 | 39 500.00 | 145 070.00 | 162 850.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 189 302.00 | 189 302.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 321 857.00 | |||
6T Sur comptes clients | 389 451.00 | 7 808.00 | 88 941.00 | 308 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 686 670.00 | 221 748.00 | 88 941.00 | 2 819 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 297 597.00 | 296 044.00 | 342 790.00 | 3 250 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 236 610.00 | 234 011.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 59 433.00 | 108 779.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 228 739.00 | 1 228 739.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 225 500.00 | 225 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 59 960.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 580 041.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 12 985.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 99 094.00 | |||
VB T. V. A. | 516 978.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 958.00 | |||
VP Divers | 19 537.00 | |||
VC Groupe et associés | 321 982.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 282.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 240 649.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 641 706.00 | 7 220 630.00 | 421 076.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 198.00 | 52 198.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 998 443.00 | 3 998 443.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 278 746.00 | 278 746.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 536.00 | 276 536.00 | ||
VW T.V.A. | 214 500.00 | 214 500.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 648.00 | 53 648.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 194 204.00 | 194 204.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 884 747.00 | 5 884 747.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 301.00 | 189 301.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 142 325.00 | 11 142 325.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 67.00 | |||