ICARE
Dépôt
| Dénomination | ICARE |
| Siren | 401294392 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5910 |
| Numéro de dépôt | 12092 |
| Numéro de Gestion | 2009B01204 |
| Code Activité | 6619A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59160 LOMME |
2020
2019
2019
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 706.00 | 125 133.00 | 2 573.00 | 13 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 713.00 | 269 703.00 | 190 010.00 | 161 897.00 |
CU Autres participations | 5 114 306.00 | 825 462.00 | 4 288 844.00 | 4 214 859.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 747 276.00 | 1 220 298.00 | 4 526 978.00 | 4 390 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 689.00 | 331 689.00 | 246 080.00 | |
BZ Autres créances | 3 585 029.00 | 3 585 029.00 | 2 265 148.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 608 515.00 | 1 608 515.00 | 1 924 964.00 | |
CF Disponibilités | 1 064 478.00 | 1 064 478.00 | 683 722.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 55 473.00 | 55 473.00 | 28 451.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 645 184.00 | 6 645 184.00 | 5 148 364.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 392 459.00 | 1 220 298.00 | 11 172 161.00 | 9 539 217.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 185 049.00 | 185 049.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 142 047.00 | 1 142 047.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 18 411.00 | 18 411.00 | ||
DG Autres réserves | 1 928 751.00 | 3 731 214.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 081 245.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 125.00 | -721 219.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 968 383.00 | 3 274 258.00 | ||
DP Provisions pour risques | 118 438.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 118 438.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 361 880.00 | 187 153.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 366 358.00 | 5 688 157.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 171.00 | 75 798.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 220 695.00 | 311 614.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 237.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 085 340.00 | 6 264 959.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 172 161.00 | 9 539 217.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 723 485.00 | 6 082 713.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 450 081.00 | 2 450 081.00 | 2 562 419.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 450 081.00 | 2 450 081.00 | 2 562 419.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 3 201.00 | 28 686.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 338.00 | 14 762.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 466 621.00 | 2 605 869.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 34.00 | 51.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 807 235.00 | 803 990.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 523.00 | 109 204.00 | ||
FY Salaires et traitements | 908 495.00 | 900 582.00 | ||
FZ Charges sociales | 526 541.00 | 561 185.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 612.00 | 61 111.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 118 438.00 | |||
GE Autres charges | 55 000.00 | 56 137.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 560 878.00 | 2 492 258.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -94 258.00 | 113 610.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 595 046.00 | 130 000.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 143 047.00 | 109 229.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000 000.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 302.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 738 092.00 | 239 531.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 000 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 032 782.00 | 40 658.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 032 782.00 | 1 040 658.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 705 311.00 | -801 127.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 611 053.00 | -687 517.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | 19 897.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 19 897.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | 3.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 243.00 | 19 893.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -82 829.00 | 53 596.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 204 963.00 | 2 865 296.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 510 838.00 | 3 586 515.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 125.00 | -721 219.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 560.00 | 8 763.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 338.00 | 14 762.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 738.00 | 81 375.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 041 021.00 | 121 335.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 546 938.00 | 204 237.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 459 713.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 159 857.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 747 276.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 841.00 | 53 262.00 | 1 400.00 | 269 702.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 624.00 | 65 612.00 | 1 400.00 | 394 836.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 118 438.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 438.00 | 118 438.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 825 462.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 825 462.00 | 1 000 000.00 | 825 462.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 825 462.00 | 118 438.00 | 1 000 000.00 | 943 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 118 438.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 000 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 550.00 | 550.00 | ||
UX Autres créances clients | 331 689.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 3 521.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 612.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 157 273.00 | |||
VB T. V. A. | 16 481.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 226 942.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 200.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 55 473.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 972 741.00 | 3 972 741.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 855.00 | 361 855.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 171.00 | 134 171.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 334.00 | 136 334.00 | ||
VW T.V.A. | 77 605.00 | 77 605.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 557.00 | 557.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 237.00 | 2 237.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 366 358.00 | 6 366 358.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 085 317.00 | 6 723 462.00 | 361 855.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | |||