ALLIANCE FONCIERE
Dépôt
| Dénomination | ALLIANCE FONCIERE |
| Siren | 402053359 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 8124 |
| Numéro de Gestion | 1995B00491 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 54000 Nancy |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150.00 | 9 150.00 | ||
AP Constructions | 66 977.00 | 64 193.00 | 2 785.00 | 9 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 438.00 | 62 490.00 | 6 948.00 | 6 914.00 |
CU Autres participations | 317 744.00 | 317 744.00 | 317 494.00 | |
BJ TOTAL (I) | 463 309.00 | 135 833.00 | 327 476.00 | 333 891.00 |
BN En cours de production de biens | 80 257.00 | |||
BT Marchandises | 348 425.00 | 348 425.00 | 582 207.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 276.00 | 25 276.00 | 24 078.00 | |
BZ Autres créances | 668 393.00 | 668 393.00 | 548 941.00 | |
CF Disponibilités | 7 229.00 | 7 229.00 | 10 507.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 049 323.00 | 1 049 323.00 | 1 245 990.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 512 632.00 | 135 833.00 | 1 376 799.00 | 1 579 881.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 295 950.00 | 295 950.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 001.00 | 34 001.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 29 595.00 | 29 595.00 | ||
DG Autres réserves | 10 152.00 | 10 152.00 | ||
DH Report à nouveau | 63 820.00 | 502 558.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 927.00 | -438 738.00 | ||
DL TOTAL (I) | 561 445.00 | 433 518.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 850.00 | 421 123.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 286.00 | 667 827.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 005.00 | 53 570.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 49 463.00 | 3 093.00 | ||
EA Autres dettes | 750.00 | 750.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 815 354.00 | 1 146 363.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 799.00 | 1 579 881.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 354.00 | 1 146 363.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 850.00 | 321 123.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 756 157.00 | 756 157.00 | 56 000.00 | |
FG Production vendue services | 18 160.00 | 18 160.00 | 13 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 774 317.00 | 774 317.00 | 69 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 377.00 | 6 014.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 775 694.00 | 75 843.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 185 748.00 | 4 296.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 314 039.00 | 41 347.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 87 297.00 | 40 818.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 268.00 | 9 681.00 | ||
FY Salaires et traitements | 157 310.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 854.00 | 8 851.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 763 516.00 | 104 994.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 12 178.00 | -29 151.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 142 929.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 143 575.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 286 506.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 168 759.00 | 416 147.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 168 759.00 | 416 147.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 117 747.00 | -416 147.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 129 925.00 | -445 298.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 814.00 | 6 600.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 814.00 | 6 600.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 562.00 | 40.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 250.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 812.00 | 40.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 998.00 | 6 560.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 014.00 | 82 443.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 957 087.00 | 521 181.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 927.00 | -438 738.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 377.00 | 6 014.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 226.00 | 2 189.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 744.00 | 76 500.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 120.00 | 78 689.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 150.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 136 415.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 86 500.00 | 317 744.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 86 500.00 | 463 309.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 150.00 | 9 150.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 829.00 | 8 854.00 | 126 683.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 979.00 | 8 854.00 | 135 833.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6X Autres provisions pour dépréciation | 133 325.00 | 133 325.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 575.00 | 143 575.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 143 575.00 | 143 575.00 | ||
UG ‐ Financières | 143 575.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UX Autres créances clients | 25 276.00 | |||
VB T. V. A. | 8 551.00 | |||
VC Groupe et associés | 571 750.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 092.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 669.00 | 693 669.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 850.00 | 104 850.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 400 545.00 | 400 545.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 005.00 | 50 005.00 | ||
VW T.V.A. | 48 027.00 | 48 027.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 436.00 | 1 436.00 | ||
VI Groupe et associés | 209 741.00 | 209 741.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 815 354.00 | 815 354.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 162.00 | 12 059.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 708.00 | 21 749.00 | ||
ST Autres comptes | 47 427.00 | 7 011.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 297.00 | 40 818.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 493.00 | 2 594.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 775.00 | 7 087.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 268.00 | 9 681.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 52 685.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 006.00 | |||