GROUPE FAUBOURG
Dépôt
| Dénomination | GROUPE FAUBOURG |
| Siren | 401619242 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1001 |
| Numéro de dépôt | 651 |
| Numéro de Gestion | 1995B00241 |
| Code Activité | 4520A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/03/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 10000 Troyes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 771.00 | 16 771.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 166 597.00 | 1 166 597.00 | 1 405 146.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 664.00 | |||
AP Constructions | 214 034.00 | 74 553.00 | 139 482.00 | 2 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 832 228.00 | 793 874.00 | 38 354.00 | 39 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 499.00 | 531 596.00 | 102 903.00 | 146 982.00 |
CU Autres participations | 10 546 468.00 | 2 035 000.00 | 8 511 468.00 | 8 511 468.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 669 433.00 | 539 268.00 | 1 130 166.00 | 1 092 900.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 816.00 | 16 816.00 | 16 667.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 509 807.00 | 509 807.00 | 269 650.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 631 654.00 | 3 991 062.00 | 11 640 593.00 | 11 519 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 728.00 | 2 728.00 | 3 125.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 374 496.00 | 118 867.00 | 1 255 629.00 | 1 103 836.00 |
BZ Autres créances | 649 809.00 | 649 809.00 | 432 151.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | |||
CF Disponibilités | 792 440.00 | 792 440.00 | 132 014.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 037.00 | 25 037.00 | 32 197.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 844 510.00 | 118 867.00 | 2 725 642.00 | 1 753 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 476 164.00 | 4 109 929.00 | 14 366 235.00 | 13 273 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 639 972.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 775 161.00 | 1 775 161.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 383 809.00 | 5 544 046.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 25 788.00 | 25 788.00 | ||
DG Autres réserves | 486 528.00 | 486 528.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 573 314.00 | -2 613 731.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 999.00 | 1 040 418.00 | ||
DK Provisions réglementées | 123 004.00 | 103 661.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 336 974.00 | 6 361 870.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 139 194.00 | 152 835.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 139 194.00 | 152 835.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 741 482.00 | 3 118 491.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 156 001.00 | 1 645 773.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 847 651.00 | 961 240.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 767 557.00 | 672 854.00 | ||
EA Autres dettes | 377 376.00 | 296 490.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 484.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 890 067.00 | 6 758 332.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 366 235.00 | 13 273 037.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 744 869.00 | 4 175 959.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 600 955.00 | 3 600 955.00 | 4 735 378.00 | |
FG Production vendue services | 4 389 401.00 | 4 389 401.00 | 3 388 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 990 355.00 | 7 990 355.00 | 8 123 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 216.00 | 121 172.00 | ||
FQ Autres produits | 3 313.00 | 5 412.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 021 884.00 | 8 250 495.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 291 383.00 | 2 117 094.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 397.00 | -167.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 305 972.00 | 3 275 887.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 126 496.00 | 118 291.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 153 737.00 | 1 306 789.00 | ||
FZ Charges sociales | 460 017.00 | 523 407.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 78 671.00 | 99 691.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 573.00 | 554.00 | ||
GE Autres charges | 17 742.00 | 119 592.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 440 989.00 | 7 561 140.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 580 896.00 | 689 355.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 705 428.00 | 521 581.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 33 355.00 | 31 844.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 700.00 | 1 666 319.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 761 483.00 | 2 219 743.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 157 630.00 | 1 100 920.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 157 630.00 | 1 103 920.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 603 853.00 | 1 115 823.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 184 748.00 | 1 805 178.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 340.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 641.00 | 40 578.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 641.00 | 66 918.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 140.00 | 131 538.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 010.00 | 712 689.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 343.00 | 25 480.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 494.00 | 869 706.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 853.00 | -802 788.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 25 897.00 | -38 028.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 827 008.00 | 10 537 156.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 711 010.00 | 9 496 738.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 115 999.00 | 1 040 418.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 022.00 | 1 500.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 448 237.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 536 197.00 | 160 528.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 487 653.00 | 306 457.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 472 087.00 | 466 985.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 549.00 | 1 320.00 | 1 208 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 963.00 | 1 680 761.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51 586.00 | 12 742 524.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 238 549.00 | 68 869.00 | 15 631 654.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 427.00 | 9 664.00 | 1 320.00 | 16 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 979.00 | 69 007.00 | 15 963.00 | 1 400 023.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 355 406.00 | 78 671.00 | 17 283.00 | 1 416 794.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 123 004.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 103 661.00 | 19 343.00 | 123 004.00 | |
5B Provisions pour impôts | 139 194.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 152 835.00 | 13 641.00 | 139 194.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 574 268.00 | |||
6T Sur comptes clients | 132 489.00 | 6 573.00 | 20 194.00 | 118 867.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 729 456.00 | 6 573.00 | 42 894.00 | 2 693 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 985 952.00 | 25 916.00 | 56 535.00 | 2 955 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 6 573.00 | 20 194.00 | ||
UG ‐ Financières | 22 700.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 19 343.00 | 13 641.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 669 433.00 | 1 669 433.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 509 807.00 | 509 807.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 116 608.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 257 888.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 141 200.00 | |||
VB T. V. A. | 203 563.00 | |||
VC Groupe et associés | 192 970.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 076.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 25 037.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 228 582.00 | 4 111 974.00 | 116 608.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 741 482.00 | 596 284.00 | 1 893 212.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 737.00 | 3 737.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 847 651.00 | 1 847 651.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 170 300.00 | 170 300.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 605.00 | 144 605.00 | ||
VW T.V.A. | 258 333.00 | 258 333.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 082.00 | 34 082.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 312 501.00 | 1 312 501.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377 376.00 | 377 376.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 890 067.00 | 4 744 869.00 | 1 893 212.00 | 251 986.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 651 086.00 | |||