POMPES FUNEBRES MARBRERIE CARRERE SARL
Dépôt
| Dénomination | POMPES FUNEBRES MARBRERIE CARRERE SARL |
| Siren | 401344312 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 5319 |
| Numéro de Gestion | 1995B00305 |
| Code Activité | 9603Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21150 Venarey-les-Laumes |
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | 1 029.00 | ||
AH Fonds commercial | 50 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 955.00 | 50 512.00 | 9 443.00 | 16 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 026.00 | 253 608.00 | 52 418.00 | 76 543.00 |
CU Autres participations | 55.00 | 55.00 | 55.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | 5 100.00 | 5 056.00 | |
BJ TOTAL (I) | 422 197.00 | 305 150.00 | 117 046.00 | 148 135.00 |
BN En cours de production de biens | 6 337.00 | 6 337.00 | 4 118.00 | |
BT Marchandises | 121 678.00 | 121 678.00 | 108 457.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 122 540.00 | 3 404.00 | 119 135.00 | 110 345.00 |
BZ Autres créances | 19 530.00 | 19 530.00 | 20 729.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 319.00 | 216 319.00 | 208 263.00 | |
CF Disponibilités | 313 020.00 | 313 020.00 | 268 591.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 793.00 | 18 793.00 | 13 698.00 | |
CJ TOTAL (II) | 818 220.00 | 3 404.00 | 814 816.00 | 734 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 418.00 | 308 555.00 | 931 863.00 | 882 339.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 116 640.00 | 76 426.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 221.00 | 40 213.00 | ||
DL TOTAL (I) | 195 247.00 | 125 025.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 695.00 | 30 963.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 581.00 | 584 103.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 586.00 | 8 900.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 757.00 | 51 702.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 79 935.00 | 66 613.00 | ||
EA Autres dettes | 10 058.00 | 15 028.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 736 615.00 | 757 313.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 863.00 | 882 339.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 788 748.00 | 788 748.00 | 764 794.00 | |
FG Production vendue services | 112 773.00 | 112 773.00 | 104 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 522.00 | 901 522.00 | 869 277.00 | |
FM Production stockée | 2 219.00 | 2 070.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 378.00 | 6 961.00 | ||
FQ Autres produits | 37.00 | 16.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 914 157.00 | 878 325.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 247 528.00 | 245 542.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -13 221.00 | -9 904.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 153 559.00 | 149 360.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 525.00 | 16 077.00 | ||
FY Salaires et traitements | 335 672.00 | 292 800.00 | ||
FZ Charges sociales | 66 296.00 | 106 960.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 32 215.00 | 33 904.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 202.00 | 1 831.00 | ||
GE Autres charges | 47.00 | 2 564.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 829 826.00 | 839 137.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 84 331.00 | 39 188.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 78 498.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 836.00 | 3 769.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 3 836.00 | 4 554.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 500.00 | 899.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 500.00 | 899.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 335.00 | 3 654.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 87 667.00 | 42 842.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 448.00 | 81.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 448.00 | 2 831.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 305.00 | 2 831.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 18 751.00 | 5 460.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 442.00 | 885 710.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 221.00 | 845 496.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 221.00 | 40 213.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 129.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 336.00 | 1 181.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 141.00 | 44.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 423 607.00 | 1 225.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | 51 030.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 534.00 | 365 983.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 185.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 634.00 | 422 198.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 129.00 | 100.00 | 1 030.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 342.00 | 32 215.00 | 2 436.00 | 304 121.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 471.00 | 32 215.00 | 2 535.00 | 305 151.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 7 227.00 | 1 202.00 | 5 025.00 | 3 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 227.00 | 1 202.00 | 5 025.00 | 3 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 227.00 | 1 202.00 | 5 025.00 | 3 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 202.00 | 5 025.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 279.00 | |||
UX Autres créances clients | 116 261.00 | |||
VB T. V. A. | 3 534.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 996.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 793.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 964.00 | 160 864.00 | 5 100.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 662.00 | 12 351.00 | 5 311.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 758.00 | 51 758.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 25 499.00 | 25 499.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 126.00 | 42 126.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 1 540.00 | 1 540.00 | ||
VW T.V.A. | 10 508.00 | 10 508.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | ||
VI Groupe et associés | 562 582.00 | 562 582.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 058.00 | 10 058.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 029.00 | 716 718.00 | 5 311.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 247.00 | |||