LA ROSERAIE
Dépôt
| Dénomination | LA ROSERAIE |
| Siren | 401324751 |
| Cloture | 31/08/2016 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 4340 |
| Numéro de Gestion | 1995B00197 |
| Code Activité | 8710A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16170 Gourville |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 775.00 | 775.00 | ||
AH Fonds commercial | 30 489.00 | 30 489.00 | 30 489.00 | |
AN Terrains | 58 591.00 | 31 025.00 | 27 565.00 | 29 639.00 |
AP Constructions | 1 918 065.00 | 1 161 916.00 | 756 148.00 | 799 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 899.00 | 134 937.00 | 19 961.00 | 27 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 789.00 | 45 029.00 | 14 759.00 | 14 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 272.00 | 272.00 | 272.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 222 883.00 | 1 373 685.00 | 849 198.00 | 902 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 627.00 | 1 627.00 | 1 264.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 19 791.00 | 19 791.00 | 12 519.00 | |
BZ Autres créances | 76 677.00 | 76 677.00 | 63 469.00 | |
CF Disponibilités | 46 232.00 | 46 232.00 | 74 384.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 074.00 | 7 074.00 | 7 299.00 | |
CJ TOTAL (II) | 151 403.00 | 151 403.00 | 158 937.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 287.00 | 1 373 685.00 | 1 000 602.00 | 1 061 934.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 8 245.00 | 8 226.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 291.00 | 104 270.00 | ||
DK Provisions réglementées | 215 740.00 | 206 917.00 | ||
DL TOTAL (I) | 414 278.00 | 429 414.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 370.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 565.00 | 120 369.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 030.00 | 37 512.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 139 215.00 | 183 319.00 | ||
EA Autres dettes | 1 511.00 | 948.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 586 324.00 | 632 519.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 602.00 | 1 061 934.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 095 005.00 | 1 095 005.00 | 1 093 471.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 005.00 | 1 095 005.00 | 1 093 471.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 525 649.00 | 522 673.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 369.00 | 8 796.00 | ||
FQ Autres produits | 11 461.00 | 61.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 636 485.00 | 1 625 002.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 92 093.00 | 93 044.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -362.00 | -315.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 366 253.00 | 372 042.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 83 053.00 | 79 921.00 | ||
FY Salaires et traitements | 670 919.00 | 629 939.00 | ||
FZ Charges sociales | 208 815.00 | 199 638.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 77 675.00 | 74 621.00 | ||
GE Autres charges | 479.00 | 403.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 498 928.00 | 1 449 296.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 137 557.00 | 175 706.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 531.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 531.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 716.00 | 20 376.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 15 716.00 | 20 376.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -15 716.00 | -19 844.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 121 840.00 | 155 862.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 161.00 | 192.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 183.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 322.00 | 5 295.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 668.00 | 5 488.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 427.00 | 6 527.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 145.00 | 14 145.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 573.00 | 20 673.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 905.00 | -15 185.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 644.00 | 36 407.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 153.00 | 1 631 022.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 862.00 | 1 526 752.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 291.00 | 104 270.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 206 918.00 | 14 145.00 | 5 322.00 | 215 741.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 918.00 | 14 145.00 | 5 322.00 | 215 741.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 817.00 | 103 544.00 | 273.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 409 566.00 | 409 566.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 031.00 | 36 031.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 512.00 | 1 512.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 324.00 | 586 324.00 | ||